(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.52%-167.19万 | -1.15%-553.12万 | -72.12%-132.35万 | 65.20%-68.62万 | 35.11%-209.88万 | -380.93%-142.27万 | -40.33%-546.86万 | 31.61%-76.9万 | -6.27%-197.17万 | -422.79%-323.44万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -10.91%-219.29万 | 1.07%-745.63万 | -48.77%-218.6万 | -41.81%-181.42万 | 63.85%-147.88万 | -183.74%-197.73万 | -59.64%-753.65万 | 63.18%-146.93万 | -262.64%-127.93万 | -3,036.46%-409.1万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --306 | 125.74%3,426 | --0 | --0 | ---- | ---- | -100.48%-1.33万 | --0 | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 2.75%4.94万 | 24.86%20.57万 | 5.93%5.2万 | 6.94%5.17万 | 40.73%5.39万 | 65.78%4.81万 | 169.74%16.48万 | 114.32%4.91万 | 194.51%4.84万 | 234.62%3.83万 |
その他の非現金項目 | --16.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 179.24%119.71万 | --0 | --0 | 1,802.42%98.23万 |
運転資金の増減額 | -104.15%-1.14万 | 165.25%92.27万 | -32.54%43.99万 | 221.86%88.65万 | 70.53%-67.73万 | -71.49%27.36万 | 46.37%-141.4万 | 348.24%65.21万 | 54.96%-72.74万 | -316.84%-229.8万 |
-売掛金増減額 | 73.07%-8.4万 | -64.67%16.19万 | 1,998.44%31.83万 | -112.33%-6.41万 | 191.39%21.96万 | -259.53%-31.19万 | 180.91%45.83万 | 50.88%-1.68万 | 218.98%51.98万 | -277.48%-24.02万 |
-在庫増減額 | -92.58%4.48万 | 128.44%70.47万 | -34.16%33.31万 | 135.51%80.88万 | -128.91%-104.08万 | 339.88%60.36万 | -47.20%-247.83万 | 143.60%50.59万 | -294.15%-227.79万 | -473.08%-45.47万 |
-前払費用増減額 | 100.12%1,384 | -104.16%-3.5万 | -119.27%-3.32万 | -97.25%3.24万 | 187.30%111.43万 | -250.54%-114.86万 | 198.38%83.95万 | -60.01%17.21万 | 310.18%118.09万 | -50.47%-127.65万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -96.82%2.91万 | -73.36%4.31万 | -211.16%-15.75万 | 387.20%21.2万 | -470.03%-92.68万 | 257.01%91.55万 | -68.02%16.18万 | -71.49%14.17万 | -116.92%-7.38万 | -412.15%-16.26万 |
-その他運転資金の変動 | -101.23%-2,642 | 112.11%4.79万 | 86.21%-2.08万 | -34.24%-10.27万 | 73.39%-4.37万 | 5,650.18%21.5万 | -2,153.74%-39.53万 | -3,816.77%-15.09万 | -1,983.87%-7.65万 | -4,139.50%-16.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.52%-167.19万 | -1.15%-553.12万 | -72.12%-132.35万 | 65.20%-68.62万 | 35.11%-209.88万 | -380.93%-142.27万 | -40.33%-546.86万 | 31.61%-76.9万 | -6.27%-197.17万 | -422.79%-323.44万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 931.19%7.71万 | 103.21%1.66万 | 0 | 105.27%1.29万 | 112.29%1.3万 | 71.83%-9,280 | -353.58%-51.57万 | -581.88%-13.29万 | -847.10%-24.41万 | -157.87%-10.57万 |
固定資産取引の純額 | 931.19%7.71万 | 103.21%1.66万 | --0 | 105.27%1.29万 | 112.29%1.3万 | 71.83%-9,280 | -353.58%-51.57万 | -581.88%-13.29万 | -847.10%-24.41万 | -157.87%-10.57万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 931.19%7.71万 | 103.21%1.66万 | --0 | 105.27%1.29万 | 112.29%1.3万 | 71.83%-9,280 | -353.58%-51.57万 | -581.88%-13.29万 | -847.10%-24.41万 | -157.87%-10.57万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.64%-7.48万 | -81.90%224.61万 | 16,948.54%234.53万 | 79.15%-1.2万 | -100.34%-4.41万 | 90.37%-4.31万 | 176.25%1,241.23万 | -100.89%-1.39万 | -103.80%-5.77万 | 1,080.08%1,293.12万 |
借入金純額 | -115.32%-19.99万 | 193.52%219.63万 | 16,948.54%234.53万 | 79.15%-1.2万 | 98.05%-4.41万 | -677.15%-9.29万 | -160.85%-234.84万 | -101.05%-1.39万 | -103.59%-5.77万 | -342.85%-226.49万 |
株式発行/消却(ネット) | --12.52万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,661.99%1,477.25万 | --0 | --0 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -100.01%-4 | --4.98万 | --0 | --0 | ---10 | --4.98万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.23%-1.18万 | --0 | --0 | 576.93%42.36万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.64%-7.48万 | -81.90%224.61万 | 16,948.54%234.53万 | 79.15%-1.2万 | -100.34%-4.41万 | 90.37%-4.31万 | 176.25%1,241.23万 | -100.89%-1.39万 | -103.80%-5.77万 | 1,080.08%1,293.12万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -45.39%393.27万 | 831.31%720.12万 | -64.14%291.09万 | -65.39%359.62万 | 616.36%572.62万 | 831.31%720.12万 | 166.01%77.32万 | 2,195.48%811.7万 | 1,344.66%1,039.05万 | 182.34%79.93万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -13.19%-166.96万 | -150.85%-326.85万 | 211.58%102.18万 | 69.85%-68.53万 | -122.21%-213万 | -5,749.15%-147.5万 | 1,232.06%642.8万 | -318.24%-91.58万 | -521.80%-227.34万 | 2,099.19%959.11万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -60.48%226.31万 | -45.39%393.27万 | -45.39%393.27万 | -64.14%291.09万 | -65.39%359.62万 | 616.36%572.62万 | 831.31%720.12万 | 831.31%720.12万 | 2,195.48%811.7万 | 1,344.66%1,039.05万 |
フリーキャッシュ・フロー | -17.49%-168.25万 | 8.03%-555.14万 | -46.75%-132.35万 | 70.36%-67.21万 | 36.42%-212.38万 | -402.43%-143.2万 | -50.50%-603.59万 | 21.15%-90.19万 | -20.54%-226.75万 | -406.33%-334.01万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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