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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -156.35%-575.5万 | -78.15%-951.5万 | 60.01%-91.5万 | -85.76%-383.4万 | -16,906.67%-252.1万 | -123.61%-224.5万 | -1,316.63%-534.1万 | -640.90%-228.8万 | -122.89%-206.4万 | -99.33%1.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -111.74%-440万 | 107.78%66万 | -94.79%-430.3万 | 492.31%923.1万 | -28.07%-219万 | 6.10%-207.8万 | -74.98%-848.5万 | 3.24%-220.9万 | -30.43%-235.3万 | -133.29%-171万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -645.45%-8.2万 | -23.66%-11.5万 | -450.00%-1.1万 | -1,085.71%-8.3万 | 9.09%-1万 | 84.93%-1.1万 | -8.14%-9.3万 | -102.56%-2,000 | 87.50%-7,000 | 85.53%-1.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 113.38%100.5万 | 145.67%317.4万 | 216.82%101.7万 | 137.37%88.3万 | 152.52%80.3万 | 67.62%47.1万 | -3.00%129.2万 | 10.31%32.1万 | 20.00%37.2万 | -10.67%31.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---190.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 55.56%9.8万 | -4,864.56%-1,129.2万 | -991.67%-53.5万 | -17,759.68%-1,094.9万 | 126.32%12.9万 | 8.62%6.3万 | 51.92%23.7万 | -45.45%6万 | 148.00%6.2万 | 216.67%5.7万 |
| 運転資金の増減額 | -141.72%-363.3万 | -29.28%-363.4万 | 202.98%134.6万 | 8.64%-151.3万 | -693.35%-196.4万 | -739.66%-150.3万 | -454.48%-281.1万 | -210.58%-130.7万 | -260.00%-165.6万 | -85.21%33.1万 |
| -売掛金増減額 | 23.90%-87.9万 | -121.67%-873.6万 | -72.52%-168.9万 | -186.31%-393.1万 | -94.74%-196.1万 | -98.45%-115.5万 | -1,135.42%-394.1万 | -8.42%-97.9万 | -351.47%-137.3万 | -932.23%-100.7万 |
| -在庫増減額 | -610.36%-219.5万 | -63.72%-188.6万 | 59.51%-21.7万 | 105.02%6.4万 | -528.92%-142.4万 | -194.50%-30.9万 | -143.90%-115.2万 | -135.83%-53.6万 | -224.51%-127.5万 | -31.83%33.2万 |
| -前払費用増減額 | -452.94%-37.6万 | -15.71%22万 | 586.36%15.1万 | 276.55%39.9万 | -148.25%-26.2万 | 12.82%-6.8万 | 489.55%26.1万 | -62.71%2.2万 | -132.99%-22.6万 | 69.69%54.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -731.03%-18.3万 | 234.88%676.8万 | 1,567.20%310.1万 | 60.51%195.5万 | 263.50%168.3万 | -81.17%2.9万 | 239.86%202.1万 | -64.91%18.6万 | 163.01%121.8万 | -64.66%46.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -156.35%-575.5万 | -78.15%-951.5万 | 60.01%-91.5万 | -85.76%-383.4万 | -16,906.67%-252.1万 | -123.61%-224.5万 | -1,316.63%-534.1万 | -640.90%-228.8万 | -122.89%-206.4万 | -99.33%1.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.13%-67.4万 | -1,489.74%-2,478.4万 | -448.10%-231.3万 | -846.34%-465.6万 | -55.12%-39.4万 | -4,355.50%-1,742.1万 | 17.51%-155.9万 | 29.08%-42.2万 | -44.28%-49.2万 | 46.07%-25.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -60.10%-67.4万 | 17.83%-128.1万 | 38.86%-25.8万 | 57.72%-20.8万 | -55.12%-39.4万 | -7.67%-42.1万 | 17.51%-155.9万 | 29.08%-42.2万 | -44.28%-49.2万 | 46.07%-25.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2,350.3万 | ---205.5万 | ---444.8万 | --0 | ---1,700万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.13%-67.4万 | -1,489.74%-2,478.4万 | -448.10%-231.3万 | -846.34%-465.6万 | -55.12%-39.4万 | -4,355.50%-1,742.1万 | 17.51%-155.9万 | 29.08%-42.2万 | -44.28%-49.2万 | 46.07%-25.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.35%517.9万 | 118.30%1,969.1万 | -94.21%32.5万 | 287.80%1,284.4万 | 1,598.26%195.3万 | 21,857.14%456.9万 | -48.45%902万 | 10,307.27%561.4万 | 612.69%331.2万 | 8.49%11.5万 |
| 借入金純額 | 22.20%563.2万 | 2,141.58%594.1万 | -82.34%46.7万 | 65.40%-104.8万 | 1,563.48%191.3万 | 22,047.62%460.9万 | 50.84%-29.1万 | 2,049.59%264.4万 | -483.62%-302.9万 | -16.06%11.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 50.48%1,401.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -49.47%931.1万 | --297万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,032.50%-45.3万 | ---26.1万 | ---14.2万 | ---- | ---- | ---4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.35%517.9万 | 118.30%1,969.1万 | -94.21%32.5万 | 287.80%1,284.4万 | 1,598.26%195.3万 | 21,857.14%456.9万 | -48.45%902万 | 10,307.27%561.4万 | 612.69%331.2万 | 8.49%11.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.12%592.3万 | 11.53%2,050.7万 | -50.30%874.9万 | -73.60%444.8万 | -68.12%541万 | 11.53%2,050.7万 | 685.43%1,838.7万 | -5.43%1,760.3万 | -17.93%1,684.7万 | -8.97%1,697.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.72%-125万 | -789.06%-1,460.8万 | -199.97%-290.3万 | 475.93%435.4万 | -675.81%-96.2万 | -966.17%-1,509.7万 | -86.79%212万 | 1,379.30%290.4万 | 139.52%75.6万 | -106.58%-12.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---4.9万 | --2.4万 | --7.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.53%462.4万 | -71.12%592.3万 | -71.12%592.3万 | -50.30%874.9万 | -73.60%444.8万 | -68.12%541万 | 11.53%2,050.7万 | 11.53%2,050.7万 | -5.43%1,760.3万 | -17.93%1,684.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -141.69%-652.8万 | -54.41%-1,097.1万 | 53.20%-127.8万 | -57.55%-405.7万 | -843.73%-293.5万 | -81.52%-270.1万 | -323.93%-710.5万 | -1,245.32%-273.1万 | -92.74%-257.5万 | -118.17%-31.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
