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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -21.11%4,043.12万 | 18.76%5,125.01万 | -17.59%4,315.59万 | 84.41%5,236.43万 | 74.29%2,839.58万 | 83.74%1,629.25万 | 112.89%886.69万 | -65.28%416.51万 | 92.68%1,199.77万 | 48.04%622.68万 |
| お客様からの領収書 | -21.11%4,043.12万 | 18.76%5,125.01万 | -17.59%4,315.59万 | 84.41%5,236.43万 | 74.29%2,839.58万 | 83.74%1,629.25万 | 115.21%886.69万 | -64.76%412.01万 | 96.09%1,169.03万 | 52.29%596.18万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.01%30.74万 | -9.11%26.5万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.5万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -154.21%-6,388.5万 | 40.60%-2,513.11万 | 25.68%-4,230.68万 | -104.40%-5,692.63万 | -91.91%-2,785.1万 | -42.02%-1,451.28万 | -68.38%-1,021.87万 | 47.87%-606.9万 | -89.35%-1,164.27万 | -30.11%-614.88万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -154.21%-6,388.5万 | 40.60%-2,513.11万 | 25.68%-4,230.68万 | -104.40%-5,692.63万 | -91.91%-2,785.1万 | -42.02%-1,451.28万 | -68.38%-1,021.87万 | 47.87%-606.9万 | -89.35%-1,164.27万 | -30.11%-614.88万 |
| 直接支払利息 | 31.55%-11.12万 | -2,143.80%-16.24万 | -613.10%-7,238 | -50,650.00%-1,015 | 99.95%-2 | 93.38%-3,839 | -157.79%-5.8万 | ---2.25万 | ---- | -482.97%-4.5万 |
| 直接受取利息 | 1,915.50%6.67万 | -55.10%3,309 | -58.31%7,370 | -66.17%1.77万 | 13.13%5.23万 | 1,056.12%4.62万 | -53.76%3,995 | 7.76%8,640 | -40.78%8,018 | 142.46%1.35万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---281.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -201.36%-2,631.33万 | 2,956.96%2,595.99万 | 118.68%84.92万 | -861.29%-454.54万 | -67.23%59.71万 | 229.61%182.21万 | 26.70%-140.58万 | -628.26%-191.78万 | 679.51%36.3万 | 108.93%4.66万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.10%-165.18万 | 76.99%-192.3万 | -970.07%-835.82万 | 21.44%-78.11万 | -239.29%-99.42万 | -123.42%-29.3万 | -789.78%-13.12万 | 83.05%-1.47万 | 67.17%-8.69万 | -404.48%-26.48万 |
| 固定資産取引の純額 | 14.86%-163.73万 | 76.99%-192.3万 | -958.45%-835.82万 | 20.57%-78.97万 | -259.54%-99.42万 | -110.84%-27.65万 | -158.30%-13.12万 | 35.00%-5.08万 | 70.50%-7.81万 | -404.48%-26.48万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1.45万 | ---- | ---- | ---17.17万 | ---- | ---1.65万 | ---- | -71.62%-1.51万 | ---8,823 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --18.03万 | ---- | ---- | ---- | --5.12万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.10%-165.18万 | 76.99%-192.3万 | -970.07%-835.82万 | 21.44%-78.11万 | -239.29%-99.42万 | -123.42%-29.3万 | -789.78%-13.12万 | 83.05%-1.47万 | 67.17%-8.69万 | -404.48%-26.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.34%-200.58万 | -44.74%584.15万 | 249.21%1,057万 | 1,631.83%302.68万 | -112.40%-19.76万 | -58.15%159.4万 | 139.31%380.9万 | 4,576.71%159.17万 | -108.52%-3.56万 | -38.57%41.71万 |
| 借入金純額 | -163.16%-141.47万 | ---53.76万 | ---- | --1.18万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 207.91%2.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.05%-3,817 | -37.14%702.19万 | 225.11%1,117.1万 | 7,334.72%343.6万 | -97.10%4.62万 | -58.15%159.4万 | 139.31%380.9万 | 4,576.71%159.17万 | -105.99%-3.56万 | -15.41%59.31万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 8.65%-58.72万 | -6.97%-64.29万 | -42.75%-60.1万 | -72.68%-42.1万 | ---24.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.34%-200.58万 | -44.74%584.15万 | 249.21%1,057万 | 1,631.83%302.68万 | -112.40%-19.76万 | -58.15%159.4万 | 139.31%380.9万 | 4,576.71%159.17万 | -108.52%-3.56万 | -38.57%41.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 513.42%3,619.95万 | 93.04%590.12万 | -42.86%305.7万 | -10.00%534.99万 | 110.68%594.46万 | 413.47%282.16万 | -38.28%54.95万 | 37.02%89.03万 | 44.10%64.98万 | 118.14%45.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -200.31%-2,997.09万 | 876.09%2,987.83万 | 233.11%306.1万 | -286.66%-229.96万 | -119.04%-59.47万 | 37.45%312.3万 | 766.70%227.21万 | -241.68%-34.08万 | 20.96%24.05万 | -18.57%19.89万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 58.57%66.59万 | 293.67%42万 | -3,301.11%-21.68万 | --6,774 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.95%689.46万 | 513.42%3,619.95万 | 93.04%590.12万 | -42.85%305.7万 | -10.02%534.89万 | 110.68%594.46万 | 413.47%282.16万 | -38.28%54.95万 | 37.02%89.03万 | 44.10%64.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -216.42%-2,798.16万 | 419.52%2,403.57万 | -36.59%-752.24万 | -1,286.68%-550.72万 | -126.00%-39.71万 | 199.38%152.74万 | 22.52%-153.69万 | -818.47%-198.37万 | 226.50%27.61万 | 65.86%-21.83万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
