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| (FY)2017/12/31 | (Q2)2016/12/31 | (Q1)2016/09/30 | (FY)2016/06/30 | (Q4)2016/06/30 | (Q3)2016/03/31 | (Q2)2015/12/31 | (Q1)2015/09/30 | (FY)2015/06/30 | (Q4)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.52%842.78万 | -1,457.84%-519.52万 | -63.06%157.59万 | 114.10%1,327.59万 | 3,140.65%672.05万 | -80.17%190.63万 | 106.41%38.26万 | 81.23%426.66万 | -48.81%620.08万 | -96.50%20.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 98.96%-55.16万 | 233.83%699.79万 | -179.28%-283.88万 | -712.82%-5,319万 | -2,583.31%-6,141.25万 | 24.33%254.55万 | 15.73%209.62万 | 52.52%358.07万 | -18.82%867.96万 | -21.70%247.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 84.65%-6.29万 | ---- | ---- | ---40.98万 | ---41.68万 | --5,122 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -69.02%68.7万 | 5.51%64.34万 | -73.81%15.87万 | 26.54%221.79万 | -17.94%42.1万 | 32.85%58.12万 | 42.06%60.98万 | 62.51%60.59万 | 26.23%175.27万 | 45.70%51.31万 |
| 繰延税金 | 144.72%22.56万 | 108.82%4,766 | -77.16%-10.09万 | 128.04%9.22万 | 323.26%26.63万 | 44.32%-6.31万 | -263.65%-5.4万 | 55.90%-5.69万 | -338.97%-32.88万 | -445.33%-11.93万 |
| その他の非現金項目 | ---687.8万 | ---- | 107.49%2.61万 | ---- | ---- | ---3.67万 | --20.54万 | ---34.82万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -8.17%405.74万 | -316.95%-1,036.84万 | 438.15%188.4万 | 213.21%441.83万 | 399.12%795.48万 | -119.33%-139.98万 | 69.85%-248.67万 | 247.51%35.01万 | -1,760.60%-390.26万 | -203.94%-265.94万 |
| -売掛金増減額 | -20.14%-135.09万 | -235.87%-558.88万 | 64.37%-25.64万 | 72.51%-112.44万 | 518.32%524.16万 | -218.84%-398.24万 | 63.71%-166.4万 | 55.11%-71.96万 | -392.58%-408.98万 | -167.87%-125.3万 |
| -在庫増減額 | 576.56%14.77万 | 557.66%33.36万 | -261.92%-53.59万 | -151.16%-3.1万 | 33.88%19.96万 | -108.46%-9,619 | 71.59%-7.29万 | -372.49%-14.81万 | 156.83%6.06万 | -47.89%14.91万 |
| -前払費用増減額 | 71.11%-11.57万 | -407.96%-94.95万 | 42.20%-4,502 | 30.76%-40.04万 | 5.50%-55.92万 | -122.68%-14.17万 | 159.34%30.83万 | 91.50%-7,789 | -1,482.12%-57.83万 | -360.92%-59.18万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -9.44%345.73万 | -74.67%-198.55万 | -31.59%83.73万 | 244.45%381.77万 | 253.91%145.84万 | -29.09%227.21万 | 56.22%-113.67万 | -15.49%122.4万 | 47.44%110.83万 | -487.56%-94.75万 |
| -その他運転資金の変動 | -11.01%191.9万 | -2,874.46%-217.83万 | 115,406.14%184.35万 | 634.42%215.63万 | 10,037.70%161.45万 | 981.55%46.17万 | 127.12%7.85万 | 103.52%1,596 | -206.66%-40.35万 | 63.95%-1.62万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.33%154.98万 | -1,457.84%-519.52万 | -63.06%157.59万 | 114.10%1,327.59万 | 3,140.65%672.05万 | -80.17%190.63万 | 106.41%38.26万 | 81.23%426.66万 | -48.81%620.08万 | -96.50%20.74万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.73%-192.9万 | -35.29%-27.58万 | -584.44%-149.25万 | -1,731.40%-3,660.04万 | -28,997.81%-3,616.25万 | 84.86%-1.6万 | 71.55%-20.39万 | 79.27%-21.81万 | -220.93%-199.85万 | -102.06%-12.43万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.73%-192.9万 | -52.38%-30.24万 | -584.44%-149.25万 | -1,716.02%-3,659.98万 | -28,992.42%-3,616.19万 | 77.71%-2.14万 | 73.30%-19.85万 | 79.27%-21.81万 | -139.35%-201.54万 | 77.03%-12.43万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 93.95%-591 | -4,825.00%-591 | --5,398 | ---- | ---- | 90.99%-9,774 | 99.97%-12 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.98%2.67万 | -100.00%33 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.73%-192.9万 | -35.29%-27.58万 | -584.44%-149.25万 | -1,731.40%-3,660.04万 | -28,997.81%-3,616.25万 | 84.86%-1.6万 | 71.55%-20.39万 | 79.27%-21.81万 | -220.93%-199.85万 | -102.06%-12.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.24%-45.06万 | -2,676.09%-603.54万 | -102.51%-27.23万 | 239.91%1,062.4万 | 24.29%45.21万 | 73.02%-44.5万 | 97.39%-21.74万 | 434.92%1,083.44万 | -4,401.49%-759.36万 | 115.63%36.37万 |
| 借入金純額 | 99.24%-1.75万 | -136.42%-50.62万 | --0 | -115.00%-230.3万 | -473.45%-161.07万 | 97.41%-7,348 | 73.39%-21.41万 | -257.85%-47.08万 | 36.30%-107.11万 | 74.60%-28.09万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --1,151.02万 | --0 | --0 | --0 | --1,151.02万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -130.57%-43.32万 | -167,909.91%-552.92万 | -32.86%-27.23万 | 121.72%141.68万 | 220.00%206.28万 | 67.95%-43.77万 | 99.96%-3,291 | -111.86%-20.49万 | -451.02%-652.25万 | 152.79%64.46万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.24%-45.06万 | -2,676.09%-603.54万 | -102.51%-27.23万 | 239.91%1,062.4万 | 24.29%45.21万 | 73.02%-44.5万 | 97.39%-21.74万 | 434.92%1,083.44万 | -4,401.49%-759.36万 | 115.63%36.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.40%273.45万 | -91.22%266.39万 | -80.36%323.45万 | -16.53%1,647.03万 | 98.65%3,175.93万 | 269.11%2,972.98万 | 31.47%3,032.41万 | -16.53%1,647.03万 | 240.65%1,973.28万 | 58.34%1,598.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.47%-82.98万 | -29,657.76%-1,150.64万 | -101.27%-18.88万 | -274.51%-1,270.05万 | -6,587.67%-2,898.99万 | -81.61%144.52万 | 99.74%-3.87万 | 347.21%1,488.29万 | -124.32%-339.12万 | -95.36%44.68万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 91.22%-9.09万 | 171.76%39.88万 | 62.90%-38.18万 | -903.91%-103.52万 | -196.20%-3.48万 | 672.79%58.43万 | -4,402.07%-55.57万 | -25,186.40%-102.9万 | 4,758.97%12.88万 | 4,825.10%3.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.67%181.39万 | -72.91%805.45万 | -91.22%266.39万 | -83.40%273.45万 | -83.40%273.45万 | 98.65%3,175.93万 | 269.11%2,972.98万 | 31.47%3,032.41万 | -16.53%1,647.03万 | -16.53%1,647.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.38%-37.91万 | -3,288.52%-549.76万 | -97.94%8.34万 | -659.07%-2,334.5万 | -35,559.26%-2,945.53万 | -80.13%188.94万 | 102.57%17.24万 | 210.83%404.85万 | -62.59%417.57万 | -98.44%8.31万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
