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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 23.16%15.99億 | 27.01%13.87億 | 27.01%13.87億 | 10.61%14.78億 | 18.28%14.71億 | -2.32%12.98億 | -1.44%10.92億 | -1.44%10.92億 | 29.22%13.36億 | 33.01%12.44億 |
| -現金及び現金同等物 | 28.84%13.09億 | 45.28%11.23億 | 45.28%11.23億 | 55.22%12.96億 | 74.88%11.68億 | 27.72%10.16億 | 26.51%7.73億 | 26.51%7.73億 | 33.90%8.35億 | 23.57%6.68億 |
| -短期投資 | 2.73%2.9億 | -17.24%2.64億 | -17.24%2.64億 | -63.74%1.82億 | -47.35%3.03億 | -47.11%2.82億 | -35.81%3.19億 | -35.81%3.19億 | 22.10%5.01億 | 45.93%5.76億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -9.49%16.83億 | -46.65%12.34億 | -46.65%12.34億 | -0.03%19.85億 | -12.89%16.29億 | 8.65%18.59億 | 19.60%23.13億 | 19.60%23.13億 | 6.43%19.86億 | 7.95%18.7億 |
| -売掛金 | 6.02%14.1億 | -34.57%9.84億 | -34.57%9.84億 | -11.32%14.93億 | -12.78%13.73億 | -6.23%13.3億 | 15.25%15.04億 | 15.25%15.04億 | 2.56%16.84億 | 4.04%15.74億 |
| -貸付金 | -86.43%1,400万 | --900万 | --900万 | ---- | 2.03%1,724.87万 | 670.83%1.03億 | ---- | ---- | 21.15%2,050.11万 | -31.07%1,690.61万 |
| -未収法人所得税 | -81.36%3,500万 | --4,400万 | --4,400万 | ---- | -26.48%4,947.43万 | 114.97%1.88億 | ---- | ---- | -31.73%6,909.19万 | -31.47%6,729.67万 |
| -関連先売掛金 | -7.35%1.9億 | --1.55億 | --1.55億 | ---- | 0.76%1.6億 | 39.70%2.05億 | ---- | ---- | 154.96%1.82億 | 186.97%1.59億 |
| -その他の売掛金 | -0.34%3,400万 | -94.81%4,200万 | -94.81%4,200万 | 1,449.97%4.92億 | -44.69%2,968.85万 | -26.72%3,411.75万 | 28.62%8.09億 | 28.62%8.09億 | -12.42%3,175.47万 | 25.82%5,367.74万 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.51%-54.26万 | 28.47%-70.96万 | ---- | ---- | 36.74%-90.44万 | 34.62%-94.37万 |
| 棚卸資産 | -15.69%15.74億 | -3.16%16.83億 | -3.16%16.83億 | -11.88%17.65億 | 9.88%18.94億 | 23.60%18.67億 | 15.87%17.38億 | 15.87%17.38億 | 43.12%20.03億 | 32.73%17.24億 |
| 前払費用 | 50.45%1.65億 | --1.17億 | --1.17億 | ---- | -42.17%1.68億 | -42.37%1.1億 | ---- | ---- | 64.71%2.98億 | 67.76%2.91億 |
| 制限付き現金 | 128.04%1,300万 | --1,300万 | --1,300万 | ---- | 3,570.80%3.02億 | -62.94%570.06万 | ---- | ---- | -83.76%679.97万 | -79.97%823.71万 |
| 流動資産合計 | 34.09%68.92億 | -13.79%44.34億 | -13.79%44.34億 | -7.13%52.28億 | 6.37%54.65億 | 8.04%51.4億 | 13.21%51.43億 | 13.21%51.43億 | 24.46%56.29億 | 22.89%51.38億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.92%173.13億 | 1.62%183.43億 | 1.62%183.43億 | 11.90%191.82億 | 13.25%190.89億 | 11.97%186.01億 | 9.25%180.51億 | 9.25%180.51億 | 5.10%171.42億 | 2.94%168.55億 |
