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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 20.23%63.05億 | 20.23%63.05億 | 23.88%58.5億 | 31.63%59.11億 | --53.28億 | 72.41%52.45億 | --52.45億 | 81.19%47.22億 | 85.82%44.91億 | 14.99%30.42億 |
| -現金及び現金同等物 | 35.57%57.91億 | 35.57%57.91億 | 50.51%54.38億 | 33.40%58.09億 | --50.77億 | 49.13%42.72億 | --42.72億 | 55.17%36.13億 | 98.61%43.54億 | 15.98%28.65億 |
| -短期投資 | -47.15%5.14億 | -47.15%5.14億 | -62.84%4.12億 | -24.76%1.03億 | --2.51億 | 448.45%9.73億 | --9.73億 | 299.16%11.09億 | -39.22%1.36億 | 1.05%1.77億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -0.11%21.74億 | -0.11%21.74億 | -2.52%20.7億 | 1.83%22.54億 | --21.48億 | -28.53%21.77億 | --21.77億 | -31.03%21.24億 | -29.61%22.14億 | 16.34%30.46億 |
| -売掛金 | 125.80%4.99億 | 125.80%4.99億 | 57.61%4.33億 | 64.69%4.91億 | --3.2億 | -27.54%2.21億 | --2.21億 | 6.14%2.75億 | 30.36%2.98億 | 148.50%3.05億 |
| -貸付金 | 1,154.11%6.78億 | 1,154.11%6.78億 | 4,713.10%5.35億 | 1,981.51%4.12億 | --1.75億 | -26.70%5,404.9万 | --5,404.9万 | -86.53%1,110.9万 | -82.46%1,981.2万 | -61.63%7,373.4万 |
| -未収利息 | 56.29%1,490.5万 | 56.29%1,490.5万 | ---- | ---- | ---- | 1,268.29%953.7万 | --953.7万 | ---- | ---- | -95.25%69.7万 |
| -関連先売掛金 | -35.23%8.2億 | -35.23%8.2億 | -16.38%9.4億 | 17.36%10.98億 | --12.81億 | 44.01%12.66億 | --12.66億 | 46.33%11.25億 | -12.12%9.36億 | -0.54%8.79億 |
| -その他の売掛金 | -74.06%1.62億 | -74.06%1.62億 | -77.23%1.62億 | -73.67%2.53億 | --3.71億 | -64.97%6.26億 | --6.26億 | -63.78%7.13億 | -44.77%9.6億 | 27.25%17.87億 |
| 前払費用 | 105.67%3.45億 | 105.67%3.45億 | ---- | ---- | ---- | -32.71%1.68億 | --1.68億 | ---- | ---- | 180.03%2.49億 |
| 制限付き現金 | 200.99%2.67億 | 200.99%2.67億 | 185.10%1.38億 | -78.36%1,577.7万 | --5,506.2万 | 9.90%8,879.6万 | --8,879.6万 | -47.35%4,834.6万 | -17.29%7,292.1万 | -65.94%8,080万 |
| 流動資産合計 | 18.42%90.92億 | 18.42%90.92億 | 16.88%80.58億 | 20.71%81.81億 | --75.31億 | 19.64%76.78億 | --76.78億 | 19.34%68.95億 | 19.96%67.77億 | 14.82%64.18億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -15.88%6,955万 | -15.88%6,955万 | -16.91%1.01億 | -29.43%9,941.5万 | --1.05億 | -54.90%8,267.5万 | --8,267.5万 | -34.85%1.21億 | -35.17%1.41億 | -27.51%1.83億 |
| -有形固定資産総額 | -5.83%1.18億 | -5.83%1.18億 | -16.91%1.01億 | -29.43%9,941.5万 | --1.05億 | -56.21%1.26億 | --1.26億 | -34.85%1.21億 | -35.17%1.41億 | -42.79%2.87億 |
