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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -15.96%33.09億 | -15.96%33.09億 | -12.83%34.23億 | -13.43%34.24億 | -5.42%39.2億 | -10.26%39.38億 | -10.26%39.38億 | -13.84%39.27億 | -14.43%39.55億 | -14.58%41.45億 |
| -現金及び現金同等物 | -12.39%10.64億 | -12.39%10.64億 | 1.07%12.4億 | -45.52%7.59億 | -0.54%14.01億 | -33.90%12.14億 | -33.90%12.14億 | -57.49%12.27億 | -46.24%13.94億 | -51.95%14.09億 |
| -短期投資 | -17.55%22.45億 | -17.55%22.45億 | -19.14%21.84億 | 4.02%26.64億 | -7.94%25.19億 | 6.76%27.23億 | 6.76%27.23億 | 61.49%27.01億 | 26.21%25.61億 | 42.48%27.36億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 26.64%2.92億 | 26.64%2.92億 | 6.41%1.21億 | -42.80%1.22億 | -40.25%1.22億 | -15.86%2.3億 | -15.86%2.3億 | -40.50%1.14億 | 29.63%2.13億 | 25.71%2.03億 |
| -売掛金 | 10.83%1.31億 | 10.83%1.31億 | 5.84%1.2億 | 6.02%1.21億 | 1.00%1.2億 | 3.11%1.18億 | 3.11%1.18億 | -18.56%1.13億 | -16.90%1.14億 | -25.07%1.19億 |
| -貸付金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -94.74%40万 | -94.74%40万 | ---- | ---- | ---- |
| -未収利息 | 67.11%6,731.2万 | 67.11%6,731.2万 | ---- | ---- | ---- | 82.41%4,028万 | 82.41%4,028万 | ---- | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | 49.81%4,706.4万 | 49.81%4,706.4万 | ---- | ---- | ---- | 11.84%3,141.5万 | 11.84%3,141.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | -54.85%81万 | -54.85%81万 | 111.82%129万 | -99.19%80.3万 | -98.63%115.1万 | -96.85%179.4万 | -96.85%179.4万 | -98.13%60.9万 | 1,335.55%9,880.9万 | 3,102.17%8,421.7万 |
| -その他の売掛金 | 18.91%4,585.7万 | 18.91%4,585.7万 | ---- | ---- | ---- | -13.70%3,856.5万 | -13.70%3,856.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | 28.94%1,565.6万 | 28.94%1,565.6万 | ---- | ---- | ---- | -24.25%1,214.2万 | -24.25%1,214.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 7.23%3.76億 | 7.23%3.76億 | 14.27%3.99億 | 13.63%3.8億 | 10.97%3.7億 | 18.10%3.51億 | 18.10%3.51億 | 17.78%3.49億 | 13.12%3.34億 | 0.87%3.34億 |
| その他の流動資産 | -29.79%7,960万 | -29.79%7,960万 | 9.38%2.28億 | 10.10%2.27億 | 8.07%2.3億 | 19.05%1.13億 | 19.05%1.13億 | 1.85%2.09億 | 13.62%2.06億 | 19.39%2.13億 |
| 流動資産合計 | -12.32%40.73億 | -12.32%40.73億 | -9.29%41.72億 | -11.81%41.52億 | -5.16%46.42億 | -8.40%46.45億 | -8.40%46.45億 | -12.41%45.99億 | -10.54%47.08億 | -11.38%48.95億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 11.81%4.21億 | 11.81%4.21億 | 11.19%4.06億 | 7.05%3.73億 | 6.49%3.89億 | -1.46%3.76億 | -1.46%3.76億 | -8.01%3.66億 | -15.49%3.48億 | -13.99%3.66億 |
| -有形固定資産総額 | 12.92%7.35億 | 12.92%7.35億 | 11.19%4.06億 | 7.05%3.73億 | 6.49%3.89億 | 3.90%6.51億 | 3.90%6.51億 | -8.01%3.66億 | -15.49%3.48億 | -13.99%3.66億 |
| -減価償却累計额 | -14.44%-3.15億 | -14.44%-3.15億 | ---- | ---- | ---- | -12.26%-2.75億 | -12.26%-2.75億 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.33%32.99億 | -2.33%32.99億 | -2.47%33.13億 | 28.76%33.29億 | 28.02%33.64億 | 27.92%33.78億 | 27.92%33.78億 | 28.34%33.97億 | -2.92%25.85億 | 2.72%26.28億 |