| -有形固定資産総額 | -32.13%492.85億 | 7.66%766.47億 | 7.66%766.47億 | -72.46%191.82億 | 7.79%738.88億 | 7.46%726.13億 | 6.63%711.94億 | 6.63%711.94億 | 5.71%696.58億 | 5.19%685.46億 |
| -減価償却累計额 | 40.81%-319.72億 | -9.71%-583.04億 | -9.71%-583.04億 | ---- | -6.01%-547.99億 | -5.99%-540.12億 | -5.76%-531.43億 | -5.76%-531.43億 | -5.92%-525.16億 | -5.95%-516.9億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.69%3.77億 | -4.43%3.67億 | -4.43%3.67億 | -9.87%3.71億 | -9.34%3.76億 | -8.84%3.8億 | -8.35%3.84億 | -8.35%3.84億 | -5.90%4.12億 | -9.54%4.14億 |
| -その他の無形資産 | -0.69%3.77億 | -4.43%3.67億 | -4.43%3.67億 | ---- | -9.34%3.76億 | -8.84%3.8億 | -8.35%3.84億 | -8.35%3.84億 | -5.90%4.12億 | -9.54%4.14億 |
| 投資その他の資産 | -6.70%18.41億 | -20.04%16.84億 | -20.04%16.84億 | -10.59%18.5億 | -1.13%18.74億 | 17.04%19.73億 | 35.52%21.06億 | 35.52%21.06億 | 36.65%20.69億 | 40.53%18.96億 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | 273.50%3,676.9万 | 206.76%3,026.27万 | ---- | ---- | -1.20%971.68万 | -0.71%984.46万 |
| 長期未収金 | 31.18%2.08億 | -10.43%1.89億 | -10.43%1.89億 | 463.38%2.06億 | 127.68%1.61億 | 106.08%1.59億 | -9.44%2.11億 | -9.44%2.11億 | -83.68%3,660.29万 | -66.54%7,060.75万 |
| 非流動繰延資産 | 12.37%1,800万 | 5.88%1,800万 | 5.88%1,800万 | 174.53%1,700.58万 | 10.67%1,601.91万 | 9.31%1,601.83万 | -10.53%1,700万 | -10.53%1,700万 | -71.11%619.45万 | -45.34%1,447.5万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.45%1,950.87万 | 143.79%2,358.88万 | ---- | ---- | -3.95%890.08万 | 15.75%1,008.45万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.19%7,806.5917 | ---- | ---- | ---- | -32.94%1.36万 | -23.53%1.6万 |
| 非流動資産合計 | -6.73%197.57億 | -0.81%206.01億 | -0.81%206.01億 | 9.86%216.26億 | 11.94%215.72億 | 12.51%211.82億 | 10.79%207.69億 | 10.79%207.69億 | 6.25%196.85億 | 4.52%192.7億 |
| 資産合計 | 1.24%266.49億 | -3.38%250.35億 | -3.38%250.35億 | 6.08%268.54億 | 10.77%270.37億 | 11.61%263.22億 | 11.26%259.12億 | 11.26%259.12億 | 9.82%253.14億 | 7.91%244.08億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 0.96%27.75億 | -9.95%24.89億 | -9.95%24.89億 | -16.16%29.98億 | -0.14%27.68億 | 18.18%27.49億 | 30.44%27.64億 | 30.44%27.64億 | 74.73%35.76億 | 31.28%27.72億 |
| -買掛金 | -4.60%24.19億 | -8.53%22.85億 | -8.53%22.85億 | 20.71%28.12億 | 20.58%25.12億 | 35.52%25.36億 | 32.87%24.98億 | 32.87%24.98億 | 35.69%23.3億 | 14.16%20.83億 |
| -未払い法人所得税 | 69.64%2.93億 | -15.00%1.7億 | -15.00%1.7億 | -84.60%1.86億 | -67.86%2.11億 | -59.11%1.73億 | 28.21%2億 | 28.21%2億 | 480.89%12.08億 | 201.25%6.55億 |
| -関連当事者による流動負債 | 83.71%4,300万 | -72.00%1,400万 | -72.00%1,400万 | ---- | 93.99%2,854.48万 | 119.04%2,340.66万 | -16.67%5,000万 | -16.67%5,000万 | -79.51%2,017.47万 | -66.45%1,471.49万 |
