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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 22.78%4,512.6万 | 22.78%4,512.6万 | --3,476.1万 | 22.65%3,675.5万 | 22.65%3,675.5万 | 7.14%2,996.7万 | 7.14%2,996.7万 | --3,435.4万 | -8.95%2,797.1万 | --2,797.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 22.78%4,512.6万 | 22.78%4,512.6万 | --3,476.1万 | 22.65%3,675.5万 | 22.65%3,675.5万 | 7.14%2,996.7万 | 7.14%2,996.7万 | --3,435.4万 | -8.95%2,797.1万 | --2,797.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 19.81%3,480.2万 | 19.81%3,480.2万 | --3,330.6万 | -1.93%2,904.8万 | -1.93%2,904.8万 | 9.78%2,962.1万 | 9.78%2,962.1万 | --2,330.1万 | 21.78%2,698.2万 | --2,698.2万 |
| -売掛金 | 25.70%3,130.2万 | 25.70%3,130.2万 | --3,112.9万 | -7.30%2,490.3万 | -7.30%2,490.3万 | 10.27%2,686.4万 | 10.27%2,686.4万 | --2,088.9万 | 31.71%2,436.2万 | --2,436.2万 |
| -未収利息 | 75.16%54.3万 | 75.16%54.3万 | --33.9万 | 84.52%31万 | 84.52%31万 | --16.8万 | --16.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | 33.90%284.8万 | 33.90%284.8万 | --179.6万 | -12.32%212.7万 | -12.32%212.7万 | 19.80%242.6万 | 19.80%242.6万 | --190.8万 | 84.26%202.5万 | --202.5万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | -93.62%10.9万 | -93.62%10.9万 | --4.2万 | 947.85%170.8万 | 947.85%170.8万 | -72.61%16.3万 | -72.61%16.3万 | --50.4万 | -66.91%59.5万 | --59.5万 |
| 棚卸資産 | -17.40%1,745.1万 | -17.40%1,745.1万 | --1,329万 | -13.35%2,112.6万 | -13.35%2,112.6万 | -16.49%2,438万 | -16.49%2,438万 | --2,697.8万 | 46.80%2,919.5万 | --2,919.5万 |
| 前払費用 | -52.50%73万 | -52.50%73万 | --120.5万 | 71.35%153.7万 | 71.35%153.7万 | -59.56%89.7万 | -59.56%89.7万 | --166.5万 | 295.37%221.8万 | --221.8万 |
| 制限付き現金 | 19.43%1,904万 | 19.43%1,904万 | --1,867.2万 | 42.50%1,594.3万 | 42.50%1,594.3万 | 7.55%1,118.8万 | 7.55%1,118.8万 | --575.8万 | 110.46%1,040.3万 | --1,040.3万 |
| 繰延資産 | 50.96%141.9万 | 50.96%141.9万 | --128.4万 | 11.90%94万 | 11.90%94万 | --84万 | --84万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -86.09%2.1万 | -86.09%2.1万 | --21.3万 | 221.28%15.1万 | 221.28%15.1万 | -90.89%4.7万 | -90.89%4.7万 | --27.8万 | 61.25%51.6万 | --51.6万 |
| 流動資産合計 | 12.41%1.19億 | 12.41%1.19億 | --1.03億 | 8.80%1.06億 | 8.80%1.06億 | -0.33%9,696.6万 | -0.33%9,696.6万 | --9,233.4万 | 23.79%9,728.5万 | --9,728.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -13.32%1,038.3万 | -13.32%1,038.3万 | --898.5万 | 20.82%1,197.9万 | 20.82%1,197.9万 | -6.55%991.5万 | -6.55%991.5万 | --1,054.9万 | -3.13%1,061万 | --1,061万 |
