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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 568.42%8,900万 | 40.44%8.37億 | 25.69%4.55億 | 84.65%3.73億 | -75.22%2,800万 | 76.54%-1,900万 | 10.78%5.96億 | 64.55%3.62億 | 80.36%2.02億 | -51.29%1.13億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.55%1.53億 | 71.55%6.09億 | 78.52%2.66億 | 1,166.67%1.52億 | -17.86%9,200万 | 20.73%9,900万 | -16.86%3.55億 | 31.86%1.49億 | -89.47%1,200万 | -0.88%1.12億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --500万 | -99.28%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,050.00%1.39億 | --0 | --1.4億 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 123.33%1.34億 | 84.75%4.36億 | 128.33%1.37億 | 153.45%1.47億 | 53.33%9,200万 | 3.45%6,000万 | -3.67%2.36億 | 1.69%6,000万 | -6.45%5,800万 | -3.23%6,000万 |
| 繰延税金 | ---- | -23.44%-7,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -740.00%-6,400万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -160.00%-300万 | 520.00%2,100万 | 63.64%-400万 | 250.00%300万 | --1,700万 | --500万 | 87.18%-500万 | 60.71%-1,100万 | 75.00%-200万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -11.79%-2.18億 | -106.86%-2.11億 | -45.66%1.19億 | 431.25%5,300万 | -147.37%-1.88億 | 14.85%-1.95億 | 25.00%-1.02億 | 277.59%2.19億 | 75.00%-1,600万 | -252.00%-7,600万 |
| -売掛金増減額 | -67.86%-4,700万 | 54.69%-8,700万 | 217.02%5,500万 | 23.08%-2,000万 | -70.91%-9,400万 | 56.25%-2,800万 | -174.29%-1.92億 | -687.50%-4,700万 | -116.67%-2,600万 | -129.17%-5,500万 |
| -在庫増減額 | 5.45%-5,200万 | 127.89%4,100万 | 22.39%8,200万 | 164.00%1,600万 | 97.59%-200万 | 48.11%-5,500万 | 11.98%-1.47億 | 309.38%6,700万 | 45.65%-2,500万 | -93.02%-8,300万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 142.86%600万 | -139.39%-9,100万 | -114.80%-2,900万 | -300.00%-1,200万 | -300.00%-3,600万 | -170.00%-1,400万 | 192.41%2.31億 | 226.67%1.96億 | 82.35%-300万 | -72.31%1,800万 |
| -その他運転資金の変動 | -27.55%-1.25億 | -1,333.33%-7,400万 | 266.67%1,100万 | 81.58%6,900万 | -227.27%-5,600万 | -24.05%-9,800万 | -72.73%600万 | --300万 | --3,800万 | -15.38%4,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568.42%8,900万 | 40.44%8.37億 | 25.69%4.55億 | 84.65%3.73億 | -75.22%2,800万 | 76.54%-1,900万 | 10.78%5.96億 | 64.55%3.62億 | 80.36%2.02億 | -51.29%1.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.84%-5,100万 | -228.80%-6.28億 | -30.88%-8,900万 | -28.21%-5,000万 | -1,002.44%-4.52億 | 13.95%-3,700万 | -4.37%-1.91億 | 2.86%-6,800万 | 11.36%-3,900万 | -7.89%-4,100万 |
| 資本支出 | -51.02%-7,400万 | -30.29%-2.71億 | -56.67%-9,400万 | -39.62%-7,400万 | -17.39%-5,400万 | 0.00%-4,900万 | 0.00%-2.08億 | 25.93%-6,000万 | -12.77%-5,300万 | -12.20%-4,600万 |
| 固定資産取引の純額 | --100万 | -75.00%100万 | -200.00%-100万 | --200万 | --0 | --0 | 33.33%400万 | -50.00%100万 | --0 | 300.00%200万 |