| -その他の未払金 | 19.15%2,000万 | 25.00%2,000万 | 25.00%2,000万 | ---- | -10.00%1,738.92万 | -22.25%1,678.55万 | -30.43%1,600万 | -30.43%1,600万 | -20.57%1,847.48万 | -24.50%1,932.13万 |
| 当期の未払費用 | 0.04%7,100万 | -14.71%5,800万 | -14.71%5,800万 | 372.75%2.52億 | -72.46%6,115.29万 | -64.18%7,097.26万 | 38.78%6,800万 | 38.78%6,800万 | -73.29%5,322.14万 | 26.67%2.22億 |
| 現行支給額 | -58.06%2.07億 | -9.05%1.81億 | -9.05%1.81億 | 7.81%1.92億 | 173.57%4.96億 | 184.14%4.94億 | 5.85%1.99億 | 5.85%1.99億 | 103.91%1.78億 | 133.42%1.81億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 34.57%18.95億 | 28.94%18.49億 | 28.94%18.49億 | 62.17%18.37億 | 68.80%17.76億 | 75.63%14.08億 | 29.07%14.34億 | 29.07%14.34億 | -14.29%11.33億 | -30.25%10.52億 |
| -短期借入金 | 40.47%15.59億 | 32.28%15.08億 | 32.28%15.08億 | 80.30%15.46億 | 93.74%14.85億 | 112.37%11.1億 | 34.91%11.4億 | 34.91%11.4億 | -21.50%8.57億 | -39.86%7.66億 |
| -資本リース債務 | 12.62%3.36億 | 15.99%3.41億 | 15.99%3.41億 | 5.63%2.91億 | 1.89%2.91億 | 6.86%2.98億 | 10.53%2.94億 | 10.53%2.94億 | 20.06%2.75億 | 22.10%2.86億 |
| 流動性繰延負債 | -42.78%5,400万 | -10.39%6,900万 | -10.39%6,900万 | -45.65%1.38億 | -28.43%1.66億 | -66.50%9,436.97万 | -40.77%7,700万 | -40.77%7,700万 | 43.79%2.54億 | 198.46%2.32億 |
| その他の流動負債 | 3,729.38%21.56億 | 916.67%1.22億 | 916.67%1.22億 | 1,040.02%1.16億 | 682.77%9,108.34万 | 256.16%5,630.15万 | -64.71%1,200万 | -64.71%1,200万 | -80.53%1,014.52万 | -86.65%1,163.6万 |
| 流動負債合計 | 44.86%72.62億 | 2.86%49.2億 | 2.86%49.2億 | 2.51%55.32億 | 23.36%55.16億 | 32.03%50.13億 | 25.51%47.83億 | 25.51%47.83億 | 38.96%53.96億 | 10.73%44.71億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -68.32%6.86億 | 3.46%26.6億 | 3.46%26.6億 | -14.42%21.83億 | -14.97%21.6億 | -13.44%21.65億 | 2.06%25.71億 | 2.06%25.71億 | 10.34%25.51億 | 10.82%25.4億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 16.07%75.52億 | 12.65%70.07億 | 12.65%70.07億 | 7.33%68.54億 | -0.48%65.51億 | -6.53%65.06億 | -8.66%62.2億 | -8.66%62.2億 | -4.09%63.86億 | 2.27%65.83億 |
| -長期借入金 | 16.05%72.4億 | 12.34%66.82億 | 12.34%66.82億 | 7.65%66.09億 | -0.28%63.06億 | -7.16%62.39億 | -8.97%59.48億 | -8.97%59.48億 | -4.04%61.39億 | 2.66%63.24億 |
| -リース債務 | 16.52%3.12億 | 19.49%3.25億 | 19.49%3.25億 | -0.74%2.45億 | -5.50%2.45億 | 11.18%2.68億 | -1.45%2.72億 | -1.45%2.72億 | -5.19%2.47億 | -6.37%2.59億 |
| 繰延負債 | -30.62%10.99億 | -26.37%12.76億 | -26.37%12.76億 | 30.13%10.37億 | 3.85%13.85億 | -4.87%15.84億 | -3.99%17.33億 | -3.99%17.33億 | -62.75%7.97億 | -35.08%13.34億 |