| -減価償却累計额 | -13.51%-4,870.9万 | -13.51%-4,870.9万 | ---- | ---- | ---- | 58.53%-4,291.1万 | ---4,291.1万 | ---- | ---- | 58.34%-1.03億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 13.53%3,776.8万 | 13.53%3,776.8万 | ---- | ---- | ---- | --3,326.8万 | --3,326.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -のれん | 0.00%477.8万 | 0.00%477.8万 | ---- | ---- | ---- | --477.8万 | --477.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | 15.80%3,299万 | 15.80%3,299万 | ---- | ---- | ---- | --2,849万 | --2,849万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 285.93%1,042万 | 285.93%1,042万 | 167.78%482万 | -94.31%582万 | --332万 | 22.73%270万 | --270万 | -18.18%180万 | 4,476.80%1.02億 | -33.05%220万 |
| 長期未収金 | 56.05%9.78億 | 56.05%9.78億 | 64.25%8.26億 | 9.53%6.95億 | --6.1億 | -43.33%6.27億 | --6.27億 | -57.79%5.03億 | -40.38%6.34億 | 47.42%11.06億 |
| 非流動繰延資産 | -13.57%7,344.6万 | -13.57%7,344.6万 | -15.34%8,850.2万 | 18.71%9,271.5万 | --9,133.5万 | 389.85%8,497.4万 | --8,497.4万 | 155.04%1.05億 | 46.49%7,810万 | -78.92%1,734.7万 |
| その他の非流動資産 | -44.40%1,536.1万 | -44.40%1,536.1万 | -24.55%2.73億 | 11.39%2.97億 | --2.59億 | 115.99%2,762.9万 | --2,762.9万 | 0.90%3.61億 | 24.63%2.67億 | -46.72%1,279.2万 |
| 非流動資産合計 | 38.07%11.85億 | 38.07%11.85億 | 18.40%12.93億 | -2.65%11.89億 | --10.69億 | -35.08%8.58億 | --8.58億 | -38.62%10.92億 | -21.18%12.22億 | 18.78%13.22億 |
| 資産合計 | 20.39%102.77億 | 20.39%102.77億 | 17.09%93.51億 | 17.14%93.71億 | --86億 | 10.29%85.36億 | --85.36億 | 5.69%79.86億 | 11.10%79.99億 | 15.48%77.39億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 64.60%15.68億 | 64.60%15.68億 | -79.18%6,568.9万 | -17.58%4.06億 | --2.68億 | 8.44%9.53億 | --9.53億 | -43.92%3.15億 | -19.84%4.92億 | -34.32%8.78億 |
| -買掛金 | 118.48%3,090.2万 | 118.48%3,090.2万 | 19.91%3,802.5万 | 115.96%6,673.8万 | --1,988.7万 | -25.81%1,414.4万 | --1,414.4万 | -13.83%3,171.1万 | -52.07%3,090.3万 | 92.52%1,906.5万 |
| -未払い法人所得税 | 65.45%9.31億 | 65.45%9.31億 | ---- | ---- | ---- | 124.74%5.63億 | --5.63億 | ---- | ---- | 28.83%2.5億 |
| -関連当事者による流動負債 | -93.67%1,441.4万 | -93.67%1,441.4万 | -88.67%2,766.4万 | -17.68%3.39億 | --2.48億 | -47.54%2.28億 | --2.28億 | -48.58%2.44億 | -17.37%4.12億 | -55.26%4.34億 |
| -その他の未払金 | 299.97%5.91億 | 299.97%5.91億 | ---- | ---- | ---- | -15.43%1.48億 | --1.48億 | -22.07%3,959.8万 | -3.28%4,960.5万 | 7.36%1.75億 |
| 当期の未払費用 | -37.64%3.03億 | -37.64%3.03億 | --14.83億 | ---- | ---- | -26.66%4.86億 | --4.86億 | ---- | ---- | -13.59%6.62億 |
| 流動性繰延負債 | -17.54%5,404.4万 | -17.54%5,404.4万 | 5,061.60%2,715万 | 1,794.34%3,245万 | --3,655.5万 | 429.44%6,553.9万 | --6,553.9万 | -95.57%52.6万 | -91.90%171.3万 | -75.68%1,237.9万 |
