継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-27.08%3.77億
12.68%1.6億
22.94%1.34億
-39.88%1.04億
-122.58%-2,100万
-21.31%5.17億
-36.04%1.42億
-36.63%1.09億
-19.16%1.73億
89.80%9,300万
持続的な事業活動による当期純利益
86.11%-1.32億
580.00%7,200万
75.30%-2.66億
16.44%8,500万
-133.33%-2,300万
-331.14%-9.5億
-112.61%-1,500万
-1,382.14%-10.77億
-23.96%7,300万
-38.39%6,900万
持続的な事業活動による当期損益
-89.74%400万
----
----
----
----
1,075.00%3,900万
----
----
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減価償却費及び償却費
4.57%3.43億
7.59%8,500万
7.32%8,800万
3.61%8,600万
0.00%8,400万
-5.20%3.28億
-7.06%7,900万
-3.53%8,200万
-5.68%8,300万
-4.55%8,400万
繰延税金
42.98%-1.3億
-187.50%-2,300万
88.41%-2,400万
-6,300.00%-6,200万
-50.00%-2,100万
-812.00%-2.28億
42.86%-800万
-4,040.00%-2.07億
133.33%100万
-366.67%-1,400万
その他の非現金項目
-44.00%2,800万
-335.29%-4,000万
-242.86%-1,000万
--2,100万
--5,700万
614.29%5,000万
383.33%1,700万
275.00%700万
----
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運転資金の増減額
-30.88%-8,900万
308.33%4,900万
311.11%3,700万
-12.50%-3,600万
-143.86%-1.39億
46.03%-6,800万
-64.71%1,200万
200.00%900万
-346.15%-3,200万
65.24%-5,700万
-売掛金増減額
-168.24%-5,800万
-164.29%-2,700万
170.00%700万
-221.05%-2,300万
-144.12%-1,500万
172.65%8,500万
250.00%4,200万
86.49%-1,000万
167.86%1,900万
161.54%3,400万
-在庫増減額
104.26%600万
5,200.00%5,100万
71.11%-1,300万
96.30%-200万
26.83%-3,000万
-120.31%-1.41億
-104.17%-100万
-462.50%-4,500万
-86.21%-5,400万
19.61%-4,100万
-前払費用増減額
-75.76%-5,800万
-146.15%-600万
-71.43%-1,200万
-4.55%-2,300万
0.00%-1,700万
-3.13%-3,300万
262.50%1,300万
-250.00%-700万
-650.00%-2,200万
34.62%-1,700万
-買掛金及び未払費用の増減額
-105.88%-200万
444.44%3,100万
-31.58%2,600万
-137.84%-1,400万
-40.63%-4,500万
-50.00%3,400万
-120.93%-900万
-29.63%3,800万
-43.94%3,700万
66.32%-3,200万
-その他流動資産の変動
300.00%400万
-42.86%800万
57.14%-300万
--0
-133.33%-100万
110.00%100万
600.00%1,400万
-75.00%-700万
-280.00%-900万
123.08%300万
-その他流動負債の変動
2,900.00%3,000万
-133.33%-300万
300.00%400万
1,250.00%2,300万
185.71%600万
-91.67%100万
190.00%900万
-91.67%100万
33.33%-200万
-153.85%-700万
-その他運転資金の変動
26.67%-1,100万
91.07%-500万
-28.21%2,800万
400.00%300万
-1,333.33%-3,700万
-188.24%-1,500万
-609.09%-5,600万
200.00%3,900万
50.00%-100万
160.00%300万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-27.08%3.77億
12.68%1.6億
22.94%1.34億
-39.88%1.04億
-122.58%-2,100万
-21.31%5.17億
-36.04%1.42億
-36.63%1.09億
-19.16%1.73億
89.80%9,300万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
35.51%-8,900万
31.03%-2,000万
92.31%-200万
25.00%-3,000万
13.95%-3,700万
61.45%-1.38億
25.64%-2,900万
35.00%-2,600万
77.27%-4,000万
58.25%-4,300万
資本支出
0.00%-1.49億
-25.00%-4,000万
-15.63%-3,700万
19.51%-3,300万
11.36%-3,900万
-4.93%-1.49億
21.95%-3,200万
