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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.61%2.96億 | 116.59%3.16億 | 5,478.25%1.46億 | 98.47%-271.7万 | -652.61%-1.78億 | -104.14%-2,359.6万 | 63.35%5.7億 | 24.14%3.49億 | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 168.21%2.72億 | 178.40%1.02億 | -109.39%-1.3億 | 152.45%13.8億 | 77.72%5.47億 | ---- | -19.95%3.08億 | ---- | 76.50%3.84億 | 41.56%2.18億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -116.65%-6,933.9万 | 735.67%4.17億 | 121.18%4,984.2万 | -1,034.48%-2.35億 | 5.87%-2,074.4万 | ---- | -48.21%-2,203.87万 | ---- | 24.95%-1,486.94万 | -563.67%-1,981.15万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.90%1.33億 | -10.69%1.63億 | -10.06%1.83億 | 33.04%2.03億 | 739.24%1.53億 | ---- | -50.27%1,821.49万 | ---- | -7.35%3,662.82万 | 37.76%3,953.41万 |
| 繰延税金 | -510.23%-1,180.8万 | 80.27%-193.5万 | -177.72%-980.5万 | 163.98%1,261.6万 | -1,050.11%-1,971.9万 | ---- | 245.75%207.54万 | ---- | 153.66%60.03万 | 71.00%-111.87万 |
| その他の非現金項目 | -75.39%314.3万 | 39.44%1,277万 | 100.68%915.8万 | -128.73%-13.37億 | -168.46%-5.85億 | ---- | ---2.18億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -93.29%-5,254.3万 | 75.52%-2,718.3万 | -516.37%-1.11億 | -23.70%2,667.2万 | -40.25%3,495.8万 | ---- | -48.77%5,850.86万 | ---- | 66.74%1.14億 | 22.29%6,848.99万 |
| -売掛金増減額 | -106.96%-2,679.1万 | -275.29%-1,294.5万 | 112.66%738.5万 | -13.25%-5,835.4万 | -445.78%-5,152.6万 | ---- | 424.80%1,490.16万 | ---- | 160.75%283.95万 | -124.81%-467.38万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.15%4.58万 | ---- | 124.29%21.96万 | 105.74%9.79万 |
| -前払費用増減額 | 8.09%-3,066万 | -312.73%-3,335.7万 | 75.38%-808.2万 | -38.56%-3,282.7万 | -123.92%-2,369.2万 | ---- | -43.08%-1,058.05万 | ---- | 47.55%-739.46万 | -302.79%-1,409.72万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5.49%2,406万 | 124.98%2,545.7万 | -206.93%-1.02億 | -21.97%9,529.6万 | 120.23%1.22億 | ---- | -5.47%5,545.59万 | ---- | -20.58%5,866.48万 | 198.33%7,387.11万 |
| -その他流動負債の変動 | -1.64%-1,254.6万 | -55.65%-1,234.3万 | 47.43%-793万 | -33.70%-1,508.5万 | ---1,128.3万 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -210.01%-660.6万 | 1,239.47%600.5万 | -101.40%-52.7万 | 5,718.21%3,764.2万 | 49.02%-67万 | ---- | -102.19%-131.41万 | ---- | 350.44%5,987.23万 | 85.65%1,329.19万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -87.09%6,428.9万 | -40.99%4.98億 | 25.43%8.44億 | 6.73億 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.61%2.96億 | 50.41%3.16億 | -57.50%2.1億 | -25.67%4.95億 | 2.63%6.66億 | 15.95%1.44億 | 13.96%6.49億 | --1.24億 | 63.35%5.7億 | 24.14%3.49億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 182.38%4.2億 | 39.74%-5.1億 | -222.70%-8.47億 | 140.53%6.9億 | -551.25%-17.03億 | 147.81%2.24億 | 43.80%-2.61億 | -4.68億 | -48.72%-4.65億 | -93.79%-3.13億 |
| 固定資産取引の純額 | -26.37%-7,773.7万 | 8.97%-6,151.4万 | 54.99%-6,757.6万 | -21.45%-1.5億 | -268.25%-1.24億 | ---- | 44.65%-3,356.99万 | ---- | -159.62%-6,065.05万 | 26.90%-2,336.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -125.89%-44.5万 | 99.83%-19.7万 | -5,677.96%-1.14億 | 71.47%-197.4万 | -660.92%-691.9万 | ---- | 66.55%-90.93万 | ---- | 73.04%-271.86万 | -28.55%-1,008.51万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 296.17%2,792.6万 | 250.85%704.9万 | 98.06%-467.3万 | ---2.4億 | ---2.07億 | --0 | --0 | 1,711.42%1,697.8万 | -235.36%-105.36万 |
