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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 86.82%6.52億 | 39.51%5.12億 | 39.51%5.12億 | 60.00%6.56億 | 6.07%4.37億 | -4.38%3.49億 | -24.49%3.67億 | -24.49%3.67億 | -59.04%4.1億 | -25.36%4.12億 |
| -現金及び現金同等物 | 86.82%6.52億 | 39.51%5.12億 | 39.51%5.12億 | 60.00%6.56億 | 6.07%4.37億 | -4.38%3.49億 | -24.49%3.67億 | -24.49%3.67億 | -59.04%4.1億 | -25.36%4.12億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 10.29%6.86億 | 11.32%7.57億 | 11.32%7.57億 | 11.74%6.47億 | 9.70%6.56億 | 10.09%6.22億 | 5.26%6.8億 | 5.26%6.8億 | 5.66%5.79億 | 13.90%5.98億 |
| -売掛金 | 10.29%6.86億 | 13.73%7.37億 | 13.73%7.37億 | 11.74%6.47億 | 9.70%6.56億 | 10.09%6.22億 | 8.72%6.48億 | 8.72%6.48億 | 5.66%5.79億 | 13.90%5.98億 |
| -未収法人所得税 | ---- | -37.50%2,000万 | -37.50%2,000万 | ---- | ---- | ---- | -36.00%3,200万 | -36.00%3,200万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | -19.55%1.77億 | -19.55%1.77億 | ---- | ---- | ---- | -12.00%2.2億 | -12.00%2.2億 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -24.17%4.36億 | 4.61%1.59億 | 4.61%1.59億 | -33.66%4.02億 | 0.72%4.22億 | 34.98%5.75億 | 10.14%1.52億 | 10.14%1.52億 | 18.13%6.06億 | -4.12%4.19億 |
| 流動資産合計 | 14.75%17.74億 | 0.00%16.09億 | 0.00%16.09億 | 6.90%17.05億 | 6.02%15.15億 | 14.01%15.46億 | 5.03%16.09億 | 5.03%16.09億 | -22.65%15.95億 | -5.61%14.29億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.57%19.45億 | 2.51%19.61億 | 2.51%19.61億 | 3.90%19.2億 | -2.69%19.15億 | -2.89%19.15億 | -5.11%19.13億 | -5.11%19.13億 | -8.88%18.48億 | -4.37%19.68億 |
| -有形固定資産総額 | 2.27%32.91億 | 3.04%32.93億 | 3.04%32.93億 | 3.70%32.25億 | -1.47%32.19億 | -1.26%32.18億 | -2.74%31.96億 | -2.74%31.96億 | -5.81%31.1億 | -2.10%32.67億 |
| -減価償却累計额 | -3.30%-13.46億 | -3.82%-13.32億 | -3.82%-13.32億 | -3.41%-13.05億 | -0.38%-13.04億 | -1.24%-13.03億 | -1.02%-12.83億 | -1.02%-12.83億 | 0.94%-12.62億 | -1.56%-12.99億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 2.12%10.11億 | 2.72%10.19億 | 2.72%10.19億 | 3.39%10.07億 | 0.00%10.1億 | -1.98%9.9億 | -2.36%9.92億 | -2.36%9.92億 | -3.66%9.74億 | 6.43%10.1億 |
| -のれん | 0.31%6.41億 | 0.63%6.42億 | 0.63%6.42億 | 0.79%6.38億 | -1.23%6.41億 | -2.59%6.39億 | -2.89%6.38億 | -2.89%6.38億 | -2.62%6.33億 | 8.71%6.49億 |
| -その他の無形資産 | 5.41%3.7億 | 6.50%3.77億 | 6.50%3.77億 | 8.21%3.69億 | 2.22%3.69億 | -0.85%3.51億 | -1.39%3.54億 | -1.39%3.54億 | -5.54%3.41億 | 2.56%3.61億 |
| 投資その他の資産 | --0 | 6.90%1.24億 | 6.90%1.24億 | 7.87%1.37億 | 17.31%1.22億 | -23.77%9,300万 | -1.69%1.16億 | -1.69%1.16億 | --1.27億 | --1.04億 |
| 非流動繰延資産 | 35.77%10.21億 | 39.33%10.45億 | 39.33%10.45億 | 26.24%8.42億 | 16.95%8.21億 | -4.08%7.52億 | 3.59%7.5億 | 3.59%7.5億 | -3.89%6.67億 | 23.81%7.02億 |
| その他の非流動資産 | 4.42%4.73億 | 1.50%4.73億 | 1.50%4.73億 | -19.01%4.6億 | -19.41%4.65億 | -20.80%4.53億 | -16.79%4.66億 | -16.79%4.66億 | -8.97%5.68億 | 2.85%5.77億 |
| 非流動資産合計 | 5.88%44.5億 | 9.09%46.22億 | 9.09%46.22億 | 4.35%43.66億 | -0.64%43.33億 | -5.76%42.03億 | -4.44%42.37億 | -4.44%42.37億 | -3.97%41.84億 | 5.47%43.61億 |
| 資産合計 | 8.26%62.24億 | 6.59%62.31億 | 6.59%62.31億 | 5.05%60.71億 | 1.00%58.48億 | -1.15%57.49億 | -2.01%58.46億 | -2.01%58.46億 | -9.97%57.79億 | 2.50%57.9億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -2.33%11.3億 | 10.42%2.86億 | 10.42%2.86億 | -3.50%11.31億 | 0.18%11.13億 | -5.86%11.57億 | 7.92%2.59億 | 7.92%2.59億 | -9.22%11.72億 | -4.06%11.11億 |
