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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.44%-63.39万 | 40.53%-7.07万 | 1,744.66%52.22万 | -39.72%-49.56万 | -58.98万 | -50.53万 | -11.89万 | -3.18万 | -35.47万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 884.52%142.94万 | 405.47%25.26万 | 249.25%86.65万 | 1,281.54%23.89万 | --7.14万 | --14.52万 | -602.69%-8.27万 | --24.81万 | ---2.02万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -68.40%-278.11万 | 81.82%-18.05万 | -7.31%-55.78万 | ---79.07万 | ---125.21万 | ---165.15万 | ---99.25万 | ---51.98万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -28.28%71.78万 | -114.94%-14.29万 | -11.03%21.35万 | 128.80%5.62万 | --59.1万 | --100.09万 | 8,025.52%95.63万 | --24万 | ---19.53万 | --0 |
| -売掛金増減額 | 200.00%1.09万 | --0 | --0 | --0 | --1.09万 | ---1.09万 | ---1.09万 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 200.00%8.45万 | -78.79%1.75万 | -107.63%-6,294 | 101.32%3,304 | --7万 | ---8.45万 | --8.25万 | --8.25万 | ---24.95万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -43.22%62.25万 | -118.13%-16.04万 | 39.58%21.98万 | -2.27%5.29万 | --51.01万 | --109.63万 | 7,416.74%88.46万 | --15.75万 | --5.42万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.44%-63.39万 | 40.53%-7.07万 | 1,744.66%52.22万 | -39.72%-49.56万 | ---58.98万 | ---50.53万 | ---11.89万 | ---3.18万 | ---35.47万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 196.97%1.12億 | 3,579.8万 | -1.92万 | 166.42%7,638.66万 | -65.46万 | -1.15億 | 0 | 0 | -1.15億 | 0 |
| その他の投資活動純額 | 196.97%1.12億 | --3,579.8万 | ---1.92万 | --7,638.66万 | ---65.46万 | ---1.15億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 196.97%1.12億 | --3,579.8万 | ---1.92万 | 166.42%7,638.66万 | ---65.46万 | ---1.15億 | --0 | --0 | ---1.15億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -195.60%-1.1億 | -3,576.3万 | -27.51万 | -165.60%-7,582.24万 | 3,210.71%140.01万 | 1.16億 | 0 | 0 | 46,136.08%1.16億 | -4.5万 |
| 借入金純額 | 764.00%166万 | --3.5万 | --36万 | 276.00%44万 | --82.5万 | ---25万 | --0 | --0 | -200.00%-25万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -194.67%-1.12億 | ---3,579.8万 | --0 | ---- | ---- | --1.18億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 102.31%6万 | 1,377.74%57.51万 | ---263.98万 | --0 | --0 | ---259.48万 | ---4.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195.60%-1.1億 | ---3,576.3万 | ---27.51万 | -165.60%-7,582.24万 | 3,210.71%140.01万 | --1.16億 | --0 | --0 | 46,136.08%1.16億 | ---4.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.34%23.59万 | 93.97%68.81万 | 19.07%46.02万 | 159.35%39.16万 | 20.34%23.59万 | --19.6万 | 41.89%35.47万 | 54.59%38.65万 | --15.1万 | --19.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 944.88%41.65万 | 69.97%-3.57万 | 817.73%22.79万 | -70.87%6.86万 | 446.02%15.57万 | --3.99万 | -120.14%-11.89万 | ---3.18万 | -5.80%23.55万 | ---4.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 176.60%65.24万 | 176.60%65.24万 | 93.97%68.81万 | 19.07%46.02万 | 159.35%39.16万 | --23.59万 | 20.34%23.59万 | 41.89%35.47万 | 54.59%38.65万 | --15.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.44%-63.39万 | 40.53%-7.07万 | 1,744.66%52.22万 | -39.72%-49.56万 | ---58.98万 | ---50.53万 | ---11.89万 | ---3.18万 | ---35.47万 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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