(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -66.98%467.59億 | 18.28%502.22億 | 61.87%731.98億 | 48.36%2,352.19億 | -73.44%59.3億 | 369.64%1,416.06億 | -21.77%424.62億 | -12.67%452.21億 | 11.17%1,585.42億 | 48.34%223.3億 |
その他の非現金項目 | -25.90%578.63億 | 86.89%-8.7億 | 1.97%-294.81億 | -101.26%-4,400万 | -698.04%-414.2億 | 703.57%780.84億 | -119.68%-66.35億 | -24.25%-300.73億 | 117.96%35.04億 | -19.35%69.26億 |
運転資金の増減額 | 36.87%1,313.49億 | -451.42%-308.3億 | -115.08%-15億 | -387.55%-771.62億 | -82.35%-1,774.83億 | 1,106.36%959.66億 | -106.90%-55.91億 | -71.72%99.46億 | 48.86%268.34億 | -168.56%-973.32億 |
-売掛金増減額 | 9.06%-1,578.2億 | -1,518.29%-1,137.17億 | 82.14%-56.72億 | -39.07%-3,336.04億 | 6.53%-1,212.71億 | -0.72%-1,735.44億 | -124.42%-70.27億 | -195.12%-317.62億 | 10.64%-2,398.78億 | -317.48%-1,297.4億 |
-前払費用増減額 | 821.75%745.71億 | 179.73%190.75億 | -18.14%627.59億 | -73.69%644.54億 | 3.46%220.43億 | -110.88%-103.32億 | -137.99%-239.23億 | 16.58%766.66億 | -13.47%2,449.69億 | 29.10%213.05億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.18%1,899.85億 | 12.09%711.8億 | 46.37%322.4億 | -65.06%930.51億 | -374.29%-1,532.39億 | 281.90%1,607.58億 | -68.83%635.05億 | -58.25%220.27億 | 28.08%2,663.14億 | -272.55%-323.09億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -52.76%-263.07億 | -79.33%-928.42億 | -79.67%-212.23億 | ---- | ---- | -41.35%-172.21億 | -81.16%-517.72億 | -64.19%-118.12億 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 74.58%-561.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -423.83%-2,208.61億 | -10.56%-105.47億 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 472,865.48%3,972.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,400万 | --8,400万 |
投資商品取引の純額 | -316.54%-716.43億 | -193.17%-603.25億 | -5,990.38%-673.86億 | 90.07%-69.13億 | -649.78%-1,058.93億 | 1,725.85%330.86億 | 187.92%647.5億 | 108.65%11.44億 | 40.62%-696.44億 | 135.69%192.61億 |
その他の投資活動純額 | -106.52%-276.45億 | -198.60%-952.66億 | -371.09%-255.33億 | 104.72%783.94億 | -4,035.92%-3,080.25億 | 9,143.96%4,237.43億 | -272.46%-319.04億 | -173.39%-54.2億 | -78.20%382.94億 | -95.73%78.26億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.34%-1,080.83億 | -356.88%-1,284.72億 | -380.64%-1,215.77億 | 205.23%3,197.86億 | -2,184.85%-1,003.23億 | 2,114.74%3,953.92億 | 119.28%500.12億 | 14.95%-252.95億 | -2,360.92%-3,038.99億 | -95.73%48.12億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 280.24%767.57億 | 247.83%381.78億 | -197.61%-1,032.17億 | -32.59%1,809.83億 | 1,476.69%1,068.45億 | -261.31%-425.86億 | -93.53%109.76億 | 31.70%1,057.48億 | 303.58%2,684.83億 | 86.47%-77.61億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | 99.99%-600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,412,050.00%-682.43億 | -3,414,350.00%-682.89億 |
配当金支払総額 | 20.00%-400万 | 22.73%2,700万 | 3.88%-418.79億 | -3.14%-435.54億 | 50.00%-200万 | 28.57%-500万 | -21.43%2,200万 | -3.13%-435.69億 | -0.09%-422.3億 | 0.00%-400万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -37.27%72.41億 | -101.02%-6.21億 | 122.62%11.99億 | 181.74%145.53億 | -2,618.59%-527.14億 | 95.15%115.43億 | 356.87%610.24億 | 86.47%-53億 | -2,618.32%-178.05億 | -62.90%20.93億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 216.35%585.8億 | -57.16%273.91億 | -421.19%-1,534.71億 | 15.45%1,057.91億 | 152.68%444.22億 | -455.60%-503.49億 | -63.03%639.36億 | 529.12%477.82億 | 859.15%916.3億 | -26.66%-843.19億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 2.08%1.39兆 | 20.05%1.42兆 | 46.50%1.65兆 | 5.80%1.13兆 | 50.55%1.86兆 | 13.60%1.36兆 | 9.38%1.18兆 | 5.80%1.13兆 | 21.09%1.07兆 | 23.75%1.24兆 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -72.23%1,404.82億 | -116.85%-299.01億 | -645.46%-2,428.08億 | 859.62%5,186.28億 | -87.04%-2,091.4億 | 1,280.91%5,058.01億 | 51.22%1,774.53億 | 274.60%445.14億 | -70.55%540.45億 | -272.28%-1,118.16億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 54.44%-20.64億 | -33.48%15.28億 | -8.11%66.4億 | -26.48%56.98億 | -80.75%7.05億 | -266.30%-45.3億 | 161.92%22.97億 | 1,383.78%72.26億 | 264.88%77.5億 | 57.57%36.62億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -17.98%1.53兆 | 2.08%1.39兆 | 20.05%1.42兆 | 46.50%1.65兆 | 46.50%1.65兆 | 50.55%1.86兆 | 13.60%1.36兆 | 9.38%1.18兆 | 5.80%1.13兆 | 5.80%1.13兆 |
フリーキャッシュ・フロー | 41.79%1,263.87億 | 20.76%974.87億 | 23.45%59.33億 | -785.19%-559.35億 | -321.83%-2,306.06億 | 347.48%891.39億 | 19,005.39%807.26億 | -83.34%48.06億 | -104.61%-63.19億 | -2,847.14%-546.68億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
データなし
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