| -買掛金 | -2.93%10.95億 | -4.94%2.31億 | -4.94%2.31億 | -3.20%11.19億 | -2.48%10.63億 | -6.16%11.28億 | 7.05%2.43億 | 7.05%2.43億 | -8.62%11.56億 | -4.55%10.9億 |
| -未払い法人所得税 | 20.69%3,500万 | 243.75%5,500万 | 243.75%5,500万 | -25.00%1,200万 | 138.10%5,000万 | 7.41%2,900万 | 23.08%1,600万 | 23.08%1,600万 | -38.46%1,600万 | 31.25%2,100万 |
| 当期の未払費用 | ---- | -11.63%2.28億 | -11.63%2.28億 | ---- | ---- | ---- | -15.96%2.58億 | -15.96%2.58億 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -85.43%5,800万 | -72.33%1.32億 | -72.33%1.32億 | 418.06%3.73億 | 419.44%3.74億 | 445.21%3.98億 | 205.77%4.77億 | 205.77%4.77億 | 12.50%7,200万 | -82.00%7,200万 |
| -短期借入金 | -85.43%5,800万 | -88.46%4,500万 | -88.46%4,500万 | 418.06%3.73億 | 419.44%3.74億 | 445.21%3.98億 | 473.53%3.9億 | 473.53%3.9億 | 12.50%7,200万 | -82.00%7,200万 |
| -資本リース債務 | ---- | 0.00%8,700万 | 0.00%8,700万 | ---- | ---- | ---- | -1.14%8,700万 | -1.14%8,700万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | -12.24%3.73億 | -12.24%3.73億 | ---- | ---- | ---- | 1.19%4.25億 | 1.19%4.25億 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -23.60%11.88億 | -23.30%12.77億 | -23.30%12.77億 | 20.90%15.04億 | 25.70%14.87億 | 19.43%15.55億 | 17.67%16.65億 | 17.67%16.65億 | -8.19%12.44億 | -24.07%11.83億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.93%111.3億 | -2.34%118.99億 | -2.34%118.99億 | -3.17%111.52億 | -3.00%111.94億 | 0.15%113.49億 | 1.78%121.84億 | 1.78%121.84億 | 2.93%115.17億 | 12.50%115.4億 |
| -長期借入金 | -1.93%111.3億 | -2.67%111億 | -2.67%111億 | -3.17%111.52億 | -3.00%111.94億 | 0.15%113.49億 | 2.54%114.04億 | 2.54%114.04億 | 2.93%115.17億 | 12.50%115.4億 |
| -リース債務 | ---- | 2.44%7.99億 | 2.44%7.99億 | ---- | ---- | ---- | -8.24%7.8億 | -8.24%7.8億 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 2.66%16.62億 | 4.58%9.13億 | 4.58%9.13億 | 2.88%16.05億 | -1.96%16.03億 | -3.23%16.19億 | -8.39%8.73億 | -8.39%8.73億 | -9.83%15.6億 | -5.27%16.35億 |
| 非流動負債合計 | -1.36%127.92億 | -1.88%128.12億 | -1.88%128.12億 | -2.45%127.57億 | -2.87%127.97億 | -0.28%129.68億 | 1.03%130.57億 | 1.03%130.57億 | 1.22%130.77億 | 9.94%131.75億 |
| 負債合計 | -3.74%139.8億 | -4.30%140.89億 | -4.30%140.89億 | -0.42%142.61億 | -0.52%142.84億 | 1.51%145.23億 | 2.67%147.22億 | 2.67%147.22億 | 0.33%143.21億 | 6.03%143.58億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --4,500万 | --6,000万 | --6,000万 | --3,300万 | --1,300万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --4,500万 | --6,000万 | --6,000万 | --3,300万 | --1,300万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 10.84%-74.92億 | 10.47%-76.16億 | 10.47%-76.16億 | 4.06%-79.09億 | 1.43%-81.56億 | -2.49%-84.03億 | -5.70%-85.07億 | -5.70%-85.07億 | -9.57%-82.44億 | -9.31%-82.74億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 16.71%-3.09億 | 18.16%-3.02億 | 18.16%-3.02億 | -5.37%-3.14億 | 0.34%-2.93億 | -27.05%-3.71億 | -13.54%-3.69億 | -13.54%-3.69億 | 9.97%-2.98億 | 9.26%-2.94億 |
| 株主資本 | 11.60%-77.56億 | 11.47%-78.58億 | 11.47%-78.58億 | 4.12%-81.9億 | 1.54%-84.36億 | -3.33%-87.74億 | -6.01%-88.76億 | -6.01%-88.76億 | -8.75%-85.42億 | -8.55%-85.68億 |
| 資本合計 | 11.60%-77.56億 | 11.47%-78.58億 | 11.47%-78.58億 | 4.12%-81.9億 | 1.54%-84.36億 | -3.33%-87.74億 | -6.01%-88.76億 | -6.01%-88.76億 | -8.75%-85.42億 | -8.55%-85.68億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
