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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 15.91%6.85億 | -50.33%5.19億 | -50.33%5.19億 | -42.92%5.32億 | -58.56%4.77億 | -64.84%5.91億 | -43.21%10.45億 | -43.21%10.45億 | -57.81%9.32億 | -45.81%11.51億 |
| -現金及び現金同等物 | 15.91%6.85億 | -50.33%5.19億 | -50.33%5.19億 | -42.92%5.32億 | -58.56%4.77億 | -64.84%5.91億 | -43.21%10.45億 | -43.21%10.45億 | -57.81%9.32億 | -45.81%11.51億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -12.31%16.96億 | -12.86%17.76億 | -12.86%17.76億 | -2.86%18.66億 | -2.10%19.13億 | 0.78%19.34億 | 3.72%20.38億 | 3.72%20.38億 | -5.37%19.21億 | -1.91%19.54億 |
| -売掛金 | -11.88%15.65億 | -1.26%7.81億 | -1.26%7.81億 | 140.19%17.27億 | 142.19%17.51億 | 0.34%17.76億 | 4.91%7.91億 | 4.91%7.91億 | -61.26%7.19億 | -60.73%7.23億 |
| -未収法人所得税 | ---- | -51.85%1,300万 | -51.85%1,300万 | ---- | ---- | ---- | 145.45%2,700万 | 145.45%2,700万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -7.11%1.96億 | -17.77%10.46億 | -17.77%10.46億 | -83.36%2億 | -82.13%2.2億 | -0.47%2.11億 | 1.11%12.72億 | 1.11%12.72億 | 409.32%12.02億 | 462.10%12.31億 |
| -未収金調整引当金 | -22.64%-6,500万 | -23.08%-6,400万 | -23.08%-6,400万 | ---6,100万 | ---5,800万 | 15.87%-5,300万 | 10.34%-5,200万 | 10.34%-5,200万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -14.72%7.36億 | -17.06%6.61億 | -17.06%6.61億 | -6.31%7.28億 | 2.22%7.82億 | 17.90%8.63億 | 14.51%7.97億 | 14.51%7.97億 | -1.40%7.77億 | -6.13%7.65億 |
| 前払費用 | ---- | 1.64%6,200万 | 1.64%6,200万 | ---- | ---- | ---- | -1.61%6,100万 | -1.61%6,100万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 27.27%7,000万 | 27.27%7,000万 | 87.10%5,800万 | --4,900万 | 71.05%6,500万 | 66.67%5,500万 | 66.67%5,500万 | 82.35%3,100万 | ---- |
| その他の流動資産 | 23.53%2.31億 | -19.82%8,900万 | -19.82%8,900万 | -27.35%1.7億 | -27.16%1.69億 | -4.59%1.87億 | 5.71%1.11億 | 5.71%1.11億 | 21.88%2.34億 | 11.00%2.32億 |
| 流動資産合計 | -8.02%33.48億 | -22.64%31.77億 | -22.64%31.77億 | -13.89%33.54億 | -17.36%33.9億 | -20.28%36.4億 | -12.64%41.07億 | -12.64%41.07億 | -25.61%38.95億 | -20.73%41.02億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.52%5.02億 | -8.70%7.03億 | -8.70%7.03億 | -0.19%5.3億 | -3.57%5.4億 | -7.12%5.61億 | -12.00%7.7億 | -12.00%7.7億 | -14.90%5.31億 | -12.91%5.6億 |
| -有形固定資産総額 | -14.74%12.55億 | -9.69%33.82億 | -9.69%33.82億 | -7.28%13.51億 | -7.42%14.09億 | -8.34%14.72億 | -8.10%37.45億 | -8.10%37.45億 | -11.64%14.57億 | -10.10%15.22億 |
| -減価償却累計额 | 17.34%-7.53億 | 9.95%-26.79億 | 9.95%-26.79億 | 11.34%-8.21億 | 9.67%-8.69億 | 9.08%-9.11億 | 7.03%-29.75億 | 7.03%-29.75億 | 9.66%-9.26億 | 8.38%-9.62億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.47%28.85億 | -4.19%29.92億 | -4.19%29.92億 | -2.36%28.99億 | -14.39%29.45億 | -13.79%30.52億 | -13.68%31.23億 | -13.68%31.23億 | -30.66%29.69億 | -20.63%34.4億 |
| -のれん | -4.56%27.2億 | -2.59%27.47億 | -2.59%27.47億 | -1.34%27.16億 | -14.49%27.51億 | -13.64%28.5億 | -14.21%28.2億 | -14.21%28.2億 | -32.29%27.53億 | -21.61%32.17億 |
| -その他の無形資産 | -18.32%1.65億 | -19.14%2.45億 | -19.14%2.45億 | -15.28%1.83億 | -13.00%1.94億 | -15.83%2.02億 | -8.46%3.03億 | -8.46%3.03億 | 0.00%2.16億 | -3.04%2.23億 |
