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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 152.29%8.14億 | -28.16%3.23億 | 166.13%4.49億 | -213.10%-6.79億 | 11,116.84%6.01億 | 100.87%535.42万 | -845.25%-6.15億 | 8,256.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.16%11.87億 | -1.62%8.12億 | 163.08%8.25億 | -268.95%-13.08億 | -12.30%7.74億 | 160.11%8.83億 | 382.49%3.39億 | ---1.2億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 101.02%103.08万 | -160.37%-1.01億 | -2.18%1.67億 | -29.37%1.71億 | 25.16%2.41億 | 1,005.98%1.93億 | 176.94%1,744.3万 | --629.86万 |
| 減価償却費及び償却費 | -20.85%526.06万 | -18.31%664.63万 | -31.72%813.56万 | 4.71%1,191.55万 | 18.11%1,137.97万 | 79.55%963.5万 | 75.35%536.62万 | --306.03万 |
| 繰延税金 | -114.96%-2,925.8万 | -41.34%1.96億 | 333.89%3.33億 | 13.56%-1.43億 | -5,115.31%-1.65億 | 98.77%-316.21万 | ---2.57億 | ---- |
| その他の非現金項目 | -90.46%65.12万 | -4.51%682.66万 | -87.32%714.89万 | -76.66%5,640.14万 | 95.53%2.42億 | 120.55%1.24億 | -653.38%-6.01億 | ---7,981.85万 |
| 運転資金の増減額 | 23.84%-6.34億 | 25.96%-8.32億 | -27.25%-11.24億 | 8.26%-8.83億 | 46.80%-9.63億 | -401.50%-18.1億 | -258.83%-3.61億 | --2.27億 |
| -売掛金増減額 | -16.88%-5.1億 | -6.04%-4.36億 | -286.30%-4.11億 | -42.93%2.21億 | 156.46%3.87億 | 39.82%-6.85億 | -1,091.50%-11.39億 | ---9,557.67万 |
| -前払費用増減額 | -81.17%2,292.13万 | 473.46%1.22億 | -82.86%2,123.22万 | 162.85%1.24億 | -2,960.88%-1.97億 | 45.65%-644.07万 | 78.84%-1,185.02万 | ---5,601.42万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 21.12%3.31億 | 66.81%2.73億 | 193.00%1.64億 | -1,286.09%-1.76億 | -77.19%-1,270.86万 | -101.32%-717.22万 | 239.69%5.45億 | --1.61億 |
| -貸付金の変更 | -93.14%-5.72億 | 65.36%-2.96億 | -3,653.13%-8.55億 | 58.91%2,405.17万 | -48.07%1,513.5万 | 116.51%2,914.68万 | -1,105.04%-1.76億 | ---1,464.68万 |
| -繰延手数料の変更 | --4,659.71万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,314.64万 |
| -その他流動資産の変動 | -107.75%-12.11万 | 860.78%156.27万 | -38.82%16.27万 | -11.36%26.58万 | 109.82%29.99万 | -118.10%-305.49万 | 82.63%-140.07万 | ---806.43万 |
| -その他流動負債の変動 | --6,190.65万 | --0 | -22.63%-978.96万 | -133.23%-798.33万 | 99.35%-342.29万 | -217.94%-5.24億 | 388.65%4.45億 | --9,096.64万 |
| -その他運転資金の変動 | 97.10%-1,440.56万 | -1,387.82%-4.96億 | 96.88%-3,336.85万 | 7.27%-10.68億 | -88.01%-11.52億 | -2,674.63%-6.13億 | -112.05%-2,208.23万 | --1.83億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152.29%8.14億 | -28.16%3.23億 | 166.13%4.49億 | -213.10%-6.79億 | 11,116.84%6.01億 | 100.87%535.42万 | -845.25%-6.15億 | --8,256.63万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.12%-11.06億 | 61.09%-9.13億 | 36.63%-23.48億 | -20.30%-37.05億 | -845.94%-30.8億 | 3,919.55%4.13億 | 98.53%-1,080.94万 | -7.35億 |
| 投資商品取引の純額 | -406.83%-4.24億 | 76.21%-8,368.75万 | -3,603.62%-3.52億 | ---950万 | --0 | -484.42%-2.25億 | -80.75%-3,850万 | ---2,130万 |
| 貸付金の純収益支払い | 27.06%-6.74億 | 57.11%-9.24億 | 43.48%-21.53億 | -41.91%-38.1億 | -496.86%-26.85億 | 1,299.67%6.76億 | 106.81%4,833.29万 | ---7.1億 |
| 固定資産取引の純額 | -39.68%-845.03万 | -153.84%-604.97万 | 54.91%-238.33万 | 64.82%-528.61万 | 61.10%-1,502.78万 | -87.13%-3,862.9万 | -504.23%-2,064.23万 | ---341.63万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -37.50%1億 | 33.33%1.6億 | 131.58%1.2億 | ---3.8億 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.12%-11.06億 | 61.09%-9.13億 | 36.63%-23.48億 | -20.30%-37.05億 | -845.94%-30.8億 | 3,919.55%4.13億 | 98.53%-1,080.94万 | ---7.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.97%12.27億 | -55.71%5.76億 | -71.02%13.01億 | 65.64%44.91億 | 1,391.39%27.11億 | -78.10%1.82億 | 7.09%8.3億 | 7.75億 |
| 借入金純額 | 613.85%4.95億 | 47.68%-9,629.12万 | -152.50%-1.84億 | 277.04%3.51億 | -200.00%-1.98億 | 285.66%1.98億 | -1,742.11%-1.07億 | ---578.93万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 83.05%-2,487.28万 | ---1.47億 | --0 | ---6.89万 | --0 | -31.80%6.82億 | --10億 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---5,840.14万 | --0 | --0 | ---- | ---1.03億 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 296.48%109.96万 | -90.63%27.73万 | 383.16%295.95万 | -89.85%61.25万 | --603.57万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.52%8.15億 | -44.74%8.19億 | -64.19%14.82億 | 37.70%41.4億 | 530.59%30.06億 | -1,004.75%-6.98億 | -108.09%-6,320万 | --7.81億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.97%12.27億 | -55.71%5.76億 | -71.02%13.01億 | 65.64%44.91億 | 1,391.39%27.11億 | -78.10%1.82億 | 7.09%8.3億 | --7.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.50%10.07億 | -37.94%9.92億 | 5.14%15.99億 | 18.99%15.2億 | 86.81%12.78億 | 35.52%6.84億 | 38.86%5.05億 | --3.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6,624.37%9.35億 | 97.60%-1,433.49万 | -659.99%-5.97億 | -54.03%1.07億 | -61.34%2.32億 | 194.10%6億 | 65.85%2.04億 | --1.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -92.18%228.67万 | 412.12%2,925.59万 | 67.01%-937.32万 | -367.44%-2,840.99万 | 269.07%1,062.29万 | 74.60%-628.31万 | -235.69%-2,474.05万 | --1,823.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 93.11%19.45億 | 1.50%10.07億 | -37.94%9.92億 | 5.14%15.99億 | 18.99%15.2億 | 86.81%12.78億 | 35.52%6.84億 | --5.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 154.44%8.06億 | -29.09%3.17億 | 165.23%4.47億 | -433.26%-6.85億 | 717.26%2.05億 | 94.77%-3,328.02万 | -903.59%-6.36億 | --7,914.16万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- |
データなし