| -有形固定資産総額 | -4.80%1,960.2万 | -4.80%1,960.2万 | --1,616.4万 | 14.61%2,059.1万 | 14.61%2,059.1万 | 7.73%1,796.6万 | 7.73%1,796.6万 | --1,724.4万 | 5.52%1,667.7万 | --1,667.7万 |
| -減価償却累計额 | -7.05%-921.9万 | -7.05%-921.9万 | ---717.9万 | -6.97%-861.2万 | -6.97%-861.2万 | -32.70%-805.1万 | -32.70%-805.1万 | ---669.5万 | -25.04%-606.7万 | ---606.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | --163.3万 | ---- | ---- | 32.65%387.2万 | 32.65%387.2万 | --290.7万 | 3.36%291.9万 | --291.9万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | --163.3万 | ---- | ---- | 32.65%387.2万 | 32.65%387.2万 | --290.7万 | 3.36%291.9万 | --291.9万 |
| 非流動繰延資産 | 31.14%103.6万 | 31.14%103.6万 | --84万 | 13.51%79万 | 13.51%79万 | 47.46%69.6万 | 47.46%69.6万 | --115万 | -32.09%47.2万 | --47.2万 |
| その他の非流動資産 | -26.42%25.9万 | -26.42%25.9万 | --31.3万 | 41.94%35.2万 | 41.94%35.2万 | -77.23%24.8万 | -77.23%24.8万 | --108万 | 25.17%108.9万 | --108.9万 |
| 非流動資産合計 | -11.00%1,167.8万 | -11.00%1,167.8万 | --1,177.1万 | -10.93%1,312.1万 | -10.93%1,312.1万 | -2.38%1,473.1万 | -2.38%1,473.1万 | --1,568.6万 | -1.64%1,509万 | --1,509万 |
| 資産合計 | 9.82%1.3億 | 9.82%1.3億 | --1.15億 | 6.20%1.19億 | 6.20%1.19億 | -0.60%1.12億 | -0.60%1.12億 | --1.08億 | 19.64%1.12億 | --1.12億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 32.12%2,464.5万 | 32.12%2,464.5万 | --2,394.7万 | -46.51%1,865.3万 | -46.51%1,865.3万 | -20.33%3,487万 | -20.33%3,487万 | --3,147.1万 | 59.06%4,376.9万 | --4,376.9万 |
| -買掛金 | 26.14%2,251.3万 | 26.14%2,251.3万 | --2,302万 | -46.53%1,784.8万 | -46.53%1,784.8万 | -22.28%3,337.8万 | -22.28%3,337.8万 | --2,948.3万 | 61.76%4,294.6万 | --4,294.6万 |
| -未払い法人所得税 | 132.55%187.2万 | 132.55%187.2万 | --92.7万 | -46.05%80.5万 | -46.05%80.5万 | 81.29%149.2万 | 81.29%149.2万 | --198.8万 | -14.98%82.3万 | --82.3万 |
| -関連当事者による流動負債 | --26万 | --26万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 16.88%1,378.3万 | 16.88%1,378.3万 | --817.4万 | 1.29%1,179.2万 | 1.29%1,179.2万 | 77.20%1,164.2万 | 77.20%1,164.2万 | --500.1万 | 13.14%657万 | --657万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -7.68%4,075.8万 | -7.68%4,075.8万 | --3,123.4万 | 45.91%4,415.1万 | 45.91%4,415.1万 | -0.65%3,026万 | -0.65%3,026万 | --3,541.1万 | -7.38%3,045.7万 | --3,045.7万 |
| -短期借入金 | -7.89%3,950.1万 | -7.89%3,950.1万 | --2,988.8万 | 47.53%4,288.5万 | 47.53%4,288.5万 | -0.20%2,906.8万 | -0.20%2,906.8万 | --3,408.9万 | -8.08%2,912.7万 | --2,912.7万 |