| 長期前払費用 | ---- | --0 | --0 | -67.75%121.94万 | -99.91%1.17万 | -89.89%209.52万 | -96.88%100万 | -96.88%100万 | -89.53%378.06万 | -70.89%1,349.93万 |
| 関係会社等に対する支払金額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.52%96.8万 | 15.68%94.93万 | ---- | ---- | -86.21%99.28万 | -75.08%82.37万 |
| その他の非流動性負債 | -25.57%7,400万 | 489.47%1.12億 | 489.47%1.12億 | 1,179.17%1.08億 | 1,133.77%1.04億 | 1,080.45%9,942.3万 | 111.11%1,900万 | 111.11%1,900万 | -10.75%842.48万 | -10.75%842.91万 |
| 非流動負債合計 | -9.30%94.2億 | 4.60%110.64億 | 4.60%110.64億 | 4.20%102億 | -2.91%102.23億 | -7.40%103.86億 | -5.69%105.77億 | -5.69%105.77億 | -12.64%97.89億 | -3.28%105.29億 |
| 負債合計 | 8.33%166.82億 | 4.06%159.84億 | 4.06%159.84億 | 3.60%157.32億 | 4.92%157.39億 | 2.58%153.99億 | 2.22%153.6億 | 2.22%153.6億 | 0.64%151.85億 | 0.51%150.01億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 12,649.95%39.19億 | 0.10%39.19億 | 0.10%39.19億 | -78.78%1,379.7万 | -69.85%2,550.41万 | -67.71%3,073.74万 | -0.41%39.15億 | -0.41%39.15億 | -38.68%6,501.21万 | -23.62%8,457.87万 |
| -普通株式 | 12,649.95%39.19億 | 0.10%39.19億 | 0.10%39.19億 | -78.78%1,379.7万 | -69.85%2,550.41万 | -67.71%3,073.74万 | -0.41%39.15億 | -0.41%39.15億 | -38.68%6,501.21万 | -23.62%8,457.87万 |
| 利益剰余金 | -50.81%53.08億 | -25.26%44.45億 | -25.26%44.45億 | --109.72億 | --111.25億 | --107.92億 | 62.98%59.47億 | 62.98%59.47億 | ---- | ---- |
| 資本剰余金 | --6億 | -0.33%6億 | -0.33%6億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%6.02億 | 0.00%6.02億 | ---- | ---- |
| 自己株式 | --3,000万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | ---- | ---- | ---- | 500.00%3,000万 | 500.00%3,000万 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --1,400万 | -22.22%1,400万 | -22.22%1,400万 | ---- | ---- | ---- | 800.00%1,800万 | 800.00%1,800万 | 28.05%99.63億 | 22.74%92.27億 |
| その他の資本の構成要素 | --200万 | -50.00%100万 | -50.00%100万 | ---- | ---- | ---- | -60.00%200万 | -60.00%200万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | -9.33%98.13億 | -14.40%89.49億 | -14.40%89.49億 | 9.55%109.86億 | 19.75%111.51億 | 27.51%108.22億 | 27.74%104.54億 | 27.74%104.54億 | 27.16%100.28億 | 22.07%93.11億 |
| 少数株主持分 | 52.98%1.54億 | 4.08%1.02億 | 4.08%1.02億 | 35.55%1.36億 | 52.87%1.47億 | 19.47%1.01億 | 22.50%9,800万 | 22.50%9,800万 | 32.90%1.01億 | 45.65%9,603.07万 |
| 資本合計 | -8.75%99.67億 | -14.22%90.51億 | -14.22%90.51億 | 9.81%111.22億 | 20.09%112.98億 | 27.43%109.23億 | 27.69%105.52億 | 27.69%105.52億 | 27.21%101.29億 | 22.27%94.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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