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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -60.48%226.31万 | -45.39%393.27万 | -45.39%393.27万 | -64.14%291.09万 | -65.39%359.62万 | 616.36%572.62万 | 831.31%720.12万 | 831.31%720.12万 | 2,195.48%811.7万 | --1,039.05万 |
| -現金及び現金同等物 | -60.48%226.31万 | -45.39%393.27万 | -45.39%393.27万 | -64.14%291.09万 | -65.39%359.62万 | 616.36%572.62万 | 831.31%720.12万 | 831.31%720.12万 | 2,195.48%811.7万 | --1,039.05万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -62.00%23.89万 | -48.01%15.49万 | -48.01%15.49万 | 68.75%47.33万 | -48.87%40.92万 | 8.47%62.88万 | -61.55%29.8万 | -61.55%29.8万 | -62.15%28.05万 | --80.03万 |
| -売掛金 | -62.00%23.89万 | -48.01%15.49万 | -48.01%15.49万 | 68.75%47.33万 | -48.87%40.92万 | 8.47%62.88万 | -61.55%29.8万 | -61.55%29.8万 | -62.15%28.05万 | --80.03万 |
| 棚卸資産 | -3.72%378.06万 | -15.56%382.54万 | -15.56%382.54万 | -17.43%415.85万 | 80.10%496.73万 | 70.46%392.66万 | 120.78%453.01万 | 120.78%453.01万 | 464.81%503.61万 | --275.82万 |
| 前払費用 | -90.33%11.88万 | 15.77%16.39万 | 15.77%16.39万 | -78.37%10.26万 | -89.32%16.09万 | 214.95%122.82万 | -86.90%14.16万 | -86.90%14.16万 | -68.99%47.46万 | --150.58万 |
| その他の流動資産 | -2.35%23.32万 | 10.26%18.94万 | 10.26%18.94万 | --21.76万 | --18.4万 | --23.88万 | 139.59%17.18万 | 139.59%17.18万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -43.53%663.47万 | -33.03%826.64万 | -33.03%826.64万 | -43.47%786.29万 | -39.71%931.76万 | 161.31%1,174.85万 | 159.67%1,234.28万 | 159.67%1,234.28万 | 288.58%1,390.81万 | --1,545.47万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -19.74%332.34万 | -16.59%358万 | -16.59%358万 | -13.33%375.92万 | -7.19%394.84万 | 0.83%414.08万 | 151.21%429.22万 | 151.21%429.22万 | 138.52%433.73万 | --425.45万 |
| -有形固定資産総額 | -15.64%374.52万 | -11.73%401.03万 | -11.73%401.03万 | -8.85%413.75万 | -2.85%429.22万 | 4.91%443.98万 | 151.72%454.31万 | 151.72%454.31万 | 137.86%453.9万 | --441.8万 |
| -減価償却累計额 | -41.09%-42.18万 | -71.53%-43.03万 | -71.53%-43.03万 | -87.49%-37.83万 | -110.26%-34.38万 | -138.77%-29.9万 | -160.80%-25.09万 | -160.80%-25.09万 | -124.44%-20.18万 | ---16.35万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 0.00%5.89万 | -7.83%5.89万 | -7.83%5.89万 | -21.34%5.89万 | -70.30%6.67万 | -7.83%5.89万 | 0.00%6.39万 | 0.00%6.39万 | 32.76%7.49万 | --22.46万 |
| 非流動資産合計 | -19.46%338.23万 | -16.46%363.89万 | -16.46%363.89万 | -13.46%381.81万 | -10.36%401.51万 | 0.70%419.97万 | 145.76%435.61万 | 145.76%435.61万 | 135.34%441.21万 | --447.91万 |
| 資産合計 | -37.19%1,001.69万 | -28.71%1,190.53万 | -28.71%1,190.53万 | -36.24%1,168.1万 | -33.12%1,333.27万 | 84.02%1,594.82万 | 155.89%1,669.89万 | 155.89%1,669.89万 | 235.91%1,832.02万 | --1,993.38万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -74.66%28.54万 | 26.71%29.22万 | 26.71%29.22万 | 183.53%44.22万 | 3.63%22.31万 | 220.94%112.65万 | 218.23%23.07万 | 218.23%23.07万 | 71.98%15.6万 | --21.53万 |
