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| (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.48%-46.99万 | 49.66%-51.64万 | 36.11%-299.89万 | 63.40%-63.56万 | 30.36%-105万 | 81.79%-28.75万 | -898.17%-102.59万 | -29.87%-469.4万 | -166.39%-173.66万 | -57.05%-150.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.31%-101.41万 | 42.02%-83.26万 | 12.64%-494.43万 | 16.71%-145.61万 | 4.05%-113.26万 | 13.75%-91.94万 | 13.75%-143.62万 | 2.65%-565.99万 | 2.52%-174.83万 | -3.47%-118.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -1,631.06%-14.41万 | -1,025.78%-12.41万 | --0 | ---- | ---- | 87.38%-8,326 | ---1.1万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -30.69%6.98万 | -17.86%8.27万 | 6.46%40.32万 | -9.83%10.1万 | 8.88%10.08万 | 15.37%10.07万 | 15.93%10.07万 | -3.36%37.88万 | -40.83%11.2万 | 26.70%9.26万 |
| その他の非現金項目 | 59.71%-4.2万 | 70.28%-11.97万 | -190.64%-78.24万 | -804.31%-15.14万 | -67.79%-12.4万 | ---10.42万 | -143.98%-40.27万 | 40.27%86.31万 | 109.76%2.15万 | -199.90%-7.39万 |
| 運転資金の増減額 | -6.12%50.74万 | -33.21%36.22万 | 590.26%160.73万 | 334.48%41.87万 | 130.16%10.58万 | 184.50%54.05万 | -35.54%54.23万 | -193.81%-32.78万 | -161.88%-17.86万 | -2,566.64%-35.1万 |
| -売掛金増減額 | -136.34%-2.93万 | 44.55%-4.34万 | 177.74%2.23万 | -109.88%-3,760 | 138.31%2.36万 | 115.12%8.07万 | -1,227.64%-7.83万 | -84.82%8,011 | -58.51%3.8万 | -227.73%-6.17万 |
| -前払費用増減額 | --0 | -99.95%98 | 200.48%51.15万 | 99.98%-98 | 98.63%-1,700 | --31.02万 | 125.61%20.3万 | -991.08%-50.9万 | -557.28%-47.53万 | -35.07%-12.38万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 953.88%57.28万 | 25.95%53.73万 | 277.84%79.78万 | -16.74%22.9万 | 45.61%8.79万 | 111.24%5.43万 | 18.75%42.66万 | 1,234.70%21.12万 | 167.07%27.5万 | 663.72%6.04万 |
| -その他運転資金の変動 | -137.83%-3.6万 | -1,353.81%-13.18万 | 825.41%27.57万 | 1,282.55%19.36万 | 98.23%-3,993 | 149.16%9.52万 | -102.28%-9,067 | -110.50%-3.8万 | -63.10%-1.64万 | -554.84%-22.59万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.48%-46.99万 | 49.66%-51.64万 | 36.11%-299.89万 | 63.40%-63.56万 | 30.36%-105万 | 81.79%-28.75万 | -898.17%-102.59万 | -29.87%-469.4万 | -166.39%-173.66万 | -57.05%-150.76万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.25%2.4万 | 75.22%-2.97万 | 82.00%-14.02万 | -122.46%-5.86万 | 99.42%-5,000 | 294.68%4.3万 | 22.18%-11.97万 | 14.21%-77.88万 | 4,246.87%26.08万 | -3,856.22%-86.38万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 78.71%-2.97万 | 80.55%-14.48万 | -100.23%-554 | 99.44%-5,000 | --0 | -74.07%-13.93万 | 24.69%-74.47万 | 423.75%24.28万 | -3,955.15%-88.54万 |
| 投資商品取引の純額 | -60.05%2.4万 | --0 | 101.01%7.96万 | --0 | --0 | --6万 | --1.96万 | -51.11%3.96万 | -77.78%1.8万 | --2.16万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -1.72%-7.5万 | ---5.8万 | --0 | ---- | ---- | ---7.38万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.25%2.4万 | 75.22%-2.97万 | 82.00%-14.02万 | -122.46%-5.86万 | 99.42%-5,000 | 294.68%4.3万 | 22.18%-11.97万 | 14.21%-77.88万 | 4,246.87%26.08万 | -3,856.22%-86.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 152.98%47.64万 | -27.58%54.46万 | -54.54%268.97万 | -56.65%69.07万 | -44.82%105.88万 | -92.08%18.83万 | 2,684.83%75.19万 | 55.14%591.62万 | 197.67%159.31万 | 434.84%191.88万 |
| 借入金純額 | --0 | ---5.07万 | 125.35%5.07万 | -87.40%5.07万 | --0 | --0 | --0 | 38.18%-20万 | 14.35%40.25万 | ---60.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 152.98%47.64万 | 6.97%59.53万 | -68.62%191.9万 | -75.78%28.84万 | -64.87%88.58万 | -92.17%18.83万 | --55.65万 | 51.14%611.62万 | 549.89%119.06万 | 602.78%252.13万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --72万 | --57.45万 | --0 | --0 | --14.55万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.3万 | --0 | --5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152.98%47.64万 | -27.58%54.46万 | -54.54%268.97万 | -56.65%69.07万 | -44.82%105.88万 | -92.08%18.83万 | 2,684.83%75.19万 | 55.14%591.62万 | 197.67%159.31万 | 434.84%191.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.08%2,341 | -99.15%3,864 | 4,458.16%45.33万 | -97.81%7,360 | -99.56%3,491 | 408.52%5.96万 | 4,458.16%45.33万 | -98.62%9,945 | 178.49%33.6万 | 6.04%78.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 154.14%3.04万 | 99.61%-1,523 | -201.37%-44.94万 | -102.98%-3,496 | 100.85%3,869 | -107.23%-5.62万 | -22,166.42%-39.37万 | 162.57%44.34万 | 205.98%11.73万 | 27.35%-45.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 837.87%3.27万 | -96.08%2,341 | -99.15%3,864 | -99.15%3,864 | -97.81%7,360 | -99.56%3,491 | 408.52%5.96万 | 4,458.16%45.33万 | 4,458.16%45.33万 | 178.49%33.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -63.48%-46.99万 | 53.13%-54.61万 | 42.20%-314.37万 | 57.41%-63.61万 | 55.91%-105.5万 | 82.04%-28.75万 | -2,500.73%-116.52万 | -18.15%-543.87万 | -105.50%-149.38万 | -143.74%-239.3万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
