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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.68%-11.27億 | 52.34%-2.94億 | 126.64%6,141.6万 | -101.85%-19.62億 | -55.09%-4.22億 | -47.62%-6.93億 | -64.29%-6.17億 | -259.20%-2.31億 | -227.01%-9.72億 | 12.70%-2.72億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.54%-2,748.2万 | -321.24%-2.63億 | -643.70%-1,026.5万 | 48.15%-2.41億 | 120.89%2,336.3万 | 42.59%-2.04億 | -177.43%-6,249.3万 | 102.40%188.8万 | 58.83%-4.66億 | 78.71%-1.12億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 49.19%-4,256.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.46%-8,377.4万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | -38.29%1.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.88%3.08億 | ---- |
| その他の非現金項目 | -27.41%7,119.8万 | 60.64%1.49億 | -8.99%7,344.8万 | 1,086.35%1.6億 | 61.89%-1.11億 | -49.74%9,808.1万 | 99.32%9,301.7万 | 137.09%8,070.7万 | 95.68%-1,626.9万 | 51.15%-2.92億 |
| 運転資金の増減額 | -96.77%-11.14億 | 74.35%-1.59億 | 112.95%3,630.6万 | -126.72%-20.32億 | -164.94%-5.68億 | -40.87%-5.66億 | -60.49%-6.18億 | -367.27%-2.8億 | -169.83%-8.96億 | -470.95%-2.14億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -42.86%-15.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.17%-11.15億 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -86.39%17.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.45%127.1万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -301.70%-4.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.03%2.18億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.68%-11.27億 | 52.34%-2.94億 | 126.64%6,141.6万 | -101.85%-19.62億 | -55.09%-4.22億 | -47.62%-6.93億 | -64.29%-6.17億 | -259.20%-2.31億 | -227.01%-9.72億 | 12.70%-2.72億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -68.66%-1.46億 | 62.44%-8,653.6万 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -49.16%-1,007.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -243.87%-675.2万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -48.57%-1.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.16%-9,046.9万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 16.34%-861.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.77%-1,030.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,127.39%-10.62億 | -1,651.77%-17.53億 | -751.57%-1.09億 | -68.66%-1.46億 | -16.83%-2.26億 | -116.99%-2,031.5万 | 312.11%1.13億 | -131.65%-1,280.4万 | 62.44%-8,653.6万 | -585.61%-1.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,195.11%17.52億 | -42.51%1.35億 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 927.37%19.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 228.29%1.86億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---2,734万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197.10%-9.86億 | 1,520.59%64.31億 | 76.26%-3,109.1万 | 1,195.11%17.52億 | 286.76%4.7億 | 602.33%10.16億 | 2,445.47%3.97億 | 10.64%-1.31億 | -74.73%1.35億 | 12.76%1.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,557.76%47.97億 | 7.02%4.53億 | -37.07%5.04億 | -53.24%8億 | -41.05%6.73億 | -31.62%2.89億 | -75.84%4.23億 | -53.24%8億 | 164.86%17.12億 | -38.79%11.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,149.76%-31.75億 | 4,205.62%43.87億 | 78.02%-8,228.1万 | 61.40%-3.56億 | 48.32%-1.78億 | 247.41%3.02億 | 74.13%-1.07億 | -1,066.99%-3.74億 | -186.28%-9.23億 | -109.37%-3.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -94.78%425.4万 | -60.10%-4,312.6万 | 1,222.65%3,156.9万 | 391.49%5,980.4万 | 260.83%811.5万 | 539.68%8,143.8万 | -576.47%-2,693.7万 | -340.34%-281.2万 | 343.31%1,216.8万 | -77.99%224.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 141.56%16.26億 | 1,557.76%47.97億 | 7.02%4.53億 | -37.07%5.04億 | -37.07%5.04億 | -41.05%6.73億 | -31.62%2.89億 | -75.84%4.23億 | -53.24%8億 | -53.24%8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -62.68%-11.27億 | 52.34%-2.94億 | 126.64%6,141.6万 | -97.51%-21.17億 | -55.10%-5.77億 | -47.62%-6.93億 | -64.29%-6.17億 | -259.20%-2.31億 | -256.10%-10.72億 | 4.91%-3.72億 |
| 通貨単位 | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