| 事業取引の純額 | --1,100万 | -21,300.00%-4.28億 | -1,733.33%-5,500万 | --1,200万 | ---3.85億 | --0 | -140.00%-200万 | -200.00%-300万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -15.38%1,100万 | 450.00%6,600万 | 1,116.67%6,100万 | -18.18%900万 | -950.00%-1,700万 | 160.00%1,300万 | -14.29%1,200万 | -300.00%-600万 | 0.00%1,100万 | --200万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 33.33%400万 | --0 | --100万 | --400万 | 0.00%-100万 | 0.00%300万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.84%-5,100万 | -228.80%-6.28億 | -30.88%-8,900万 | -28.21%-5,000万 | -1,002.44%-4.52億 | 13.95%-3,700万 | -4.37%-1.91億 | 2.86%-6,800万 | 11.36%-3,900万 | -7.89%-4,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.16%-8,200万 | 80.13%-1.57億 | 85.17%-8,600万 | -488.46%-3.06億 | 673.08%2.98億 | 40.57%-6,300万 | 7.60%-7.9億 | -1,083.67%-5.8億 | 91.93%-5,200万 | -10.64%-5,200万 |
| 借入金純額 | ---500万 | 122.39%1.18億 | 99.43%-300万 | ---2.27億 | --3.48億 | --0 | 12.17%-5.27億 | ---5.27億 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -87.50%-1,500万 | 51.92%-2,500万 | ---1,500万 | ---100万 | 0.00%-100万 | 84.31%-800万 | 23.53%-5,200万 | --0 | --0 | 0.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | -46.67%-8,800万 | -37.79%-2.99億 | -48.15%-8,000万 | -50.94%-8,000万 | -43.64%-7,900万 | -9.09%-6,000万 | -6.90%-2.17億 | -5.88%-5,400万 | -6.00%-5,300万 | -7.84%-5,500万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 371.43%3,300万 | 675.00%6,200万 | 750.00%1,700万 | 66.67%500万 | 1,550.00%3,300万 | 600.00%700万 | -57.89%800万 | -50.00%200万 | -50.00%300万 | -66.67%200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -250.00%-700万 | -550.00%-1,300万 | -400.00%-500万 | -50.00%-300万 | -250.00%-300万 | -100.00%-200万 | 33.33%-200万 | 50.00%-100万 | ---200万 | --200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.16%-8,200万 | 80.13%-1.57億 | 85.17%-8,600万 | -488.46%-3.06億 | 673.08%2.98億 | 40.57%-6,300万 | 7.60%-7.9億 | -1,083.67%-5.8億 | 91.93%-5,200万 | -10.64%-5,200万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.94%10.19億 | -30.02%9.44億 | -40.56%7.05億 | -36.39%7.08億 | -25.07%8.37億 | -30.02%9.44億 | -28.05%13.49億 | -5.50%11.86億 | -39.51%11.13億 | -33.83%11.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.03%-4,400万 | 113.51%5,200万 | 197.90%2.8億 | -84.68%1,700万 | -730.00%-1.26億 | 48.26%-1.19億 | 23.00%-3.85億 | -383.17%-2.86億 | 119.27%1.11億 | -86.39%2,000万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -333.33%-2,800万 | 215.00%2,300万 | -22.73%3,400万 | 47.37%-2,000万 | 87.50%-300万 | 700.00%1,200万 | 23.08%-2,000万 | 728.57%4,400万 | -322.22%-3,800万 | -580.00%-2,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.14%9.47億 | 7.94%10.19億 | 7.94%10.19億 | -40.56%7.05億 | -36.39%7.08億 | -25.07%8.37億 | -30.02%9.44億 | -30.02%9.44億 | -5.50%11.86億 | -39.51%11.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 122.06%1,500万 | 45.88%5.66億 | 19.54%3.61億 | 100.67%2.99億 | -138.81%-2,600万 | 47.69%-6,800万 | 17.58%3.88億 | 117.27%3.02億 | 129.23%1.49億 | -64.92%6,700万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
