営業活動から生じる現金
19.80%4,511.3万
63.13%3,765.6万
138.19%2,308.3万
969.1万
1,079.9万
4,753.6万
持続的な事業活動による当期純利益
-219.78%-1,436.2万
166.04%1,199万
82.42%-1,815.6万
---1.03億
--424.5万
--1,668.6万
非現金項目調整合計
138.28%5,825.6万
-42.51%2,444.9万
-59.28%4,253.1万
--1.04億
--830.1万
--3,185.9万
-減価償却
14.10%2,885.8万
4.77%2,529.2万
-5.63%2,414.1万
--2,558.2万
--531.3万
--1,955.1万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
164.56%1,118.2万
---1,731.9万
----
----
----
----
-資産准備金及び償却
115.69%8,000
-123.18%-5.1万
0.00%22万
--22万
--11.9万
----
-処分利益
83.20%137.4万
--75万
--0
----
----
----
-その他の非現金項目
6.70%1,683.4万
-13.17%1,577.7万
-76.89%1,817万
--7,863.9万
--286.9万
--1,230.8万
運転資金の増減額
0.16%121.9万
194.20%121.7万
-115.12%-129.2万
--854.6万
---174.7万
---100.9万
-売掛金増減額
575.47%178.3万
85.37%-37.5万
-173.95%-256.4万
--346.7万
--423.2万
--147.1万
-在庫増減額
-450.00%-4.9万
118.67%1.4万
-173.53%-7.5万
--10.2万
---2.1万
---5,000
-未払金の変更
-132.64%-51.5万
17.15%157.8万
-72.94%134.7万
--497.7万
---595.8万
---247.5万
支払済みの税金還付金
3,722.73%79.7万
-2.2万
-53万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
19.80%4,511.3万
57.69%3,765.6万
146.97%2,388万
--966.9万
--1,079.9万
--4,700.6万
資本支出
-88.36%-1,904.1万
-9.19%-1,010.9万
-0.44%-925.8万
---921.7万
---169.1万
---383.4万
固定資産取引の純額
---2,972.5万
--0
----
---8,529.4万
----
---6.95億
無形資産取引の純額
----
----
----
---54.8万
----
----
投資不動産取引の純額
----
----
----
----
----
---800万
他の当事者への現金前借り及び貸付金
--0
--0
--0
----
----
----
受領利息
51.80%33.7万
--22.2万
--0
--13.3万
--15.6万
----
その他の投資活動純額
-79.68%788万
--3,877万
----
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-240.39%-4,054.9万
411.98%2,888.3万
90.25%-925.8万
---9,492.6万
---153.5万
---7.07億
借入金純額
126.77%321.2万
-20.00%-1,200万
-109.73%-1,000万
--1.03億
--0
--2.51億
株式発行/消却（ネット）
----
----
----
----
--0
--4.98億
リース・ファイナンシング増減額
7.93%-32.5万
23.92%-35.3万
18.45%-46.4万
---56.9万
----
----
発行費
-1,059.69%-454.6万
-335.56%-39.2万
77.04%-9万
---39.2万
--0
---2,800万
配当金支払総額
-78.16%-1,806.5万
---1,014万
----
---2,386.2万
----
---1,867万
支払利息CFF
-26.44%-1,540.9万
-4.47%-1,218.7万
-3.94%-1,166.5万
---1,122.3万
---252.2万
---1,034.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-0.17%-3,513.3万
-57.85%-3,507.2万
-133.28%-2,221.9万
--6,676.7万
---252.2万
--6.92億
現金及び現金同等物の期首残高
164.29%5,062万
-28.40%1,915.3万
-40.87%2,675万
--4,524万
--4,049.9万
----
現金及び現金同等物の純増減額
-197.15%-3,056.9万
514.20%3,146.7万
58.91%-759.7万
---1,849万
--674.2万
--3,230.8万
現金及び現金同等物の期末残高
-60.39%2,005.1万
164.29%5,062万
-28.40%1,915.3万
--2,675万
--4,724.1万
--3,230.8万
フリーキャッシュ・フロー
-113.26%-365.3万
88.39%2,754.7万
117.12%1,462.2万
---8,539万
--910.8万
---6.52億
