営業活動から生じる現金
2,077.2万
-78.98%458.9万
6.50%2,182.7万
-133.46%-1,107.3万
50.63%-635.9万
3,270.72%2,049.4万
126.94%2,518.64万
-75.45%-2,562.53万
69.57%3,309万
-95.78%-1,287.9万
持続的な事業活動による当期純利益
---8,129万
87.30%-1,568万
-396.24%-1.23億
-245.03%-4,333.3万
-64.05%-1,437.1万
140.70%4,167万
767.51%3,002.46万
-127.29%-382.81万
511.35%2,987.9万
-411.43%-876万
非現金項目調整合計
--6,331万
-97.64%306.5万
500.65%1.3億
229.35%4,219.5万
628.29%1,479.2万
-211.68%-3,246.8万
-189.83%-1,378.32万
103.16%71.21万
-2,447.06%-3,262.1万
7.27%-280万
-減価償却
--1,792.8万
-33.83%1,728万
154.87%2,611.4万
73.49%414.3万
67.50%402.5万
25.64%1,024.6万
93.18%283.63万
16.31%248.01万
-1.00%238.8万
20.71%240.3万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
--705.3万
76.58%1,160.1万
4,084.71%657万
600.00%7,000
--9,000
685.00%15.7万
4,292.43%15.63万
--0
-86.41%1,000
--0
-関連会社持分
--452.2万
-84.31%136.9万
-29.46%872.4万
-110.20%-25.4万
-21.36%193.7万
930.67%1,236.8万
9,608.46%671.98万
398.28%92.36万
293.66%248.9万
740.96%246.3万
-処分利益
--2,191.1万
-192.36%-4,008.5万
162.38%4,340.3万
173.06%3,150.6万
-1,337.50%-11.5万
-96.13%-6,957.6万
-838.04%-2,668.2万
99.68%-7.24万
-936.83%-4,312.6万
99.85%-8,000
-正味為替差損益
---2,129.9万
-319.55%-869.2万
146.46%395.9万
-309.87%-178.6万
115.61%186.3万
-292.11%-852.2万
-147.91%-614.87万
-62.65%-746.02万
128.94%85.1万
-454.79%-1,193.3万
-株式ベースの報酬
--112.8万
-90.32%11万
-31.07%113.6万
-44.78%23.8万
-20.81%25.5万
-6.58%164.8万
30.33%59.93万
-37.76%29.49万
-8.36%43.1万
-5.90%32.2万
-繰延税金
--461.2万
-35.43%283.2万
153.23%438.6万
209.12%98.3万
24.86%23.1万
13.43%173.2万
5.22%124.97万
55.60%-2.85万
17.40%31.8万
67.89%18.5万
-その他の非現金項目
--2,745.5万
-47.89%1,865万
83.74%3,579.1万
82.72%735.8万
74.81%658.7万
144.83%1,947.9万
245.60%748.6万
110.92%457.46万
98.73%402.7万
149.65%376.8万
運転資金の増減額
--3,875.2万
13.29%1,720.4万
34.48%1,518.6万
-127.73%-993.5万
-414.03%-678万
279.61%1,129.2万
3,431.27%894.51万
-269.50%-2,250.93万
125.25%3,583.2万
79.30%-131.9万
-売掛金増減額
--1,748.3万
144.92%588.2万
-148.23%-1,309.4万
124.83%347.9万
-5.43%610.8万
15.96%-527.5万
1,112.53%1,973.34万
14.63%-954.44万
-212.73%-1,401.4万
188.74%645.9万
-在庫増減額
--1,155.6万
34.17%910.5万
-90.18%678.6万
-118.76%-273.6万
-119.59%-249.1万
1,896.26%6,908.4万
71.87%4,744.05万
-166.44%-169.12万
151.60%1,458.5万
1,298.44%1,271.3万
-未払金の変更
--2,249.4万
107.12%193.1万
40.00%-2,711万
-132.46%-1,203.6万
65.30%-685.6万
-395.96%-4,518.4万
-382.25%-5,948.23万
-530.43%-824.83万
19.59%3,707.7万
-7,621.18%-1,975.9万
-その他流動資産の変動
---1,278.1万
-99.41%28.6万
762.81%4,860.4万
174.78%135.8万
-383.74%-354.1万
35.85%-733.3万
109.59%125.34万
-583.05%-302.53万
-346.48%-181.6万
-388.49%-73.2万
利息の受取額
239.4万
-85.54%26.4万
288.51%182.6万
133.33%11.2万
48.28%4.3万
39.47%47万
486.15%38.51万
-89.34%8,049.9978
-38.48%4.8万
-74.52%2.9万
支払済みの税金還付金
-223.5万
35.14%-65.9万
19.11%-101.6万
-391.55%-34.9万
78.57%-4.2万
32.98%-125.6万
-515.41%-89.89万
90.47%-9.29万
54.71%-7.1万
65.69%-19.6万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
--2,093.1万
-81.47%419.4万
14.86%2,263.7万
-134.20%-1,131万
51.26%-635.8万
2,221.42%1,970.8万
123.93%2,467.27万
-65.82%-2,571.02万