| -のれん | -0.00%26.49億 | -0.00%26.49億 | -0.26%26.49億 | 35.65%26.49億 | 35.26%26.49億 | 35.29%26.49億 | 35.29%26.49億 | 35.76%26.56億 | -0.20%19.53億 | 4.63%19.59億 |
| -その他の無形資産 | -10.78%6.5億 | -10.78%6.5億 | -10.39%6.64億 | 7.48%6.8億 | 6.82%7.15億 | 6.77%7.28億 | 6.77%7.28億 | 7.30%7.41億 | -10.46%6.32億 | -2.50%6.69億 |
| 投資その他の資産 | -17.54%5.45億 | -17.54%5.45億 | -46.93%5.44億 | -51.90%5.16億 | -40.03%6.58億 | -35.41%6.6億 | -35.41%6.6億 | 6.59%10.25億 | 7.27%10.73億 | -1.50%10.97億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --1.3億 | --1.3億 | ---- | --4,000万 | --4,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 33.13%1,676.3万 | 33.13%1,676.3万 | 110.63%1,345.5万 | 50.51%1,060.2万 | 122.45%1,324.9万 | 157.96%1,259.1万 | 157.96%1,259.1万 | 61.27%638.8万 | 59.11%704.4万 | -24.57%595.6万 |
| 非流動資産合計 | -0.36%44.11億 | -0.36%44.11億 | -10.78%42.77億 | 6.34%42.69億 | 8.99%44.64億 | 9.32%44.27億 | 9.32%44.27億 | 19.55%47.94億 | -1.62%40.14億 | -0.68%40.96億 |
| 資産合計 | -6.48%84.84億 | -6.48%84.84億 | -10.05%84.49億 | -3.46%84.21億 | 1.28%91.06億 | -0.53%90.72億 | -0.53%90.72億 | 1.43%93.93億 | -6.65%87.22億 | -6.81%89.91億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 19.15%3.55億 | 19.15%3.55億 | 20.24%1.44億 | 54.05%1.41億 | 52.62%1.46億 | 30.62%2.98億 | 30.62%2.98億 | 33.27%1.2億 | 12.44%9,153.7万 | 5.92%9,547.6万 |
| -買掛金 | 19.21%6,675.5万 | 19.21%6,675.5万 | 33.99%5,710.1万 | 170.34%5,553.8万 | 186.81%5,481.5万 | 210.92%5,600万 | 210.92%5,600万 | 108.30%4,261.6万 | 2.71%2,054.4万 | 4.18%1,911.2万 |
| -未払い法人所得税 | 19.68%2.85億 | 19.68%2.85億 | 13.90%8,463万 | 22.92%8,335.8万 | 26.86%8,768万 | 17.49%2.38億 | 17.49%2.38億 | 9.74%7,429.9万 | 15.46%6,781.3万 | 0.88%6,911.5万 |
| -関連当事者による流動負債 | -21.46%253.3万 | -21.46%253.3万 | -18.86%238.8万 | -33.36%211.9万 | -55.61%321.8万 | -53.47%322.5万 | -53.47%322.5万 | 65.99%294.3万 | 18.79%318万 | 121.01%724.9万 |
| 当期の未払費用 | -0.99%2.68億 | -0.99%2.68億 | 1.07%23.41億 | 1.62%23.34億 | 1.85%23.76億 | -12.06%2.71億 | -12.06%2.71億 | -1.67%23.17億 | -1.60%22.96億 | -3.32%23.33億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -3.03%4.7億 | -3.03%4.7億 | -1.54%4.87億 | -3.05%4.71億 | 5,649.97%4.83億 | 4,290.98%4.85億 | 4,290.98%4.85億 | 3,660.66%4.95億 | 1,269.26%4.86億 | -92.19%840.1万 |
| -短期借入金 | -3.10%4.58億 | -3.10%4.58億 | -1.54%4.77億 | -3.83%4.6億 | --4.7億 | --4.72億 | --4.72億 | --4.84億 | 2,095.11%4.79億 | ---- |
| -資本リース債務 | -0.51%1,238.8万 | -0.51%1,238.8万 | -1.65%1,046万 | 50.16%1,056.2万 | 58.54%1,331.9万 | 12.77%1,245.1万 | 12.77%1,245.1万 | -19.16%1,063.5万 | -48.53%703.4万 | -39.65%840.1万 |
| 流動性繰延負債 | -10.97%7,972万 | -10.97%7,972万 | -5.48%8,153.1万 | 39.90%8,465.9万 | 46.17%9,305万 | 39.18%8,954.6万 | 39.18%8,954.6万 | 48.46%8,625.4万 | 6.56%6,051.2万 | 1.83%6,365.7万 |
