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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,831.77%-4.47億 | 96.64%-2,315.2万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 6.02%-3.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.44%-3.76億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -147.97%-242.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 164.32%505.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -46.64%2,178万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.95%4,081.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -9.68%6,261万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.79%6,932.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -1,054.32%-4.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.02%4,446.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | -112.67%-8,416.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.65%-3,957.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 114.67%5,959.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.43%-4.06億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 244.75%5,716.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -157.00%-3,949.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -168.34%-4.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.70%5.95億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 304.95%703.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.21%173.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 4.62%-6,249.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.11%-6,552.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 441.25%524.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.10%-153.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189.38%1.08億 | -1,831.77%-4.47億 | -411.69%-1.97億 | 197.99%3,520.8万 | 86.21%-2,263.2万 | -77.79%-1.21億 | 96.64%-2,315.2万 | 120.12%6,320.9万 | 111.02%1,181.5万 | -1,930.32%-1.64億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 421.67%1.52億 | -178.44%-4,717.3万 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 73.10%-817.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.20%-3,038.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 97.37%-3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.00%-11.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---295.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 1,266.28%1.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.19%-1,371.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 155.92%2,974.2万 | 421.67%1.52億 | 150.62%5,983万 | -94.86%516.3万 | -86.21%1,929.8万 | -332.68%-5,318.8万 | -178.44%-4,717.3万 | -163.21%-1.18億 | 141.26%1億 | 350.15%1.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 806.00%2.06億 | -69.42%2,273.5万 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | 310.13%1.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -365.29%-8,066.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -18.61%22.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.23%27.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -64.85%3,624.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.89%1.03億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298.06%-1.55億 | 806.00%2.06億 | -91.99%174.8万 | 371.01%1.1億 | -86.21%210.7万 | 122.51%7,849.7万 | -69.42%2,273.5万 | -88.53%2,181.8万 | -667.95%-4,075.5万 | -78.85%1,528.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.01%6.24億 | -5.77%7.17億 | 0.92%7.66億 | -9.98%6.13億 | -86.21%8,540.3万 | -5.77%7.17億 | -42.31%7.61億 | 8.41%7.59億 | -35.51%6.81億 | -35.69%6.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.99%-1,729.1万 | -88.11%-8,952.3万 | -308.30%-1.35億 | 110.88%1.51億 | 86.20%-122.7万 | -850.31%-9,601.9万 | 91.42%-4,759万 | -152.58%-3,317.1万 | 120.09%7,152万 | -109.34%-889.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 171.90%107.2万 | -200.30%-372万 | 22.00%-723.4万 | -62.66%262.1万 | -86.21%32.9万 | -103.97%-149.1万 | 205.91%370.9万 | -237.36%-927.4万 | 817.52%701.9万 | 187.94%238.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.93%6.07億 | -13.01%6.24億 | -13.01%6.24億 | 0.92%7.66億 | -86.21%8,450.5万 | -17.41%6.19億 | -5.77%7.17億 | -5.77%7.17億 | 8.41%7.59億 | -41.95%6.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 189.38%1.08億 | -733.46%-4.57億 | -756.19%-2.07億 | 197.99%3,520.8万 | 86.21%-2,263.2万 | -77.79%-1.21億 | 92.70%-5,484万 | 108.36%3,152.1万 | 111.02%1,181.5万 | -1,930.32%-1.64億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