70.14%3,306.7万
-85.43%-1,304.6万
固定資産取引の純額
---741.9万
65.04%-1,485.8万
-84.46%-4,249.6万
88.18%-43.9万
8.35%-551.1万
-36.54%-2,303.8万
-468.13%-841.55万
48.25%-498.44万
20.12%-371.4万
-120.60%-601.3万
無形資産取引の純額
----
----
35.39%-57.7万
45.99%-15.5万
74.80%-6.4万
-48.34%-89.3万
54.46%-18.02万
-15.68%-17.64万
-91.14%-28.7万
-400.53%-25.4万
事業取引の純額
--1,888.6万
--0
12.12%-2,058.7万
186.21%433.2万
----
-15.62%-2,342.6万
-22.27%-2,116.25万
223.67%275.16万
-743.88%-502.5万
----
投資不動産取引の純額
--4,579.9万
57.98%-2,561.5万
56.40%-6,095.3万
86.78%-660.8万
81.76%-471.7万
-10.15%-1.4億
12.73%-4,057.67万
50.79%-2,387.04万
-214.78%-4,997.2万
-44.05%-2,586.5万
投資商品取引の純額
----
----
----
-149.02%-7.5万
30.85%-51.1万
-170.66%-1,989.1万
-476.65%-1,915.7万
88.21%-15.15万
121.17%15.3万
62.40%-73.9万
他の当事者への現金前借り及び貸付金
----
----
-7,476.34%-2,401.7万
----
---400万
94.13%-31.7万
----
----
----
--0
受領配当金
----
----
5,900.00%18万
----
----
--3,000
----
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
--5,726.6万
72.74%-4,047.3万
28.41%-1.48億
95.00%-294.5万
54.97%-1,480.3万
-16.89%-2.07億
-27.14%-8,980.59万
57.23%-2,643.11万
-498.32%-5,884.5万
-44.07%-3,287.1万
借入金純額
---1,138.4万
246.64%3,912.9万
-93.32%1,128.8万
82.59%1,804.2万
-100.54%-22.5万
179.96%1.69億
2,305.89%5,377.13万
647.61%6,495.18万
163.43%988.1万
140.12%4,131.8万
株式発行/消却（ネット）
----
----
--1.09億
----
--2,660万
--0
--0
--0
----
--0
リース・ファイナンシング増減額
---773.9万
---426.5万
----
---72.3万
---28.3万
--0
----
----
--0
--0
発行費
----
----
----
----
----
----
----
--0
----
----
配当金支払総額
----
----
----
----
----
-8.36%-347.2万
-107.22%-3,182.7642
----
-8.54%-347.2万
----
支払利息CFF
---3,261万
66.89%-1,343.8万
-153.29%-4,058.5万
-222.04%-870.8万
-24.56%-515.8万
-111.13%-1,602.3万
-420.49%-358.72万
-93.19%-566.43万
-66.30%-270.4万
-58.58%-414.1万
資金管理によるキャッシュ・フロー
---74万
-82.84%1,112.7万
56.73%6,485.2万
-58.74%595万
-97.05%44.1万
-36.73%4,137.9万
-78.83%1,366.07万
35.09%-129.68万
277.48%1,442万
111.27%1,493万
財務活動によるキャッシュ・フロー
---5,247.3万
-77.41%3,255.3万
-24.45%1.44億
-19.66%1,456.1万
-58.98%2,137.5万
9.28%1.91億
5.72%6,384.16万
32.13%5,799.07万
560.00%1,812.5万
140.54%5,210.7万
現金及び現金同等物の期首残高
--2,693.9万
124.14%3,471.2万
18.92%1,548.7万
-17.14%1,566.3万
18.92%1,548.7万
-22.84%1,302.3万
24.84%1,669.5万
-77.35%1,076.8万
88.95%1,890.2万
-23.80%1,302.3万
現金及び現金同等物の純増減額
--2,572.4万
-120.34%-372.6万
490.81%1,831.5万
104.00%30.6万
-96.54%21.4万
181.92%310万
-267.79%-129.16万
117.50%584.94万
-120.71%-765.3万
175.60%619万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
---225.1万
-544.73%-404.7万
243.08%91万
71.61%-13.4万
87.74%-3.8万
-808.57%-63.6万
-158.98%-43.04万
110.40%7.76万
-228.85%-47.2万
-150.07%-31万
現金及び現金同等物の期末残高
--5,041.2万
-22.39%2,693.9万
124.14%3,471.2万
46.93%1,583.5万
-17.14%1,566.3万
18.92%1,548.7万
18.92%1,548.7万
24.84%1,669.5万
-76.98%1,077.7万
115.34%1,890.3万
フリーキャッシュ・フロー
--813.4万
54.52%-1,367.9万
-351.19%-3,007.6万
-148.35%-1,365.2万
30.48%-1,355.8万
66.76%-666.6万
22.41%1,521.68万
-23.46%-3,144.33万
103.05%2,823.3万
-94.08%-1,950.2万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