| -資本リース債務 | -0.71%125.7万 | -0.71%125.7万 | --134.6万 | 6.21%126.6万 | 6.21%126.6万 | -10.38%119.2万 | -10.38%119.2万 | --132.2万 | 11.02%133万 | --133万 |
| 流動性繰延負債 | -30.06%48.4万 | -30.06%48.4万 | --52.8万 | -33.53%69.2万 | -33.53%69.2万 | 28.52%104.1万 | 28.52%104.1万 | --37.8万 | -23.87%81万 | --81万 |
| その他の流動負債 | 13.55%269.9万 | 13.55%269.9万 | --563.7万 | 230.14%237.7万 | 230.14%237.7万 | 32.84%72万 | 32.84%72万 | --70.4万 | -9.97%54.2万 | --54.2万 |
| 流動負債合計 | 6.06%8,236.9万 | 6.06%8,236.9万 | --6,952万 | -1.11%7,766.5万 | -1.11%7,766.5万 | -4.40%7,853.3万 | -4.40%7,853.3万 | --7,296.5万 | 21.03%8,214.8万 | --8,214.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -61.82%68.3万 | -61.82%68.3万 | --115.1万 | -33.89%178.9万 | -33.89%178.9万 | -22.84%270.6万 | -22.84%270.6万 | --304.3万 | -21.44%350.7万 | --350.7万 |
| -リース債務 | -61.82%68.3万 | -61.82%68.3万 | --115.1万 | -33.89%178.9万 | -33.89%178.9万 | -22.84%270.6万 | -22.84%270.6万 | --304.3万 | -21.44%350.7万 | --350.7万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.1万 | 46.73%31.4万 | --31.4万 |
| 転換可能優先株式 | 0.00%1,410.4万 | 0.00%1,410.4万 | --1,410.4万 | 0.00%1,410.4万 | 0.00%1,410.4万 | 0.00%1,410.4万 | 0.00%1,410.4万 | --1,410.4万 | 0.00%1,410.4万 | --1,410.4万 |
| 非流動負債合計 | -6.96%1,478.7万 | -6.96%1,478.7万 | --1,525.5万 | -5.46%1,589.3万 | -5.46%1,589.3万 | -6.22%1,681万 | -6.22%1,681万 | --1,755.8万 | -4.56%1,792.5万 | --1,792.5万 |
| 負債合計 | 3.85%9,715.6万 | 3.85%9,715.6万 | --8,477.5万 | -1.87%9,355.8万 | -1.87%9,355.8万 | -4.73%9,534.3万 | -4.73%9,534.3万 | --9,052.3万 | 15.48%1億 | --1億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| -普通株式 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 34.71%2,602.4万 | 34.71%2,602.4万 | --2,324.1万 | 53.86%1,931.9万 | 53.86%1,931.9万 | 35.29%1,255.6万 | 35.29%1,255.6万 | --1,583.8万 | 83.89%928.1万 | --928.1万 |
| 資本剰余金 | 0.00%83.3万 | 0.00%83.3万 | --83.3万 | 0.00%83.3万 | 0.00%83.3万 | 0.00%83.3万 | 0.00%83.3万 | --83.3万 | 0.00%83.3万 | --83.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 27.35%625.3万 | 27.35%625.3万 | --565.2万 | 65.65%491万 | 65.65%491万 | 35.53%296.4万 | 35.53%296.4万 | --82.5万 | 57.11%218.7万 | --218.7万 |
| 株主資本 | 32.11%3,311.1万 | 32.11%3,311.1万 | --2,972.7万 | 53.25%2,506.3万 | 53.25%2,506.3万 | 32.94%1,635.4万 | 32.94%1,635.4万 | --1,749.7万 | 69.15%1,230.2万 | --1,230.2万 |
| 資本合計 | 32.11%3,311.1万 | 32.11%3,311.1万 | --2,972.7万 | 53.25%2,506.3万 | 53.25%2,506.3万 | 32.94%1,635.4万 | 32.94%1,635.4万 | --1,749.7万 | 69.15%1,230.2万 | --1,230.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
