(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | --350.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-現金及び現金同等物 | ---- | ---- | ---- | ---- | --350.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -5.82%3,009.2万 | -5.82%3,009.2万 | -8.75%3,187.2万 | -28.66%2,649.4万 | -2.39%3,190.8万 | 16.03%3,195万 | 16.03%3,195万 | 53.53%3,492.9万 | 78.92%3,713.6万 | 42.96%3,268.8万 |
-売掛金 | -5.82%3,009.2万 | -5.82%3,009.2万 | -8.75%3,187.2万 | -28.66%2,649.4万 | -2.39%3,190.8万 | 16.03%3,195万 | 16.03%3,195万 | 53.53%3,492.9万 | 78.92%3,713.6万 | 42.96%3,268.8万 |
棚卸資産 | 1.24%891.8万 | 1.24%891.8万 | 25.79%963.4万 | 27.62%884.3万 | 64.90%792.5万 | 75.41%880.9万 | 75.41%880.9万 | 52.48%765.9万 | 56.98%692.9万 | -1.48%480.6万 |
流動資産合計 | -2.94%3,958.2万 | -2.94%3,958.2万 | -2.58%4,151.2万 | -16.84%3,666.1万 | 16.44%4,370.3万 | 24.53%4,078.3万 | 24.53%4,078.3万 | 53.42%4,261万 | 75.14%4,408.3万 | 33.09%3,753.4万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 9.40%7.96億 | 9.40%7.96億 | 9.81%7.78億 | 12.01%7.63億 | 13.45%7.52億 | 11.84%7.27億 | 11.84%7.27億 | 12.69%7.09億 | 11.36%6.81億 | 10.96%6.63億 |
-有形固定資産総額 | 10.62%11.23億 | 10.62%11.23億 | 11.23%10.87億 | 12.95%10.61億 | 14.04%10.4億 | 12.73%10.15億 | 12.73%10.15億 | 13.47%9.77億 | 12.18%9.39億 | 11.62%9.12億 |
-減価償却累計额 | -13.68%-3.28億 | -13.68%-3.28億 | -14.99%-3.08億 | -15.40%-2.98億 | -15.62%-2.88億 | -15.03%-2.88億 | -15.03%-2.88億 | -15.60%-2.68億 | -14.40%-2.58億 | -13.40%-2.49億 |
金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
非流動資産合計 | 9.40%7.96億 | 9.40%7.96億 | 9.81%7.78億 | 12.01%7.63億 | 13.45%7.52億 | 11.76%7.27億 | 11.76%7.27億 | 12.69%7.09億 | 11.36%6.81億 | 10.90%6.63億 |
資産合計 | 8.74%8.35億 | 8.74%8.35億 | 9.10%8.2億 | 10.26%7.99億 | 13.61%7.96億 | 12.38%7.68億 | 12.38%7.68億 | 14.41%7.51億 | 13.88%7.25億 | 11.90%7億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
現行支給額 | 5.12%51.3万 | 5.12%51.3万 | ---- | 132.38%48.8万 | 132.38%48.8万 | 364.76%48.8万 | 364.76%48.8万 | -31.37%21万 | -31.37%21万 | -31.37%21万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -98.44%220.8万 | -98.44%220.8万 | 286.16%845.3万 | 317.74%901.9万 | 5,708.11%1.31億 | 5,913.47%1.41億 | 5,913.47%1.41億 | 15.21%218.9万 | 10.15%215.9万 | 11.79%225.6万 |
-短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資本リース債務 | -44.98%115.1万 | -44.98%115.1万 | -36.96%138万 | -25.47%160.9万 | -8.38%206.7万 | -11.09%209.2万 | -11.09%209.2万 | 15.21%218.9万 | 10.15%215.9万 | 11.79%225.6万 |
その他の流動負債 | --99.7万 | --99.7万 | 6,524.24%218.6万 | 34.75%114.4万 | 170.07%362.7万 | ---- | ---- | -97.38%3.3万 | -30.01%84.9万 | -17.76%134.3万 |