| 流動負債合計 | 28.00%19.25億 | 28.00%19.25億 | 398.71%15.76億 | -11.30%4.38億 | --3.04億 | -3.17%15.04億 | --15.04億 | -44.98%3.16億 | -22.24%4.94億 | -27.92%15.53億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.08%35.1万 | -15.94%539万 | -47.15%573.2万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -97.06%2,364.8万 | -97.06%2,364.8万 | -96.57%2,770.9万 | -54.40%4.19億 | --4.22億 | -27.03%8.03億 | --8.03億 | -25.91%8.09億 | -11.52%9.19億 | 89.01%11.01億 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | -54.89%3.92億 | --3.92億 | -25.35%7.68億 | --7.68億 | -26.06%7.68億 | -10.25%8.69億 | 105.51%10.29億 |
| -リース債務 | -32.87%2,364.8万 | -32.87%2,364.8万 | -32.36%2,770.9万 | -45.84%2,693万 | --3,027.4万 | -51.14%3,522.9万 | --3,522.9万 | -22.98%4,096.8万 | -29.08%4,972.4万 | -11.92%7,210.1万 |
| 繰延負債 | 53.09%1.22億 | 53.09%1.22億 | 50.40%1.19億 | 24.91%1億 | --8,482.4万 | -29.14%7,974万 | --7,974万 | -46.59%7,881.9万 | -32.41%8,020万 | 190.48%1.13億 |
| その他の非流動性負債 | 1.83%1.21億 | 1.83%1.21億 | -91.90%9,995.4万 | 14.88%14.27億 | --13.42億 | -18.73%1.19億 | --1.19億 | -0.85%12.35億 | 0.29%12.42億 | 5.85%1.46億 |
| 非流動負債合計 | -73.38%2.67億 | -73.38%2.67億 | -88.40%2.46億 | -13.38%19.46億 | --18.49億 | -26.63%10.02億 | --10.02億 | -14.77%21.23億 | -6.48%22.47億 | 77.29%13.65億 |
| 負債合計 | -12.53%21.91億 | -12.53%21.91億 | -25.28%18.22億 | -13.00%23.84億 | --21.54億 | -14.14%25.05億 | --25.05億 | -20.43%24.39億 | -9.77%27.41億 | -0.23%29.18億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.78%13万 | 0.78%13万 | 0.78%13万 | 5.69%13万 | --12.9万 | 4.88%12.9万 | --12.9万 | 4.88%12.9万 | 0.82%12.3万 | 1.65%12.3万 |
| -普通株式 | 0.78%13万 | 0.78%13万 | 0.78%13万 | 5.69%13万 | --12.9万 | 4.88%12.9万 | --12.9万 | 4.88%12.9万 | 0.82%12.3万 | 1.65%12.3万 |
| 利益剰余金 | 228.47%29.85億 | 228.47%29.85億 | 469.17%24.15億 | 880.70%18.61億 | --13.35億 | 466.73%9.09億 | --9.09億 | 173.45%4.24億 | 121.60%1.9億 | 80.29%-2.48億 |
| 資本剰余金 | 0.20%51.71億 | 0.20%51.71億 | 0.22%51.7億 | 1.20%51.69億 | --51.64億 | 1.18%51.61億 | --51.61億 | 1.21%51.59億 | 0.83%51.07億 | 0.84%51億 |
| 自己株式 | 102.96%9,485.1万 | 102.96%9,485.1万 | 89.99%8,150.1万 | 55.99%6,691.4万 | --6,104.6万 | 8.94%4,673.4万 | --4,673.4万 | 0.93%4,289.7万 | 6.85%4,289.7万 | 6.85%4,289.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 204.82%2,366.9万 | 204.82%2,366.9万 | 244.56%2,587.3万 | 397.65%2,374.8万 | --859.9万 | -32.79%776.5万 | --776.5万 | -48.01%750.9万 | -70.43%477.2万 | -32.47%1,155.3万 |
| 株主資本 | 34.07%80.86億 | 34.07%80.86億 | 35.71%75.29億 | 32.85%69.87億 | --64.47億 | 25.08%60.31億 | --60.31億 | 23.52%55.48億 | 26.33%52.59億 | 27.63%48.21億 |
| 資本合計 | 34.07%80.86億 | 34.07%80.86億 | 35.71%75.29億 | 32.85%69.87億 | --64.47億 | 25.08%60.31億 | --60.31億 | 23.52%55.48億 | 26.33%52.59億 | 27.63%48.21億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