| 投資その他の資産 | ---- | 11.86%6,600万 | 11.86%6,600万 | ---- | ---- | ---- | 11.32%5,900万 | 11.32%5,900万 | ---- | ---- |
| 長期未収金 | -24.46%14.08億 | -16.93%16.19億 | -16.93%16.19億 | -11.52%16.05億 | -8.02%16.97億 | -1.53%18.64億 | 0.36%19.49億 | 0.36%19.49億 | -6.30%18.14億 | -6.39%18.45億 |
| 非流動繰延資産 | 25.25%7.49億 | 22.27%8.95億 | 22.27%8.95億 | 41.33%7.01億 | 15.03%6.2億 | 13.26%5.98億 | 7.02%7.32億 | 7.02%7.32億 | -2.94%4.96億 | 9.78%5.39億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | -36.58%4.23億 | -36.58%4.23億 | ---- | ---- | ---- | -44.92%6.67億 | -44.92%6.67億 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -20.96%10.52億 | -2.21%1.33億 | -2.21%1.33億 | -20.99%13.55億 | -22.81%13.77億 | -31.78%13.31億 | -2.16%1.36億 | -2.16%1.36億 | 14.95%17.15億 | 19.25%17.84億 |
| 非流動資産合計 | -10.94%65.96億 | -8.14%68.31億 | -8.14%68.31億 | -5.78%70.9億 | -12.11%71.79億 | -13.03%74.06億 | -12.74%74.36億 | -12.74%74.36億 | -14.92%75.25億 | -8.58%81.68億 |
| 資産合計 | -9.98%99.44億 | -13.30%100.08億 | -13.30%100.08億 | -8.55%104.44億 | -13.86%105.69億 | -15.56%110.46億 | -12.71%115.43億 | -12.71%115.43億 | -18.90%114.2億 | -13.04%122.7億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -19.60%10.46億 | -18.50%11.85億 | -18.50%11.85億 | -15.00%10.31億 | -13.75%10.41億 | 9.97%13.01億 | 19.57%14.54億 | 19.57%14.54億 | 17.54%12.13億 | 29.09%12.07億 |
| -買掛金 | -19.60%10.46億 | -21.56%10.44億 | -21.56%10.44億 | -15.00%10.31億 | -13.75%10.41億 | 9.97%13.01億 | 24.51%13.31億 | 24.51%13.31億 | 17.54%12.13億 | 29.09%12.07億 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 30.26%9,900万 | 30.26%9,900万 | ---- | ---- | ---- | -23.23%7,600万 | -23.23%7,600万 | ---- | ---- |
| -未払配当金 | ---- | -10.64%4,200万 | -10.64%4,200万 | ---- | ---- | ---- | -2.08%4,700万 | -2.08%4,700万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -1.02%7.74億 | -16.79%2.33億 | -16.79%2.33億 | 2.35%8.29億 | -11.65%7.66億 | -10.93%7.82億 | 21.21%2.8億 | 21.21%2.8億 | -4.03%8.1億 | 1.88%8.67億 |
| 現行支給額 | ---- | 205.13%1.19億 | 205.13%1.19億 | ---- | ---- | ---- | 25.81%3,900万 | 25.81%3,900万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -26.76%4.05億 | -34.48%6.08億 | -34.48%6.08億 | -18.69%8.7億 | -19.58%8.91億 | -61.86%5.53億 | 26.95%9.28億 | 26.95%9.28億 | 65.63%10.7億 | 72.59%11.08億 |
| -短期借入金 | -26.76%4.05億 | -34.07%5.67億 | -34.07%5.67億 | -18.69%8.7億 | -19.58%8.91億 | -61.86%5.53億 | 32.31%8.6億 | 32.31%8.6億 | 65.63%10.7億 | 72.59%11.08億 |
| -資本リース債務 | ---- | -39.71%4,100万 | -39.71%4,100万 | ---- | ---- | ---- | -16.05%6,800万 | -16.05%6,800万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | -4.55%1.47億 | -4.55%1.47億 | ---- | ---- | ---- | -20.62%1.54億 | -20.62%1.54億 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | -16.59%1.81億 | -16.59%1.81億 | ---- | ---- | ---- | 16.04%2.17億 | 16.04%2.17億 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -15.32%24.38億 | -16.55%27.79億 | -16.55%27.79億 | -10.08%30.06億 | -13.65%29.49億 | -23.61%28.79億 | 17.71%33.3億 | 17.71%33.3億 | 20.08%33.43億 | 26.90%34.15億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | ---- | ---- | ---- | 22.22%1,100万 | 22.22%1,100万 | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | 17.35%31.99億 | -5.81%28.51億 | -5.81%28.51億 | 2.35%27.39億 | -19.50%22.25億 | -3.37%27.26億 | -20.45%30.27億 | -20.45%30.27億 | -27.14%26.76億 | -23.16%27.64億 |
