(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.82%4.42億 | 4.25%14.73億 | 65.48%1.39億 | -43.06%4.1億 | -4.79%4.17億 | 196.49%5.07億 | 24.93%14.13億 | 47.37%8,400万 | 139.20%7.2億 | -0.90%4.38億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -1.92%3.07億 | 88.49%9.01億 | 84.48%1.07億 | 17.62%2.67億 | 157.83%2.14億 | 184.55%3.13億 | -53.27%4.78億 | -87.82%5,800万 | 104.50%2.27億 | -56.99%8,300万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -136.84%-700万 | 23.33%7,400万 | 575.00%2,700万 | -90.48%200万 | 620.00%2,600万 | -52.50%1,900万 | 110.26%6,000万 | 100.67%400万 | 5.00%2,100万 | 0.00%-500万 |
減価償却費及び償却費 | 0.86%1.17億 | -24.75%4.53億 | -15.56%1.14億 | -26.00%1.11億 | -26.80%1.12億 | -29.27%1.16億 | 16.67%6.02億 | -0.74%1.35億 | 17.19%1.5億 | 23.39%1.53億 |
繰延税金 | --0 | 50.00%-1,000万 | 69.23%-400万 | ---1,900万 | 175.00%600万 | 600.00%700万 | -112.50%-2,000万 | -109.09%-1,300万 | --0 | -157.14%-800万 |
その他の非現金項目 | 25.56%1.13億 | -17.96%3.38億 | -7.78%8,300万 | -6.32%8,900万 | -26.92%7,600万 | -26.83%9,000万 | 1.48%4.12億 | -25.00%9,000万 | -6.86%9,500万 | 10.64%1.04億 |
運転資金の増減額 | -81.82%-1億 | -113.10%-3.58億 | -3.98%-2.09億 | -127.14%-5,700万 | -136.63%-3,700万 | 80.22%-5,500万 | 63.64%-1.68億 | 17.96%-2.01億 | 481.82%2.1億 | 3,466.67%1.01億 |
-売掛金増減額 | -160.00%-300万 | -500.00%-600万 | -180.00%-400万 | -136.36%-400万 | 80.00%-300万 | 350.00%500万 | 80.00%-100万 | 171.43%500万 | 57.14%1,100万 | -650.00%-1,500万 |
-在庫増減額 | 85.00%7,400万 | 0.00%-1,900万 | 106.67%600万 | -316.67%-2,600万 | -34.48%-3,900万 | -54.55%4,000万 | -18.75%-1,900万 | -210.34%-9,000万 | 233.33%1,200万 | 3.33%-2,900万 |
-前払費用増減額 | -166.67%-800万 | -116.91%-3,500万 | -177.78%-2,500万 | -115.10%-2,900万 | 150.00%700万 | -68.42%1,200万 | 387.50%2.07億 | 87.50%-900万 | 2,500.00%1.92億 | -16.67%-1,400万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -250.00%-6,300万 | 165.85%1.09億 | -640.00%-7,400万 | 8.33%1.04億 | -61.35%9,700万 | 93.92%-1,800万 | -55.43%4,100万 | -166.67%-1,000万 | 60.00%9,600万 | 78.01%2.51億 |
-その他流動負債の変動 | -6.38%-1億 | -2.78%-4.07億 | -15.46%-1.12億 | -0.99%-1.02億 | -7.61%-9,900万 | 11.32%-9,400万 | 14.10%-3.96億 | 36.18%-9,700万 | 3.81%-1.01億 | 8.00%-9,200万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.82%4.42億 | 4.25%14.73億 | 65.48%1.39億 | -43.06%4.1億 | -4.79%4.17億 | 196.49%5.07億 | 24.93%14.13億 | 47.37%8,400万 | 139.20%7.2億 | -0.90%4.38億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 123.08%9,900万 | -42.34%-7.43億 | 335.21%3.09億 | 16.08%-4.54億 | -160.00%-1.69億 | -3,400.00%-4.29億 | 38.95%-5.22億 | 163.39%7,100万 | -309.85%-5.41億 | 75.38%-6,500万 |
資本支出 | -5.59%-1.89億 | -4.57%-7.1億 | -24.12%-2.11億 | -3.09%-1.67億 | -7.75%-1.53億 | 12.68%-1.79億 | 1.45%-6.79億 | 17.87%-1.7億 | 9.50%-1.62億 | -2.90%-1.42億 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 80.00%-2,300万 | --0 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | 213.89%2.87億 | -121.59%-3,800万 | 116.25%5.19億 | 23.95%-2.89億 | -121.05%-1,600万 | -205.00%-2.52億 | 414.29%1.76億 | 570.59%2.4億 | -983.72%-3.8億 | 160.32%7,600万 |