8.57%-3,200万
-13.89%-4,100万
-46.67%-4,400万
固定資産取引の純額
--700万
----
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----
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--0
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----
事業取引の純額
--1,300万
----
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----
--0
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投資商品取引の純額
200.00%3,900万
--0
600.00%3,500万
-50.00%200万
100.00%200万
550.00%1,300万
200.00%300万
400.00%500万
--400万
--100万
その他の投資活動純額
150.00%100万
--0
--0
----
----
-200.00%-200万
--0
--100万
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
35.51%-8,900万
31.03%-2,000万
92.31%-200万
25.00%-3,000万
13.95%-3,700万
61.45%-1.38億
25.64%-2,900万
35.00%-2,600万
77.27%-4,000万
58.25%-4,300万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
6.69%-3.07億
20.50%-1.28億
-1,716.67%-1.09億
42.76%-8,700万
270.00%1,700万
13.19%-3.29億
-31.97%-1.61億
96.65%-600万
-508.00%-1.52億
81.13%-1,000万
借入金純額
298.33%1.19億
142.64%5,500万
-378.57%-7,800万
55.20%-5,600万
19.28%1.98億
41.18%-6,000万
-490.91%-1.29億
118.18%2,800万
-733.33%-1.25億
388.24%1.66億
株式発行/消却（ネット）
-100.00%-3億
---1.5億
--0
--0
0.00%-1.5億
25.00%-1.5億
--0
--0
--0
-66.67%-1.5億
配当金支払総額
-11.54%-1.16億
-15.38%-3,000万
-7.41%-2,900万
-11.11%-3,000万
-12.50%-2,700万
-13.04%-1.04億
-8.33%-2,600万
-12.50%-2,700万
-22.73%-2,700万
-9.09%-2,400万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
--0
--0
--0
-88.24%600万
--0
--0
-91.67%100万
-84.85%500万
資金管理によるキャッシュ・フロー
52.38%-1,000万
50.00%-300万
71.43%-200万
0.00%-100万
42.86%-400万
41.67%-2,100万
76.00%-600万
-133.33%-700万
---100万
12.50%-700万
財務活動によるキャッシュ・フロー
6.69%-3.07億
20.50%-1.28億
-1,716.67%-1.09億
42.76%-8,700万
270.00%1,700万
13.19%-3.29億
-31.97%-1.61億
96.65%-600万
-508.00%-1.52億
81.13%-1,000万
現金及び現金同等物の期首残高
7.67%3.65億
-26.08%3.09億
-18.51%2.95億
-14.97%3.18億
7.67%3.65億
-22.60%3.39億
48.75%4.18億
9.04%3.62億
17.61%3.74億
-22.60%3.39億
現金及び現金同等物の純増減額
-138.00%-1,900万
125.00%1,200万
-70.13%2,300万
31.58%-1,300万
-202.50%-4,100万
162.50%5,000万
-178.69%-4,800万
263.83%7,700万
-246.15%-1,900万
137.38%4,000万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
50.00%-1,200万
360.00%1,300万
57.14%-900万
-242.86%-1,000万
-20.00%-600万
-26.32%-2,400万
-66.67%-500万
-425.00%-2,100万
600.00%700万
61.54%-500万
現金及び現金同等物の期末残高
-8.49%3.34億
-8.49%3.34億
-26.08%3.09億
-18.51%2.95億
-14.97%3.18億
7.67%3.65億
7.67%3.65億
48.75%4.18億
9.04%3.62億
17.61%3.74億
フリーキャッシュ・フロー
-38.04%2.28億
9.09%1.2億
25.97%9,700万
-46.21%7,100万
-222.45%-6,000万
-28.54%3.68億
-39.23%1.1億
-43.80%7,700万
-25.84%1.32億
157.89%4,900万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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