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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.51%-347.7万 | 64.13%-2,723.2万 | 7.22%-803.6万 | 93.04%-133.8万 | 79.51%-473.4万 | 47.35%-1,312.4万 | 25.97%-7,592.1万 | 74.42%-866.1万 | -6.41%-1,923.5万 | -23.16%-2,310万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.74%-662.9万 | 77.58%-2,142.7万 | -185.39%-98.8万 | 71.86%-774.7万 | 84.68%-630.2万 | 77.23%-639万 | -72.90%-9,556.8万 | 103.14%115.7万 | 4.62%-2,752.6万 | -79.32%-4,113.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 207.89%49.2万 | -135.20%-125.9万 | -635.54%-89万 | -79.39%40.5万 | -122.36%-31.8万 | -246.62%-45.6万 | 88.56%357.7万 | -110.56%-12.1万 | 725.63%196.5万 | 1,723.08%142.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.64%15.9万 | -12.40%73.5万 | -30.00%16.1万 | -25.66%16.8万 | 19.15%22.4万 | -6.67%18.2万 | 7.29%83.9万 | -20.96%23万 | 55.86%22.6万 | -12.96%18.8万 |
| 運転資金の増減額 | 88.57%-134.5万 | -90.28%-1,973.4万 | 29.87%-944.2万 | 24.18%342.6万 | -170.09%-195.4万 | -379.38%-1,176.4万 | -42.38%-1,037.1万 | -306.15%-1,346.4万 | -49.82%275.9万 | 396.60%278.8万 |
| -売掛金増減額 | 130.24%186.6万 | -105.91%-992.3万 | -9.15%-358万 | 111.94%24.4万 | -119.66%-41.6万 | -282.82%-617.1万 | 37.51%-481.9万 | -632.14%-328万 | -263.05%-204.3万 | 183.97%211.6万 |
| -在庫増減額 | -50.82%-338.3万 | 237.56%163.7万 | 545.22%204.8万 | -448.91%-192.6万 | 411.61%375.8万 | -2,851.32%-224.3万 | 78.41%-119万 | 36.55%-46万 | 157.08%55.2万 | 57.16%-120.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -25.37%-261.9万 | -211.86%-465.3万 | 65.77%-217.9万 | -58.20%100.4万 | -247.92%-138.9万 | -236.36%-208.9万 | -126.82%-149.2万 | -769.30%-636.5万 | -46.91%240.2万 | -69.35%93.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 321.33%279.1万 | -136.76%-679.5万 | -70.62%-573.1万 | 122.08%410.4万 | -516.08%-390.7万 | 45.13%-126.1万 | -863.30%-287万 | -8.60%-335.9万 | 168.60%184.8万 | -29.45%93.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.51%-347.7万 | 64.13%-2,723.2万 | 7.22%-803.6万 | 93.04%-133.8万 | 79.51%-473.4万 | 47.35%-1,312.4万 | 25.97%-7,592.1万 | 74.42%-866.1万 | -6.41%-1,923.5万 | -23.16%-2,310万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.8万 | 19.05%10万 | 10万 | 0 | 0 | 0 | -99.92%8.4万 | 0 | -79.03%5.2万 | 0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --58.8万 | 19.05%10万 | --10万 | --0 | --0 | --0 | -85.74%8.4万 | --0 | -79.03%5.2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --58.8万 | 19.05%10万 | --10万 | --0 | --0 | --0 | -99.92%8.4万 | --0 | -79.03%5.2万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.65%7,863.7万 | -41.75%1.06億 | -24.41%8,657.1万 | -34.23%8,790.9万 | -40.90%9,262.9万 | -41.75%1.06億 | 58.39%1.82億 | -46.91%1.15億 | -42.78%1.34億 | -37.87%1.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.99%-288.9万 | 64.22%-2,713.2万 | 8.37%-793.6万 | 93.03%-133.8万 | 79.51%-473.4万 | 47.28%-1,312.4万 | -213.53%-7,583.7万 | 74.69%-866.1万 | -7.17%-1,918.3万 | -23.75%-2,310万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 111.11%1,000 | -80.00%7,000 | 101.94%2,000 | --0 | -65.85%1.4万 | -116.98%-9,000 | -72.87%3.5万 | -298.08%-10.3万 | 4.76%4.4万 | 327.78%4.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.22%7,574.9万 | -25.65%7,863.7万 | -25.65%7,863.7万 | -24.41%8,657.1万 | -34.23%8,790.9万 | -40.90%9,262.9万 | -41.75%1.06億 | -41.75%1.06億 | -46.91%1.15億 | -42.78%1.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.51%-347.7万 | 64.13%-2,723.2万 | 7.22%-803.6万 | 93.04%-133.8万 | 79.51%-473.4万 | 47.35%-1,312.4万 | 26.66%-7,592.1万 | 74.76%-866.1万 | -6.00%-1,923.5万 | -22.89%-2,310万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