| その他の流動負債 | -0.78%19.14億 | -0.78%19.14億 | ---- | ---- | ---- | 1.48%19.29億 | 1.48%19.29億 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 0.48%30.86億 | 0.48%30.86億 | 1.22%30.54億 | 3.27%30.3億 | 23.89%30.98億 | 22.29%30.72億 | 22.29%30.72億 | 19.87%30.17億 | 17.02%29.34億 | -6.46%25.01億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -95.64%1,842.2万 | -95.64%1,842.2万 | -95.35%1,965.4万 | -94.68%2,192.4万 | -52.09%4.3億 | -54.53%4.23億 | -54.53%4.23億 | -57.82%4.22億 | -58.71%4.12億 | -10.17%8.97億 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.67%4.05億 | -56.59%4.01億 | -56.59%4.01億 | -59.51%4.03億 | -59.45%4.03億 | -10.02%8.93億 |
| -リース債務 | -14.72%1,842.2万 | -14.72%1,842.2万 | -0.53%1,965.4万 | 138.36%2,192.4万 | 503.74%2,498.9万 | 276.72%2,160.1万 | 276.72%2,160.1万 | 179.42%1,975.8万 | 112.57%919.8万 | -33.39%413.9万 |
| 繰延負債 | -9.65%6,688.7万 | -9.65%6,688.7万 | -3.04%6,719.7万 | 69.04%7,554.4万 | 91.00%7,164.7万 | 73.63%7,402.7万 | 73.63%7,402.7万 | 80.99%6,930.3万 | 18.53%4,468.9万 | 10.37%3,751.2万 |
| 転換可能優先株式 | -75.78%2,213.3万 | -75.78%2,213.3万 | -75.79%2,173.3万 | 38.54%9,466.6万 | 38.66%9,301.6万 | 38.78%9,136.6万 | 38.78%9,136.6万 | 38.99%8,976.6万 | 7.89%6,833.3万 | -9.43%6,708.3万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.62%44.2万 | -94.09%43.6万 | -94.09%43.6万 | --42.8万 | --1,237.2万 | --1,308.1万 |
| 非流動負債合計 | -81.75%1.07億 | -81.75%1.07億 | -81.34%1.09億 | -64.25%1.92億 | -41.38%5.95億 | -43.71%5.89億 | -43.71%5.89億 | -47.30%5.82億 | -51.09%5.37億 | -8.31%10.15億 |
| 負債合計 | -12.74%31.94億 | -12.74%31.94億 | -12.13%31.63億 | -7.18%32.22億 | 5.05%36.93億 | 2.89%36.6億 | 2.89%36.6億 | -0.61%35.99億 | -3.73%34.71億 | -7.00%35.16億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -25.00%1.2万 | -25.00%1.2万 | -25.00%1.2万 | -25.00%1.2万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 |
| -普通株式 | -25.00%1.2万 | -25.00%1.2万 | -25.00%1.2万 | -25.00%1.2万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 |
| 利益剰余金 | 9.76%29.47億 | 9.76%29.47億 | -6.37%29.07億 | 6.40%27.96億 | -0.28%26.76億 | -1.01%26.85億 | -1.01%26.85億 | 15.55%31.05億 | -3.43%26.27億 | -6.54%26.84億 |
| 資本剰余金 | 0.15%32.83億 | 0.15%32.83億 | -0.62%32.56億 | -0.49%32.52億 | 0.45%32.74億 | 0.97%32.78億 | 0.97%32.78億 | 3.10%32.76億 | 1.16%32.68億 | 2.44%32.59億 |
| 自己株式 | 39.50%9.14億 | 39.50%9.14億 | 45.89%9.14億 | 42.44%8.75億 | 10.63%6.68億 | 24.38%6.55億 | 24.38%6.55億 | 102.72%6.26億 | 106.91%6.14億 | 206.81%6.04億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -22.82%-1.59億 | -22.82%-1.59億 | 5.97%-1.9億 | -262.33%-2.01億 | -196.67%-1.03億 | -235.13%-1.3億 | -235.13%-1.3億 | -553.83%-2.02億 | -204.20%-5,553.7万 | 1,348.86%1.06億 |
| 株主資本 | -0.42%51.57億 | -0.42%51.57億 | -8.89%50.59億 | -4.86%49.72億 | -4.88%51.79億 | -6.33%51.78億 | -6.33%51.78億 | -0.86%55.52億 | -8.44%52.26億 | -7.14%54.45億 |
| 少数株主持分 | -42.81%1.33億 | -42.81%1.33億 | -5.79%2.28億 | 798.22%2.27億 | 679.71%2.34億 | 582.98%2.33億 | 582.98%2.33億 | 514.68%2.42億 | -15.10%2,527万 | 735.51%2,997.8万 |
| 資本合計 | -2.24%52.9億 | -2.24%52.9億 | -8.76%52.86億 | -0.99%51.99億 | -1.13%54.13億 | -2.72%54.11億 | -2.72%54.11億 | 2.74%57.94億 | -8.48%52.51億 | -6.68%54.75億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
