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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 3.62%1.74億 | 87.00%4.39億 | 87.00%4.39億 | 261.82%2.81億 | 142.55%2.23億 | 67.29%1.68億 | --2.35億 | --2.35億 | -70.01%7,776.3万 | --9,199.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 3.62%1.74億 | 87.00%4.39億 | 87.00%4.39億 | 261.82%2.81億 | 142.55%2.23億 | 67.29%1.68億 | --2.35億 | --2.35億 | -70.01%7,776.3万 | --9,199.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 13.36%1.08億 | 20.55%9,577.4万 | 20.55%9,577.4万 | 36.21%1.28億 | 39.63%1.32億 | 15.17%9,558.2万 | --7,944.6万 | --7,944.6万 | 12.77%9,389.8万 | --9,425.1万 |
| -売掛金 | 13.36%1.08億 | 20.55%9,577.4万 | 20.55%9,577.4万 | 36.21%1.28億 | 39.63%1.32億 | 15.17%9,558.2万 | --7,944.6万 | --7,944.6万 | 12.77%9,389.8万 | --9,425.1万 |
| 棚卸資産 | 4.88%3.64億 | -9.21%3.37億 | -9.21%3.37億 | -22.32%3.41億 | -34.30%3.22億 | -15.99%3.47億 | --3.71億 | --3.71億 | 65.22%4.39億 | --4.9億 |
| 前払費用 | 20.91%4,913万 | 27.79%3,625.4万 | 27.79%3,625.4万 | --3,557.4万 | 14.27%4,134.7万 | 14.65%4,063.3万 | --2,837.1万 | --2,837.1万 | ---- | --3,618.3万 |
| その他の流動資産 | 105.72%787.5万 | 25.43%620.9万 | 25.43%620.9万 | -84.64%515.4万 | -15.21%388.7万 | -7.58%382.8万 | --495万 | --495万 | 264.71%3,356.4万 | --458.4万 |
| 流動資産合計 | 7.38%7.03億 | 27.19%9.14億 | 27.19%9.14億 | 22.75%7.91億 | 0.68%7.22億 | 2.98%6.55億 | --7.19億 | --7.19億 | 1.97%6.45億 | --7.17億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 15.53%2.07億 | 15.71%2.08億 | 15.71%2.08億 | 4.83%1.93億 | 3.10%1.89億 | -0.22%1.79億 | --1.8億 | --1.8億 | 12.70%1.84億 | --1.84億 |
| -有形固定資産総額 | 15.53%2.07億 | 18.46%3.74億 | 18.46%3.74億 | 4.83%1.93億 | 3.10%1.89億 | -0.22%1.79億 | --3.16億 | --3.16億 | 12.70%1.84億 | --1.84億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -22.10%-1.66億 | -22.10%-1.66億 | ---- | ---- | ---- | ---1.36億 | ---1.36億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 33.34%2.07億 | 11.84%1.72億 | 11.84%1.72億 | 10.49%1.68億 | 8.66%1.65億 | 2.46%1.55億 | --1.54億 | --1.54億 | 2.74%1.52億 | --1.52億 |
| -のれん | 34.26%7,289.4万 | 0.00%5,429.3万 | 0.00%5,429.3万 | 0.00%5,429.3万 | 0.00%5,429.3万 | 0.00%5,429.3万 | --5,429.3万 | --5,429.3万 | 0.00%5,429.3万 | --5,429.3万 |
| -その他の無形資産 | 32.85%1.34億 | 18.30%1.18億 | 18.30%1.18億 | 16.30%1.14億 | 13.47%1.11億 | 3.83%1.01億 | --9,942.9万 | --9,942.9万 | 4.32%9,814.2万 | --9,775.7万 |
| その他の非流動資産 | -84.44%268.6万 | -89.25%259.5万 | -89.25%259.5万 | 46.06%352.6万 | 251.03%882.5万 | 577.62%1,725.9万 | --2,413万 | --2,413万 | 24.82%241.4万 | --251.4万 |
| 非流動資産合計 | 18.48%4.17億 | 6.97%3.83億 | 6.97%3.83億 | 7.68%3.65億 | 7.44%3.64億 | 5.41%3.52億 | --3.58億 | --3.58億 | 8.06%3.39億 | --3.38億 |
| 資産合計 | 11.26%11.2億 | 20.47%12.97億 | 20.47%12.97億 | 17.56%11.56億 | 2.85%10.85億 | 3.81%10.07億 | --10.77億 | --10.77億 | 3.99%9.83億 | --10.55億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 55.13%1.68億 | 43.42%2.24億 | 43.42%2.24億 | 46.51%1.91億 | -32.33%1.5億 | -41.34%1.08億 | --1.56億 | --1.56億 | -24.60%1.3億 | --2.21億 |
| -買掛金 | 36.80%1.39億 | 35.20%1.9億 | 35.20%1.9億 | 45.82%1.79億 | -29.72%1.43億 | -39.25%1.02億 | --1.41億 | --1.41億 | -26.05%1.23億 | --2.04億 |
| -未払い法人所得税 | 330.08%2,915.1万 | 119.04%3,348.9万 | 119.04%3,348.9万 | 57.73%1,196.2万 | -63.62%619.9万 | -61.30%677.8万 | --1,528.9万 | --1,528.9万 | 10.41%758.4万 | --1,703.8万 |
| 当期の未払費用 | -68.24%5,894.7万 | 7.15%9,057.8万 | 7.15%9,057.8万 | -27.81%7,958.2万 | -42.65%7,696.7万 | 43.60%1.86億 | --8,453.2万 | --8,453.2万 | -9.17%1.1億 | --1.34億 |