| 投資商品取引の純額 | 223.50%4.98億 | 35.09%-4.03億 | -177.37%-6.21億 | 157.03%8.02億 | -22,287.44%-14.07億 | 191.15%4.29億 | 98.46%-628.26万 | ---4.71億 | -51.27%-4.09億 | -186.45%-2.7億 |
| その他の投資活動純額 | 101.42%104.5万 | -42.71%-7,365.8万 | -215.22%-5,161.2万 | -40.01%4,479.3万 | 133.69%7,466.7万 | -62.11%112.99万 | -2,127.93%-2.22億 | --298.22万 | -10.58%-994.66万 | 97.93%-899.45万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 182.38%4.2億 | -164.63%-5.1億 | 0.90%7.9億 | 134.54%7.83億 | -147.57%-22.66億 | 147.81%2.24億 | -96.70%-9.15億 | ---4.68億 | -48.72%-4.65億 | -93.79%-3.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -161.49%-8.42億 | 55.51%-3.22億 | -429.16%-7.24億 | -112.82%-1.37億 | 18,051.85%10.66億 | -52.08%2.05億 | -97.25%587.43万 | 4.29億 | 13,805.41%2.13億 | 102.95%153.39万 |
| 借入金純額 | -663.62%-4.2億 | 67.68%-5,495万 | -843.73%-1.7億 | -97.66%2,285.8万 | 1,191.42%9.78億 | 310.38%1.9億 | 72.56%-8,961.77万 | ---9,053.15万 | ---3.27億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.36%-2.74億 | 65.36%-1.38億 | -275.99%-3.99億 | -334.61%-1.06億 | -3,651.69%-2,439.5万 | ---- | -100.14%-65.02万 | ---- | --4.52億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 42.30%-8,419.7万 | 8.88%-1.46億 | -148.06%-1.6億 | ---6,455.8万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---4,204.5万 | --0 | --0 | 201.77%1,226.4万 | -1,184,368.99%-1,205.1万 | ---- | -66.78%1,017.5898 | ---- | 136.35%3,063.4017 | -96.57%1,296.1203 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -229.07%-2,200万 | 224.98%1,704.5万 | 511.70%524.5万 | -101.02%-127.4万 | 29.63%1.25億 | -97.12%1,496.1万 | 9.27%9,614.12万 | --5.19億 | 5,640.77%8,798.24万 | 27.59%153.26万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -99.60%123.2万 | -48.62%3.08億 | 6億 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161.49%-8.42億 | 55.51%-3.22億 | -433.97%-7.24億 | -109.86%-1.36億 | 126.89%13.75億 | -52.08%2.05億 | 184.02%6.06億 | --4.29億 | 13,805.41%2.13億 | 102.95%153.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.65%15.66億 | 17.31%21.34億 | 178.89%18.2億 | -25.42%6.52億 | 66.36%8.75億 | 55.44%8.94億 | 117.33%5.26億 | --5.75億 | 27.47%2.42億 | 159.43%1.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.61%-1.26億 | -286.53%-5.16億 | -75.79%2.76億 | 607.51%11.42億 | -166.25%-2.25億 | 577.24%5.73億 | 6.96%3.4億 | --8,463.24万 | 750.06%3.18億 | -44.66%3,736.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 101.28%68.2万 | -238.45%-5,323.3万 | 54.04%3,844.8万 | 845.77%2,495.9万 | -63.77%263.9万 | 78.10%-219.4万 | 232.92%728.32万 | ---1,001.98万 | -1,860.60%-547.92万 | -87.07%31.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.99%14.4億 | -26.65%15.66億 | 17.31%21.34億 | 178.89%18.2億 | -25.25%6.52億 | 125.44%14.65億 | 57.53%8.73億 | --6.5億 | 143.55%5.54億 | 58.99%2.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.63%2.14億 | 868.23%2.47億 | -92.54%2,553.9万 | -36.07%3.42億 | -12.88%5.35億 | 15.95%1.44億 | 21.43%6.14億 | --1.24億 | 60.52%5.06億 | 31.79%3.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
