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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 140.14%1,789.5万 | 15.93%745.2万 | 2.10%642.8万 | 244.61%629.6万 | 182.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.36%777.4万 | 47.14%724.1万 | 16.23%492.1万 | -54.54%423.4万 | --931.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -57.45%74.2万 | 307.48%174.4万 | 21,300.00%42.8万 | -85.71%2,000 | --1.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.76%253.4万 | -5.07%239.6万 | 2.39%252.4万 | 9.56%246.5万 | --225万 |
| 繰延税金 | -164.52%-24.6万 | 82.71%-9.3万 | -266.56%-53.8万 | -52.98%32.3万 | --68.7万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---42.8万 |
| 運転資金の増減額 | 260.93%642.9万 | -37.71%-399.5万 | -2,716.50%-290.1万 | 99.05%-10.3万 | ---1,086万 |
| -売掛金増減額 | -430.20%-638.6万 | 200.62%193.4万 | 67.51%-192.2万 | -1,498.92%-591.6万 | ---37万 |
| -在庫増減額 | 67.42%282.6万 | -55.86%168.8万 | 149.14%382.4万 | -362.55%-778.2万 | --296.4万 |
| -前払費用増減額 | 193.61%158.1万 | -463.23%-168.9万 | 129.54%46.5万 | -533.61%-157.4万 | --36.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 306.95%953.4万 | 2.64%-460.7万 | -128.29%-473.2万 | 232.65%1,672.9万 | ---1,261.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 189.42%9.3万 | -112.37%-10.4万 | 484.02%84.1万 | -1,142.86%-21.9万 | --2.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -0.16%-121.9万 | 11.62%-121.7万 | -2.68%-137.7万 | -9.29%-134.1万 | ---122.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140.14%1,789.5万 | 15.93%745.2万 | 2.10%642.8万 | 244.61%629.6万 | --182.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.21%-98.7万 | 36.36%-117.8万 | -1,271.11%-185.1万 | -101.42%-13.5万 | 950.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 16.21%-98.7万 | 36.36%-117.8万 | -106.35%-185.1万 | 11.10%-89.7万 | ---100.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -92.75%76.2万 | --1,051.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.21%-98.7万 | 36.36%-117.8万 | -1,271.11%-185.1万 | -101.42%-13.5万 | --950.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -207.80%-472.9万 | 371.81%438.7万 | 62.85%-161.4万 | -20,585.71%-434.4万 | -2.1万 |
| 借入金純額 | -194.72%-425万 | 679.72%448.7万 | 82.18%-77.4万 | -2,239.90%-434.4万 | --20.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1,410.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -379.00%-47.9万 | 88.10%-10万 | ---84万 | ---- | ---1,432.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207.80%-472.9万 | 371.81%438.7万 | 62.85%-161.4万 | -20,585.71%-434.4万 | ---2.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.05%5,269.8万 | 7.25%4,115.5万 | 7.60%3,837.4万 | 51.49%3,566.3万 | --2,354.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14.24%1,217.9万 | 259.80%1,066.1万 | 63.07%296.3万 | -83.94%181.7万 | --1,131.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -180.61%-71.1万 | 584.62%88.2万 | -120.36%-18.2万 | 10.23%89.4万 | --81.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.76%6,416.6万 | 28.05%5,269.8万 | 7.25%4,115.5万 | 7.60%3,837.4万 | --3,566.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 169.37%1,690万 | 37.86%627.4万 | -15.71%455.1万 | 560.02%539.9万 | --81.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