| 現行支給額 | --1,806.7万 | -78.15%2,289.8万 | -78.15%2,289.8万 | --3,571.3万 | --5,255.3万 | ---- | --1.05億 | --1.05億 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -38.23%2,207万 | -41.93%2,130.5万 | -41.93%2,130.5万 | -43.19%1,987.8万 | -50.27%1,794.2万 | -0.48%3,572.9万 | --3,668.7万 | --3,668.7万 | -1.59%3,499.1万 | --3,608.1万 |
| -短期借入金 | -73.94%636.7万 | -81.25%421.9万 | -81.25%421.9万 | -73.32%651.2万 | -74.92%616.7万 | -0.56%2,443.6万 | --2,250万 | --2,250万 | -0.56%2,441.1万 | --2,458.7万 |
| -資本リース債務 | 39.05%1,570.3万 | 20.43%1,708.6万 | 20.43%1,708.6万 | 26.33%1,336.6万 | 2.44%1,177.5万 | -0.31%1,129.3万 | --1,418.7万 | --1,418.7万 | -3.89%1,058万 | --1,149.4万 |
| 流動性繰延負債 | --1,108.4万 | 191.31%2,243.7万 | 191.31%2,243.7万 | --1,700.4万 | --1,827.4万 | ---- | --770.2万 | --770.2万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | --2,031.8万 | -10.18%1,725.4万 | -10.18%1,725.4万 | --1,760.4万 | --2,954.6万 | ---- | --1,920.9万 | --1,920.9万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -9.41%2.99億 | -2.61%3.98億 | -2.61%3.98億 | 30.91%3.61億 | -11.88%3.45億 | -5.79%3.3億 | --4.09億 | --4.09億 | -16.44%2.76億 | --3.91億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 27.38%1.53億 | 21.52%1.55億 | 21.52%1.55億 | 4.66%1.4億 | -1.05%1.38億 | -17.18%1.2億 | --1.27億 | --1.27億 | -14.28%1.34億 | --1.4億 |
| -長期借入金 | 17.74%7,737.9万 | 13.01%7,520万 | 13.01%7,520万 | 2.28%7,952.9万 | -2.95%8,110.6万 | -26.63%6,571.9万 | --6,654.3万 | --6,654.3万 | -23.56%7,775.6万 | --8,357.5万 |
| -リース債務 | 39.06%7,539.8万 | 30.83%7,960.8万 | 30.83%7,960.8万 | 7.98%6,021.2万 | 1.78%5,726.9万 | -1.86%5,421.9万 | --6,084.7万 | --6,084.7万 | 3.18%5,576.4万 | --5,626.9万 |
| その他の非流動性負債 | 50.23%2,135.8万 | 47.36%2,042.1万 | 47.36%2,042.1万 | -29.41%1,652.7万 | -38.37%1,494.2万 | -49.72%1,421.7万 | --1,385.8万 | --1,385.8万 | 15.76%2,341.4万 | --2,424.5万 |
| 非流動負債合計 | 29.80%1.74億 | 24.06%1.75億 | 24.06%1.75億 | -0.42%1.56億 | -6.56%1.53億 | -22.50%1.34億 | --1.41億 | --1.41億 | -10.83%1.57億 | --1.64億 |
| 負債合計 | 1.93%4.73億 | 4.23%5.74億 | 4.23%5.74億 | 19.54%5.17億 | -10.31%4.98億 | -11.32%4.64億 | --5.5億 | --5.5億 | -14.49%4.33億 | --5.55億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.68%88.9万 | 0.57%88.6万 | 0.57%88.6万 | 0.68%88.5万 | 0.68%88.4万 | 0.57%88.3万 | --88.1万 | --88.1万 | 0.34%87.9万 | --87.8万 |
| -普通株式 | 0.68%88.9万 | 0.57%88.6万 | 0.57%88.6万 | 0.68%88.5万 | 0.68%88.4万 | 0.57%88.3万 | --88.1万 | --88.1万 | 0.34%87.9万 | --87.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 62.76%4.54億 | 63.26%4.38億 | 63.26%4.38億 | 21.45%3.6億 | 26.49%3.17億 | 36.48%2.79億 | --2.69億 | --2.69億 | 179.58%2.96億 | --2.51億 |
| 資本剰余金 | 2.89%3.74億 | 8.08%3.86億 | 8.08%3.86億 | 7.84%3.79億 | 7.12%3.71億 | 6.45%3.63億 | --3.57億 | --3.57億 | 5.64%3.51億 | --3.47億 |
| 自己株式 | 80.66%1.81億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | --1億 | --1億 | --1億 | --1億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -106.81%-127.6万 | -391.43%-206.4万 | -391.43%-206.4万 | -119.07%-47.4万 | -239.83%-218.7万 | -192.42%-61.7万 | ---42万 | ---42万 | 409.22%248.5万 | --156.4万 |
| 株主資本 | 19.23%6.47億 | 37.44%7.24億 | 37.44%7.24億 | 16.00%6.39億 | 17.47%5.87億 | 21.55%5.43億 | --5.26億 | --5.26億 | 25.25%5.51億 | --5億 |
| 資本合計 | 19.23%6.47億 | 37.44%7.24億 | 37.44%7.24億 | 16.00%6.39億 | 17.47%5.87億 | 21.55%5.43億 | --5.26億 | --5.26億 | 25.25%5.51億 | --5億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
