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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -94.47%5.17万 | 120.54%93.53万 | 42.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.49%86.4万 | 109.82%76.13万 | --36.29万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --4.84万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -15.27%28.86万 | -14.61%34.06万 | --39.88万 |
| 繰延税金 | 57.79%22.43万 | 1,066.48%14.22万 | ---1.47万 |
| その他の非現金項目 | -0.49%32.78万 | 94.19%32.94万 | --16.96万 |
| 運転資金の増減額 | -187.75%-122.56万 | -31.12%-42.59万 | ---32.48万 |
| -売掛金増減額 | -749.50%-163.66万 | 86.94%-19.27万 | ---147.52万 |
| -前払費用増減額 | -50.57%-18.29万 | -3,116.00%-12.14万 | ---3,776 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 630.86%59.38万 | -109.69%-11.19万 | --115.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94.47%5.17万 | 120.54%93.53万 | --42.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.96%-22.42万 | 53.51%-11.21万 | -24.12万 |
| 固定資産取引の純額 | -99.96%-22.42万 | 53.51%-11.21万 | ---24.12万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.96%-22.42万 | 53.51%-11.21万 | ---24.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 164.76%47.04万 | -303.24%-72.63万 | -18.01万 |
| 借入金純額 | 196.92%90.99万 | -421.19%-93.88万 | ---18.01万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --21.25万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---43.95万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164.76%47.04万 | -303.24%-72.63万 | ---18.01万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 144.00%16.1万 | 98.50%6.6万 | --3.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 207.66%29.79万 | 3,374.17%9.68万 | --2,787 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 563.59%8,326 | -105.99%-1,796 | --3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 190.17%46.72万 | 144.00%16.1万 | --6.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -120.95%-17.25万 | 350.03%82.32万 | --18.29万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
