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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.38%-1,235.14万 | 71.99%-666.28万 | -2,571.75%-2,378.42万 | -179.67%-89.02万 | -70.59%111.74万 | -89.47%11.77万 | 96.44%379.9万 | 111.79万 | 193.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 725.94%36.51万 | 93.78%-5.83万 | -219.96%-93.84万 | -52.38%78.23万 | -42.46%164.28万 | -23.97%61.68万 | 130.59%285.49万 | --81.12万 | --123.81万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -113.23%-8.99万 | 2,810.95%67.96万 | -41.15%-2.51万 | 30.51%-1.78万 | -475.69%-2.56万 | ---- | -91.45%6,803 | ---- | --7.96万 |
| 減価償却費及び償却費 | -59.95%87.86万 | 52.53%219.39万 | -5.34%143.83万 | 11.24%151.94万 | -0.64%136.59万 | 35.33%38.31万 | 10.12%137.47万 | --28.31万 | --124.84万 |
| 繰延税金 | 38.25%-11.56万 | -6,510.20%-18.72万 | 72.72%-2,832 | -523.54%-1.04万 | -18.65%2,451 | -104.42%-1,122 | 111.77%3,013 | --2.54万 | ---2.56万 |
| その他の非現金項目 | -99.95%106 | 302.42%22.39万 | -55.27%5.56万 | -29.47%12.44万 | -19.06%17.64万 | 68.61%6.04万 | 110.61%21.79万 | --3.58万 | --10.35万 |
| 運転資金の増減額 | -24.58%-1,286.81万 | 57.99%-1,032.96万 | -629.45%-2,458.86万 | -62.14%-337.08万 | -187.96%-207.9万 | -5,142.35%-96.45万 | 2.23%-72.2万 | ---1.84万 | ---73.85万 |
| -売掛金増減額 | -88.58%-1,821.05万 | -61.14%-965.65万 | -37.91%-599.25万 | -18.07%-434.52万 | -2,202.80%-368.03万 | 267.62%267.56万 | 107.89%17.5万 | ---159.62万 | ---221.88万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.60%4,000 | 99.60%-27 | -75.12%16.66万 | ---6,723 | --66.99万 |
| -前払費用増減額 | -302.06%-878.41万 | 132.66%434.73万 | -3,024.54%-1,330.94万 | 39.61%45.51万 | 172.76%32.6万 | -24.67%57.28万 | 28.89%-44.8万 | --76.04万 | ---63万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 381.38%1,412.65万 | 5.04%-502.05万 | -1,118.16%-528.67万 | -59.16%51.92万 | 306.50%127.13万 | -611.20%-421.29万 | -142.74%-61.56万 | --82.41万 | --144.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.13%227.19万 | 270.89万 | 0 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -154.92%-1,007.95万 | 83.38%-395.4万 | -2,571.75%-2,378.42万 | -179.67%-89.02万 | -70.59%111.74万 | -89.47%11.77万 | 96.44%379.9万 | --111.79万 | --193.39万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.70%9万 | 113.44%272.69万 | 918.81%127.76万 | 82.99%-15.6万 | -5,456.29%-91.73万 | -1,248.21%-62.46万 | -103.26%-1.65万 | 5.44万 | 50.65万 |
| 固定資産取引の純額 | 610.34%9万 | 106.35%1.27万 | -27.85%-19.95万 | 82.99%-15.6万 | -5,456.29%-91.73万 | -1,248.21%-62.46万 | -103.26%-1.65万 | --5.44万 | --50.65万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 83.76%271.42万 | --147.71万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.70%9万 | 113.44%272.69万 | 918.81%127.76万 | 82.99%-15.6万 | -5,456.29%-91.73万 | -1,248.21%-62.46万 | -103.26%-1.65万 | --5.44万 | --50.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 317.17%1,203.78万 | -82.68%288.56万 | 35.34%1,666.45万 | 1,661.09%1,231.34万 | 76.06%-78.88万 | 158.81%42.97万 | -22.06%-329.54万 | -73.06万 | -269.97万 |
| 借入金純額 | 206.97%1,041.35万 | 568.77%339.24万 | -161.40%-72.37万 | 65.05%117.87万 | 130.54%71.41万 | -47.88%7.82万 | -257.34%-233.86万 | --15万 | ---65.45万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 68.49%1,846.5万 | --1,095.88万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -726.08%-363.04万 | --0 | ---43.95万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 420.48%162.43万 | 52.93%-50.68万 | -712.07%-107.68万 | 111.71%17.59万 | -156.21%-150.29万 | 139.92%35.15万 | 266.50%267.36万 | ---88.06万 | ---160.58万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.55%-348.47万 | -209.23万 | 0 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 978.22%855.31万 | -95.24%79.33万 | 35.34%1,666.45万 | 1,661.09%1,231.34万 | 76.06%-78.88万 | 158.81%42.97万 | -22.06%-329.54万 | ---73.06万 | ---269.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.13%568.73万 | -50.44%575.21万 | 5,092.51%1,160.56万 | -72.35%22.35万 | 129.15%80.83万 | -25.33%28.76万 | -39.94%35.27万 | --38.51万 | --58.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -285.89%-167.4万 | 92.57%-43.38万 | -151.85%-584.2万 | 2,014.03%1,126.71万 | -220.86%-58.87万 | -117.47%-7.72万 | 287.80%48.71万 | --44.17万 | ---25.94万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -102.33%-8,585 | 3,315.03%36.9万 | -109.98%-1.15万 | 2,880.30%11.5万 | 112.24%3,858 | 170.74%1.31万 | -227.36%-3.15万 | ---1.85万 | --2.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.58%400.47万 | -1.13%568.73万 | -50.44%575.21万 | 5,092.51%1,160.56万 | -72.35%22.35万 | -72.35%22.35万 | 129.15%80.83万 | --80.83万 | --35.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -154.13%-1,007.95万 | 83.46%-396.62万 | -2,192.37%-2,398.36万 | -622.84%-104.62万 | -94.58%20.01万 | -145.34%-50.68万 | 101.38%369.04万 | --111.78万 | --183.26万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