流動負債合計 | -77.31%4,031.7万 | -77.31%4,031.7万 | 9.49%4,199.6万 | -12.00%3,353.6万 | 492.73%1.71億 | 387.15%1.78億 | 387.15%1.78億 | 13.75%3,835.7万 | 19.70%3,811万 | -3.36%2,885.7万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | 13.80%1,546.9万 | 13.80%1,546.9万 | 10.61%1,516.1万 | 11.08%1,466.2万 | 8.15%1,439.7万 | -0.72%1,359.3万 | -0.72%1,359.3万 | 10.90%1,370.7万 | 8.29%1,320万 | 10.93%1,331.2万 |
長期借入金及びリース債務 | 5,945.72%1.22億 | 5,945.72%1.22億 | -21.62%1.22億 | -23.77%1.27億 | -99.33%130万 | -98.98%202.1万 | -98.98%202.1万 | -22.62%1.56億 | -17.28%1.67億 | -5.13%1.93億 |
-長期借入金 | 11,781.43%1.21億 | 11,781.43%1.21億 | -21.83%1.21億 | -23.86%1.26億 | ---- | -99.48%101.8万 | -99.48%101.8万 | -22.62%1.55億 | -17.07%1.65億 | -4.79%1.92億 |
-リース債務 | 22.73%123.1万 | 22.73%123.1万 | 1.72%141.7万 | -13.33%122.9万 | -28.73%130万 | -57.72%100.3万 | -57.72%100.3万 | -22.44%139.3万 | -36.07%141.8万 | -30.99%182.4万 |
繰延負債 | 19.26%1.21億 | 19.26%1.21億 | 22.92%1.17億 | 29.77%1.13億 | 37.54%1.05億 | 44.98%1.01億 | 44.98%1.01億 | 48.98%9,516.3万 | 45.52%8,690.6万 | 33.57%7,664.8万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --94.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 121.18%2.58億 | 121.18%2.58億 | -3.95%2.55億 | -4.62%2.55億 | -56.93%1.22億 | -58.59%1.17億 | -58.59%1.17億 | -4.93%2.65億 | -2.81%2.67億 | 3.39%2.83億 |
負債合計 | 1.40%2.99億 | 1.40%2.99億 | -2.26%2.97億 | -5.54%2.88億 | -6.14%2.93億 | -7.54%2.94億 | -7.54%2.94億 | -2.91%3.03億 | -0.47%3.05億 | 2.72%3.12億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 7.25%1.93億 | 7.25%1.93億 | 7.28%1.93億 | 7.28%1.93億 | 8.08%1.93億 | 0.89%1.8億 | 0.89%1.8億 | 1.33%1.8億 | 1.67%1.8億 | 1.00%1.78億 |
-普通株式 | 7.25%1.93億 | 7.25%1.93億 | 7.28%1.93億 | 7.28%1.93億 | 8.08%1.93億 | 0.89%1.8億 | 0.89%1.8億 | 1.33%1.8億 | 1.67%1.8億 | 1.00%1.78億 |
利益剰余金 | 17.60%3.12億 | 17.60%3.12億 | 24.71%2.99億 | 35.72%2.88億 | 54.32%2.8億 | 67.02%2.65億 | 67.02%2.65億 | 72.58%2.4億 | 68.89%2.12億 | 54.00%1.81億 |
資本剰余金 | 11.56%3,215.4万 | 11.56%3,215.4万 | 10.09%3,138.9万 | 8.68%3,059.9万 | 5.32%2,976.8万 | 2.41%2,882.1万 | 2.41%2,882.1万 | 1.64%2,851.2万 | 1.28%2,815.6万 | 2.96%2,826.4万 |
株主資本 | 13.31%5.37億 | 13.31%5.37億 | 16.79%5.23億 | 21.74%5.11億 | 29.50%5.02億 | 29.76%4.74億 | 29.76%4.74億 | 30.12%4.48億 | 27.21%4.2億 | 20.57%3.88億 |
資本合計 | 13.31%5.37億 | 13.31%5.37億 | 16.79%5.23億 | 21.74%5.11億 | 29.50%5.02億 | 29.76%4.74億 | 29.76%4.74億 | 30.12%4.48億 | 27.21%4.2億 | 20.57%3.88億 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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