継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-178.88%-1.07億
113.35%1.36億
-3.77%-10.2億
-15,814.68%-9.83億
-954.80%-3.62億
93.58%-617.9万
-3,432.9万
-9,620.7万
持続的な事業活動による当期純利益
8.66%-7.5億
46.91%-8.21億
42.46%-15.47億
-3,667.48%-26.88億
-3,413.15%-15.31億
287.82%7,535.9万
--4,621.6万
---4,012.4万
持続的な事業活動による当期損益
16.23%-974.1万
-251.72%-1,162.8万
-1,133.13%-330.6万
-57.16%32万
-2,237.52%-1,122.2万
-65.37%74.7万
--52.5万
--215.7万
減価償却費及び償却費
-40.05%2.03億
-20.60%3.39億
61.92%4.27億
289.94%2.64億
248.99%1.06億
1,543.65%6,766.9万
--3,041.7万
--411.7万
繰延税金
-3.53%-865.5万
-54.02%-836万
-257.29%-542.8万
193.40%345.1万
91.69%-30.2万
-261.21%-369.5万
---363.4万
--229.2万
その他の非現金項目
-5.35%-1,573.3万
10.08%-1,493.4万
---1,660.9万
----
----
----
----
----
運転資金の増減額
-73.26%6,151.5万
143.37%2.3億
-5.58%-5.3億
-126.03%-5.02億
1.37%-1.25億
-173.71%-2.22億
---1.27億
---8,120.6万
-売掛金増減額
-121.04%-3,150.4万
48.23%1.5億
165.34%1.01億
-15.48%-1.55億
-21.45%-9,121.8万
-6.80%-1.34億
---7,511万
---1.25億
-在庫増減額
-60.63%1.09億
352.89%2.78億
18.12%-1.1億
67.34%-1.34億
-26.22%-8,891.1万
-428.48%-4.11億
---7,044.2万
---7,779.1万
-前払費用増減額
-111.03%-727万
254.32%6,591.6万
77.59%-4,271.5万
-113.04%-1.91億
-683.89%-3,323.7万
-4,281.73%-8,947.5万
---424万
---204.2万
-買掛金及び未払費用の増減額
124.58%2,947.5万
60.99%-1.2億
-256.27%-3.07億
-59.03%1.97億
189.09%1.7億
243.78%4.8億
--5,866.2万
--1.4億
-その他流動負債の変動
46.49%-8,934.1万
29.98%-1.67億
-21.07%-2.38億
-275.91%-1.97億
-188.61%-7,585.8万
-1,459.81%-5,239.4万
---2,628.4万
---335.9万
-その他運転資金の変動
117.58%5,071.2万
-65.26%2,330.7万
395.51%6,708.3万
-45.27%-2,270.1万
42.53%-534.6万
-26.48%-1,562.7万
---930.3万
---1,235.5万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-178.88%-1.07億
113.35%1.36億
-3.77%-10.2億
-15,814.68%-9.83億
-954.80%-3.62億
93.58%-617.9万
---3,432.9万
---9,620.7万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
77.46%-2.6億
22.16%-11.55億
-191.70%-14.84億
-243.41%-5.09億
-452.79%-2.88億
-1,781.07%-1.48億
-5,207.5万
-787.7万
固定資産取引の純額
10.68%-4,169.5万
67.00%-4,667.9万
37.17%-1.41億
-111.68%-2.25億
17.62%-3,438.4万
-2,677.93%-1.06億
---4,173.9万
---382.8万
無形資産取引の純額
96.25%-32.1万
66.21%-855万
84.09%-2,530.4万
-6,467.95%-1.59億
-46,776.19%-1.58億
-130.79%-242.1万
---33.6万
---104.9万
事業取引の純額
11.89%-1.22億
89.53%-1.38億
-877.94%-13.18億
-358.06%-1.35億
---1.32億
-880.40%-2,941.2万
--0
---300万
投資商品取引の純額
89.93%-9,692.4万
---9.62億
--0
200.00%1,000万
455.52%3,555.2万
---1,000万
---1,000万
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
77.46%-2.6億
22.16%-11.55億
-191.70%-14.84億
-243.41%-5.09億
-452.79%-2.88億
-1,781.07%-1.48億
---5,207.5万
---787.7万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
47.67%-3.42億
-38,261.66%-6.54億
-100.03%-170.6万
740.12%66.81億
22,805.28%45.26億
542.99%7.95億
1,975.9万
1.24億
借入金純額
--0
--0
---10万
--0
---1,000万
-200.00%-290万
--0
--290万
株式発行/消却（ネット）
67.51%-2.13億
-4,217.99%-6.55億
-100.39%-1,516.1万
8,329.91%38.89億
287,094.18%41.9億
---4,725.5万
---146万
--0
優先株式の発行/買い戻しの純額
----
----
----
238.24%27.92億
1,529.38%3.46億
486.30%8.25億
--2,121.9万
--1.41億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
157.19%490.2万
--190.6万
--0
--0
----
----
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
-7,793.55%-1.35億
-112.59%-170.6万
--1,355.5万
----
----
200.00%2,000万
--0
---2,000万
財務活動によるキャッシュ・フロー
47.67%-3.42億
-38,261.66%-6.54億
-100.03%-170.6万
740.12%66.81億
22,805.28%45.26億
542.99%7.95億
--1,975.9万
--1.24億
現金及び現金同等物の期首残高
-50.47%15.54億
-45.27%31.38億
747.41%57.33億
2,599.62%6.77億
161.51%19.65億
435.74%2,506.2万
--7.51億
--467.8万
現金及び現金同等物の純増減額
57.56%-7.1億
33.22%-16.74億
-148.31%-25.06億
709.62%51.89億
5,915.72%38.76億
3,170.80%6.41億
---6,664.5万
--1,959.4万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-84.23%1,419.2万
201.12%8,997.8万
32.52%-8,898万
-1,339.60%-1.32億
-1,216.43%-1.07億
1,246.46%1,063.7万
---816.4万
--79万
現金及び現金同等物の期末残高
-44.79%8.58億
-50.47%15.54億
-45.27%31.38億
747.41%57.33億
747.41%57.33億
2,599.62%6.77億
--6.77億
--2,506.2万
フリーキャッシュ・フロー
-296.94%-1.51億
106.48%7,688万
13.21%-11.87億
-1,090.15%-13.68億
-625.08%-5.54億
-13.71%-1.15億
---7,640.4万
---1.01億
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
保留意見無し
保留意見無し
保留意見無し
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説明付き保留意見
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