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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.54%1.39億 | -17.12%1.2億 | 122.62%1.44億 | 107.13%6,479.27万 | 33.80%3,128.1万 | 2,337.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.04%1.13億 | -4.31%7,903.78万 | 2,470.32%8,259.44万 | -88.89%321.34万 | 42.90%2,892.48万 | --2,024.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -10,601.56%-172.31万 | -154.11%-1.61万 | 312.63%2.98万 | 49.24%-1.4万 | -382.63%-2.76万 | ---5,712 |
| 減価償却費及び償却費 | 77.86%201.53万 | 33.25%113.31万 | 224.34%85.04万 | 51.02%26.22万 | 578.54%17.36万 | --2.56万 |
| その他の非現金項目 | 18.22%98.02万 | -10.53%82.91万 | --92.67万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -59.26%454.94万 | -29.76%1,116.78万 | 2,925.06%1,590.03万 | -76.22%52.56万 | -29.09%221.01万 | --311.69万 |
| -売掛金増減額 | ---10.95万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 8.46%-625.55万 | -2.82%-683.4万 | 43.40%-664.64万 | -618.11%-1,174.22万 | -539.46%-163.51万 | ---25.57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -108.01%-85.06万 | -8.52%1,062.41万 | 136.09%1,161.29万 | 286.14%491.88万 | 50.87%127.38万 | --84.43万 |
| -その他流動資産の変動 | 192.70%242.19万 | ---261.25万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -26.29%-125.8万 | -47.01%-99.61万 | ---67.76万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -3.51%1,060.11万 | -5.38%1,098.63万 | 58.00%1,161.14万 | 185.79%734.9万 | 1.71%257.15万 | --252.82万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.54%1.39億 | -17.12%1.2億 | 122.62%1.44億 | 107.13%6,479.27万 | 33.80%3,128.1万 | --2,337.84万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -261.42%-2.26億 | -1,067.56%-6,256.63万 | -315.86%-535.87万 | 187.62%248.25万 | -48.70%-283.34万 | -190.54万 |
| 固定資産取引の純額 | 89.53%-156.65万 | -905.20%-1,496.49万 | -44.59%-148.88万 | -140.61%-102.97万 | -109.90%-42.79万 | ---20.39万 |
| 無形資産取引の純額 | 95.01%-6.78万 | ---135.95万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -386.68%-2.24億 | -1,091.93%-4,612.73万 | -210.19%-387万 | 246.01%351.21万 | -41.37%-240.55万 | ---170.15万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---11.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261.42%-2.26億 | -1,067.56%-6,256.63万 | -315.86%-535.87万 | 187.62%248.25万 | -48.70%-283.34万 | ---190.54万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,135.96%-755.35万 | 101.51%37.1万 | -119.84%-2,456.1万 | 61,984.34%1.24億 | 96.86%-20万 | -636.88万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,026.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -433.74%-851.26万 | 93.73%-159.49万 | -118.81%-2,541.98万 | --1.35億 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,149.32万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---901万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -51.88%94.59万 | 81.12%196.59万 | --108.54万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.31万 | ---- | 90.34%-22.65万 | -1,073.03%-234.61万 | 97.37%-20万 | ---760.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,135.96%-755.35万 | 101.51%37.1万 | -119.84%-2,456.1万 | 61,984.34%1.24億 | 96.86%-20万 | ---636.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.87%4.07億 | 48.38%3.51億 | 422.89%2.37億 | 166.22%4,530.26万 | 793.57%1,701.67万 | --190.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -264.52%-9,435.89万 | -49.83%5,735.28万 | -40.16%1.14億 | 576.32%1.91億 | 87.02%2,824.76万 | --1,510.42万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 62.64%-59.09万 | -662.69%-158.15万 | -47.64%28.11万 | 1,300.71%53.68万 | 370.49%3.83万 | --8,146 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.31%3.12億 | 15.87%4.07億 | 48.38%3.51億 | 422.89%2.37億 | 166.22%4,530.26万 | --1,701.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.37%1.38億 | -27.69%1.03億 | 123.88%1.43億 | 106.67%6,376.3万 | 33.13%3,085.31万 | --2,317.45万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
