継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-41.63%9,903.3万
-58.70%1,679.8万
-45.20%2,599.5万
-54.80%2,229.2万
5.32%3,394.8万
85.90%1.7億
10.43%4,067.6万
114.87%4,744万
154.64%4,931.7万
148.21%3,223.2万
持続的な事業活動による当期純利益
-56.13%4,666.4万
-50.40%1,243.5万
-58.88%1,148.7万
-74.43%783.3万
-34.38%1,490.9万
112.66%1.06億
27.63%2,507.1万
106.93%2,793.6万
295.09%3,063.1万
149.20%2,272万
持続的な事業活動による当期損益
790.77%44.9万
-2,642.19%-175.5万
451.89%288.9万
-49.79%-70.7万
-98.30%2.2万
98.19%-6.5万
98.64%-6.4万
-946.39%-82.1万
-317.70%-47.2万
15.36%129.2万
減価償却費及び償却費
4.72%3,943.8万
-7.69%938.5万
4.12%1,018.2万
9.60%998万
14.92%989.1万
38.52%3,765.9万
16.67%1,016.7万
60.08%977.9万
50.66%910.6万
36.19%860.7万
繰延税金
-47.38%1,651.5万
-38.86%367.1万
-55.55%367万
-54.92%462.4万
-33.75%455万
106.51%3,138.7万
1.71%600.4万
98.63%825.7万
338.94%1,025.8万
145.11%686.8万
その他の非現金項目
-51.87%545.3万
-56.53%461.2万
23.67%35万
22.26%317.5万
110.62%23.8万
14,086.42%1,132.9万
400.24%1,061万
213.20%28.3万
-22.48%259.7万
104.53%11.3万
運転資金の増減額
106.87%49.7万
68.33%-26.6万
-263.17%-299.9万
83.40%-11.8万
151.56%388万
-690.38%-723.8万
-117.55%-84万
195.38%183.8万
-128.77%-71.1万
-83.31%-752.5万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-41.63%9,903.3万
-58.70%1,679.8万
-45.20%2,599.5万
-54.80%2,229.2万
5.32%3,394.8万
85.90%1.7億
10.43%4,067.6万
114.87%4,744万
154.64%4,931.7万
148.21%3,223.2万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
16.12%-9,429.8万
60.30%-1,015万
44.25%-2,003.2万
-22.78%-2,858.9万
-28.57%-3,552.7万
-31.49%-1.12億
21.79%-2,556.9万
-61.14%-3,593万
-36.62%-2,328.5万
-105.24%-2,763.3万
固定資産取引の純額
16.72%-9,430.3万
42.83%-1,602.6万
30.79%-2,533.4万
25.96%-2,018.9万
-53.49%-3,275.4万
-27.90%-1.13億
-4.46%-2,803.2万
-55.65%-3,660.2万
-39.11%-2,726.9万
-14.81%-2,134万
その他の投資活動純額
-99.39%5,000
138.57%587.6万
688.99%530.2万
-310.84%-840万
55.94%-277.3万
-72.86%82.6万
142.07%246.3万
-44.83%67.2万
55.75%398.4万
-222.84%-629.3万
投資活動によるキャッシュ・フロー
16.12%-9,429.8万
60.30%-1,015万
44.25%-2,003.2万
-22.78%-2,858.9万
-28.57%-3,552.7万
-31.49%-1.12億
21.79%-2,556.9万
-61.14%-3,593万
-36.62%-2,328.5万
-105.24%-2,763.3万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
91.73%-473.5万
55.99%-664.8万
48.19%-596.3万
110.74%279.6万
210.46%508万
-892.17%-5,724.8万
-264.55%-1,510.7万
-5,355.71%-1,151万
-1,020.62%-2,603.2万
-1,062.13%-459.9万
借入金純額
65.26%-2,042.9万
56.65%-659.6万
48.31%-590.6万
110.52%284.8万
-111.90%-1,077.5万
-702.06%-5,880.7万
-184.00%-1,521.4万
-11,440.40%-1,142.5万
-1,060.37%-2,708.3万
-1,203.04%-508.5万
株式発行/消却（ネット）
--1,725万
--0
--0
--0
--1,725万
--0
--0
--0
--0
--0
配当金支払総額
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-98.89%1.2万
--0
--0
-98.69%1.2万
--0
-4.77%107.7万
-92.72%3.7万
--0
792.23%91.9万
7.96%12.2万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-262.90%-133.9万
-99.34%1,000
---5,000
-97.22%6,000
-396.03%-134.1万
49.45%82.2万
--15.2万
----
--21.6万
--45.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
91.73%-473.5万
55.99%-664.8万
48.19%-596.3万
110.74%279.6万
210.46%508万
-892.17%-5,724.8万
-264.55%-1,510.7万
-5,355.71%-1,151万
-1,020.62%-2,603.2万
-1,062.13%-459.9万
現金及び現金同等物の期首残高
--0
--0
--0
--350.1万
--0
--0
--0
--0
--0
--0
現金及び現金同等物の純増減額
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---350.1万
--350.1万
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現金及び現金同等物の期末残高
--0
--0
--0
--0
--350.1万
--0
--0
--0
--0
--0
フリーキャッシュ・フロー
-91.62%473万
-93.89%77.2万
-93.90%66.1万
-90.46%210.3万
-89.04%119.4万
1,969.77%5,642.2万
26.45%1,264.4万
854.21%1,083.8万
9,482.13%2,204.8万
294.47%1,089.2万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
保留意見無し
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