その他の投資活動純額 | -50.00%100万 | 25.00%500万 | 0.00%100万 | 100.00%200万 | --0 | 100.00%200万 | -20.00%400万 | --100万 | -75.00%100万 | --100万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 123.08%9,900万 | -42.34%-7.43億 | 335.21%3.09億 | 16.08%-4.54億 | -160.00%-1.69億 | -3,400.00%-4.29億 | 38.95%-5.22億 | 163.39%7,100万 | -309.85%-5.41億 | 75.38%-6,500万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -683.84%-7.76億 | 15.17%-7.16億 | -82.38%-4.76億 | 85.71%-1,000万 | 45.19%-1.31億 | 63.87%-9,900万 | -169.65%-8.44億 | -180.65%-2.61億 | 30.69%-7,000万 | -273.44%-2.39億 |
借入金純額 | ---- | 8,100.00%1.64億 | -2,500.00%-4,800万 | ---- | ---- | ---- | --200万 | --200万 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -1,031.67%-6.79億 | -31.55%-6.13億 | -505.45%-3.33億 | -1,336.36%-1.58億 | 64.77%-6,200万 | 73.21%-6,000万 | -521.33%-4.66億 | -27.91%-5,500万 | 65.63%-1,100万 | ---1.76億 |
配当金支払総額 | -18.52%-6,400万 | -6.93%-2.16億 | -8.00%-5,400万 | -5.88%-5,400万 | -8.00%-5,400万 | -5.88%-5,400万 | 0.49%-2.02億 | 1.96%-5,000万 | 0.00%-5,100万 | 1.96%-5,000万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -320.00%-3,300万 | 71.35%-5,100万 | 74.05%-4,100万 | ---- | ---- | 1,400.00%1,500万 | -408.57%-1.78億 | -15,900.00%-1.58億 | 55.56%-800万 | 0.00%-1,300万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -683.84%-7.76億 | 15.17%-7.16億 | -82.38%-4.76億 | 85.71%-1,000万 | 45.19%-1.31億 | 63.87%-9,900万 | -169.65%-8.44億 | -180.65%-2.61億 | 30.69%-7,000万 | -273.44%-2.39億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -0.18%11.28億 | -0.53%11.3億 | -6.61%11.31億 | 3.66%11.89億 | 6.11%11.11億 | -0.53%11.3億 | -1.90%11.36億 | -5.24%12.11億 | -5.13%11.47億 | -3.41%10.47億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -1,019.05%-2.35億 | -70.21%1,400万 | 73.58%-2,800万 | -149.54%-5,400万 | -12.69%1.17億 | 76.67%-2,100万 | 227.03%4,700万 | 28.38%-1.06億 | 60.29%1.09億 | 17.54%1.34億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -600.00%-1,000万 | 69.81%-1,600万 | 0.00%2,500万 | 91.11%-400万 | -14.71%-3,900万 | 100.00%200万 | -453.33%-5,300万 | 316.67%2,500万 | -4,600.00%-4,500万 | -409.09%-3,400万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -20.52%8.83億 | -0.18%11.28億 | -0.18%11.28億 | -6.61%11.31億 | 3.66%11.89億 | 6.11%11.11億 | -0.53%11.3億 | -0.53%11.3億 | -5.24%12.11億 | -5.13%11.47億 |
フリーキャッシュ・フロー | -22.87%2.53億 | 3.95%7.63億 | 16.28%-7,200万 | -56.45%2.43億 | -10.81%2.64億 | 1,064.71%3.28億 | 66.06%7.34億 | 42.67%-8,600万 | 357.38%5.58億 | -2.63%2.96億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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