| -長期借入金 | 17.35%31.99億 | -5.44%27.1億 | -5.44%27.1億 | 2.35%27.39億 | -19.50%22.25億 | -3.37%27.26億 | -20.30%28.66億 | -20.30%28.66億 | -27.14%26.76億 | -23.16%27.64億 |
| -リース債務 | ---- | -12.42%1.41億 | -12.42%1.41億 | ---- | ---- | ---- | -22.97%1.61億 | -22.97%1.61億 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | ---- | 0.00%9,500万 | 0.00%9,500万 | ---- | ---- | ---- | -12.04%9,500万 | -12.04%9,500万 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | 0.00%13.5億 | 2.06%13.87億 | 2.06%13.87億 | -13.34%13.06億 | -10.76%13.85億 | -15.94%13.5億 | -17.64%13.59億 | -17.64%13.59億 | -12.08%15.07億 | -12.61%15.52億 |
| 転換可能優先株式 | 0.00%2.14億 | ---- | ---- | 0.00%2.14億 | 0.00%2.14億 | 0.00%2.14億 | ---- | ---- | --2.14億 | --2.14億 |
| その他の非流動性負債 | -12.00%3.52億 | -3.88%9,900万 | -3.88%9,900万 | -10.82%3.71億 | -9.01%3.94億 | -15.43%4億 | -10.43%1.03億 | -10.43%1.03億 | -15.27%4.16億 | -19.37%4.33億 |
| 非流動負債合計 | 9.06%51.15億 | -3.86%44.57億 | -3.86%44.57億 | -3.80%46.3億 | -15.01%42.18億 | -8.29%46.9億 | -21.97%46.36億 | -21.97%46.36億 | -18.12%48.13億 | -16.02%49.63億 |
| 負債合計 | -0.21%75.53億 | -9.16%72.36億 | -9.16%72.36億 | -6.38%76.36億 | -14.45%71.67億 | -14.79%75.69億 | -9.17%79.66億 | -9.17%79.66億 | -5.84%81.56億 | -2.59%83.78億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -21.02%1.24億 | -8.92%3.37億 | -8.92%3.37億 | 0.64%1.57億 | 1.29%1.57億 | 0.64%1.57億 | 120.24%3.7億 | 120.24%3.7億 | -60.61%1.56億 | -61.54%1.55億 |
| -普通株式 | -21.02%1.24億 | -21.15%1.23億 | -21.15%1.23億 | 0.64%1.57億 | 1.29%1.57億 | 0.64%1.57億 | -7.14%1.56億 | -7.14%1.56億 | -14.29%1.56億 | -17.99%1.55億 |
| -優先株 | ---- | 0.00%2.14億 | 0.00%2.14億 | ---- | ---- | ---- | --2.14億 | --2.14億 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -6.47%48.28億 | -3.10%49.77億 | -3.10%49.77億 | 0.26%50.7億 | -7.79%50.57億 | -6.69%51.62億 | -8.79%51.36億 | -8.79%51.36億 | -20.34%50.57億 | -13.06%54.84億 |
| 資本剰余金 | -31.05%10.99億 | -29.85%11.14億 | -29.85%11.14億 | 2.66%16.19億 | 2.75%16.07億 | 2.18%15.94億 | -11.88%15.88億 | -11.88%15.88億 | -24.18%15.77億 | -29.36%15.64億 |
| 自己株式 | ---- | ---- | ---- | --5.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -6.34%-36.73億 | -3.93%-36.76億 | -3.93%-36.76億 | 1.21%-35.04億 | -3.21%-34.37億 | -13.92%-34.54億 | -18.37%-35.37億 | -18.37%-35.37億 | -6.36%-35.47億 | -1.99%-33.3億 |
| 株主資本 | -31.25%23.78億 | -22.63%27.52億 | -22.63%27.52億 | -14.00%27.89億 | -12.63%33.84億 | -17.33%34.59億 | -19.82%35.57億 | -19.82%35.57億 | -39.97%32.43億 | -29.59%38.73億 |
| 少数株主持分 | -27.78%1,300万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | -9.52%1,900万 | -5.26%1,800万 | 20.00%1,800万 | 17.65%2,000万 | 17.65%2,000万 | 23.53%2,100万 | 137.50%1,900万 |
| 資本合計 | -31.23%23.91億 | -22.50%27.72億 | -22.50%27.72億 | -13.97%28.08億 | -12.59%34.02億 | -17.19%34.77億 | -19.67%35.77億 | -19.67%35.77億 | -39.77%32.64億 | -29.35%38.92億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
