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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.11%6,100万 | -94.75%1.91億 | -67.51%3.1億 | -97.75%1,200万 | -131.60%-2.91億 | -86.92%1.61億 | 392.42%36.39億 | 2,478.38%9.54億 | 1,166.00%5.33億 | 30.45%9.21億 |
| その他の非現金項目 | 37.50%2,200万 | -47.57%5,400万 | 450.00%6,600万 | -220.00%-4,200万 | -65.00%1,400万 | 0.00%1,600万 | 221.88%1.03億 | 271.43%1,200万 | -30.00%3,500万 | 322.22%4,000万 |
| 運転資金の増減額 | -197.22%-2.45億 | 179.14%14.3億 | -320.50%-3.55億 | 198.89%8.01億 | 306.48%7.33億 | 131.38%2.52億 | -114.35%-18.07億 | 128.05%1.61億 | -10.81%-8.1億 | -185.13%-3.55億 |
| -売掛金増減額 | -218.45%-2.76億 | 329.77%6.87億 | -85.41%8,300万 | 147.86%2.01億 | -44.08%1.7億 | 130.98%2.33億 | 59.76%-2.99億 | 240.84%5.69億 | -431.65%-4.2億 | 404.00%3.04億 |
| -在庫増減額 | -52.05%1.75億 | 349.42%15.09億 | -153.22%-1.9億 | 942.03%5.81億 | 240.41%7.54億 | 202.53%3.65億 | 70.37%-6.05億 | 144.74%3.57億 | 90.76%-6,900万 | -9.15%-5.37億 |
| -前払費用増減額 | 5.56%3,800万 | 161.68%1.32億 | -65.84%5,500万 | 148.36%5,900万 | 85.59%-1,700万 | 126.67%3,600万 | -89.38%-2.14億 | 323.61%1.61億 | -369.23%-1.22億 | -11,700.00%-1.18億 |
| -その他流動資産の変動 | 34.88%-5,600万 | -4,483.33%-2.75億 | -771.43%-1.83億 | 69.34%-8,400万 | 21.88%7,800万 | -138.22%-8,600万 | -102.06%-600万 | 80.00%-2,100万 | 23.68%-2.74億 | -89.33%6,400万 |
| -その他流動負債の変動 | 166.04%3,500万 | -171.43%-1.71億 | 147.92%2,300万 | -65.69%3,500万 | 17.37%-1.76億 | -155.21%-5,300万 | -166.32%-6,300万 | -140.00%-4,800万 | 200.00%1.02億 | -287.27%-2.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.67%5,700万 | -4.31%22.88億 | -90.72%9,400万 | 884.47%10.14億 | -29.48%6.77億 | 59.68%5.03億 | 70.06%23.91億 | 965.81%10.13億 | 213.19%1.03億 | -9.09%9.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -0.40%-2.54億 | -23.74%-11.26億 | -25.81%-3.51億 | -20.78%-2.79億 | -8.00%-2.43億 | -42.94%-2.53億 | -14.61%-9.1億 | -0.36%-2.79億 | -20.31%-2.31億 | -64.23%-2.25億 |
| 事業取引の純額 | -1,100.00%-3,600万 | -101.41%-600万 | -100.66%-300万 | --0 | --0 | -100.68%-300万 | 1,093.02%4.27億 | --4.56億 | 3.85%-2,500万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 66.67%-400万 | -150.00%-6,500万 | 96.89%-1,400万 | -166.67%-1,200万 | -92.86%-2,700万 | 42.86%-1,200万 | 27.78%-2,600万 | -2,042.86%-4.5億 | 300.00%1,800万 | -366.67%-1,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.70%-2.94億 | -135.17%-11.97億 | -34.80%-3.68億 | -22.27%-2.91億 | -12.97%-2.7億 | -210.74%-2.68億 | 41.76%-5.09億 | 8.70%-2.73億 | -4.85%-2.38億 | -53.21%-2.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 762.50%6,900万 | -55.00%-3,100万 | -95.65%300万 | -389.43%-3.56億 | 1,973.33%3.11億 | 103.52%800万 | -109.26%-2,000万 | -82.49%6,900万 | 515.00%1.23億 | 142.86%1,500万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -25.14%-13.19億 | --0 | ---7,200万 | -54.40%-12.29億 | ---1,700万 | 13.18%-10.54億 | -637.14%-2.58億 | ---- | -27.36%-7.96億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 33.33%-200万 | 150.00%100万 | -200.00%-100万 | 0.00%-200万 | ---100万 | -200.00%-300万 | ---200万 | 0.00%100万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152.94%2,700万 | -23.98%-15.2億 | 83.48%-3,800万 | -646.51%-4.7億 | -17.46%-9.62億 | 80.61%-5,100万 | 18.48%-12.26億 | -171.21%-2.3億 | 111.26%8,600万 | -17.34%-8.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.10%5.55億 | 154.66%10.11億 | 69.40%8.69億 | 8.28%6.28億 | 70.10%11.89億 | 154.66%10.11億 | -70.92%3.97億 | 4.48%5.13億 | -63.43%5.8億 | -48.72%6.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -214.13%-2.1億 | -165.40%-4.29億 | -161.18%-3.12億 | 616.33%2.53億 | -466.33%-5.55億 | -37.41%1.84億 | 167.49%6.56億 | 648.39%5.1億 | 95.47%-4,900万 | -148.51%-9,800万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -133.33%-1,400万 | 35.71%-2,700万 | 75.00%-300万 | 33.33%-1,200万 | 70.00%-600万 | -185.71%-600万 | -1,150.00%-4,200万 | -500.00%-1,200万 | -38.46%-1,800万 | -195.24%-2,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.25%3.3億 | -45.10%5.55億 | -45.10%5.55億 | 69.40%8.69億 | 8.28%6.28億 | 70.10%11.89億 | 154.66%10.11億 | 154.66%10.11億 | 4.48%5.13億 | -63.43%5.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -179.84%-1.98億 | -21.57%11.49億 | -135.80%-2.61億 | 647.37%7.28億 | -41.01%4.33億 | 83.70%2.48億 | 145.39%14.65億 | 281.80%7.29億 | 53.50%-1.33億 | -19.87%7.34億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