| -買掛金 | -74.92%28.24万 | 24.64%28.7万 | 24.64%28.7万 | 198.10%43.72万 | 6.08%21.95万 | 229.56%112.61万 | 264.43%23.03万 | 264.43%23.03万 | 61.73%14.67万 | --20.69万 |
| -未払い法人所得税 | 645.25%2,981 | 1,215.50%5,262 | 1,215.50%5,262 | -46.25%4,999 | -56.87%3,606 | -95.70%400 | -95.70%400 | -95.70%400 | --9,300 | --8,360 |
| 当期の未払費用 | -22.11%20.43万 | 34.50%24.11万 | 34.50%24.11万 | 24.34%24.51万 | 24.23%26.29万 | 21.82%26.22万 | 164.15%17.93万 | 164.15%17.93万 | 353.11%19.71万 | --21.16万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 200.78%347.31万 | 229.86%341.9万 | 229.86%341.9万 | 120.59%118.18万 | 22.42%66.54万 | -1.01%115.47万 | 12.67%103.65万 | 12.67%103.65万 | -44.64%53.58万 | --54.35万 |
| -短期借入金 | 332.64%293.75万 | 406.84%289.62万 | 406.84%289.62万 | 860.46%67.51万 | 124.27%17.43万 | -3.07%67.9万 | -18.50%57.14万 | -18.50%57.14万 | -90.71%7.03万 | --7.77万 |
| -資本リース債務 | 12.58%53.56万 | 12.41%52.28万 | 12.41%52.28万 | 8.87%50.67万 | 5.43%49.11万 | 2.09%47.57万 | 112.56%46.51万 | 112.56%46.51万 | 119.89%46.55万 | --46.58万 |
| 流動性繰延負債 | -92.74%1.55万 | 53.72%2.19万 | 53.72%2.19万 | -71.19%5.07万 | -38.70%16.14万 | -51.36%21.31万 | -96.92%1.42万 | -96.92%1.42万 | 113.16%17.6万 | --26.33万 |
| その他の流動負債 | -36.80%3.71万 | -62.89%4.17万 | -62.89%4.17万 | 64.96%4.53万 | 26.19%3.47万 | 109.06%5.87万 | 125.73%11.23万 | 125.73%11.23万 | 389.75%2.74万 | --2.75万 |
| 流動負債合計 | 42.63%401.54万 | 155.31%401.59万 | 155.31%401.59万 | 79.91%196.51万 | 6.84%134.74万 | 28.03%281.52万 | 0.07%157.3万 | 0.07%157.3万 | -8.23%109.22万 | --126.11万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -27.34%232.66万 | -27.83%253.98万 | -27.83%253.98万 | -30.44%288.79万 | -18.16%353.3万 | -34.76%320.18万 | 30.46%351.9万 | 30.46%351.9万 | -25.10%415.17万 | --431.7万 |
| -長期借入金 | -60.27%22.4万 | -60.94%29.84万 | -60.94%29.84万 | -60.02%51.14万 | -22.95%102.42万 | -68.82%56.36万 | -52.38%76.4万 | -52.38%76.4万 | -70.89%127.91万 | --132.93万 |
| -リース債務 | -20.30%210.26万 | -18.64%224.13万 | -18.64%224.13万 | -17.27%237.65万 | -16.03%250.87万 | -14.91%263.82万 | 152.09%275.5万 | 152.09%275.5万 | 149.86%287.26万 | --298.77万 |
| 非流動負債合計 | -27.34%232.66万 | -27.83%253.98万 | -27.83%253.98万 | -30.44%288.79万 | -18.16%353.3万 | -34.76%320.18万 | 30.46%351.9万 | 30.46%351.9万 | -25.15%415.17万 | --431.7万 |
| 負債合計 | 5.40%634.19万 | 28.74%655.56万 | 28.74%655.56万 | -7.46%485.3万 | -12.51%488.03万 | -15.34%601.7万 | 19.27%509.2万 | 19.27%509.2万 | -22.16%524.39万 | --557.81万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.12%7,047 | 1.78%6,923 | 1.78%6,923 | 1.60%6,911 | 1.60%6,911 | 60.49%6,901 | 58.19%6,802 | 58.19%6,802 | --6,802 | --6,802 |
| -普通株式 | 2.12%7,047 | 1.78%6,923 | 1.78%6,923 | 1.60%6,911 | 1.60%6,911 | 60.49%6,901 | 58.19%6,802 | 58.19%6,802 | --6,802 | --6,802 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -49.13%-2,328.87万 | -54.67%-2,109.58万 | -54.67%-2,109.58万 | -55.38%-1,890.98万 | -56.97%-1,709.56万 | -129.66%-1,561.68万 | -123.49%-1,363.95万 | -123.49%-1,363.95万 | ---1,217.01万 | ---1,089.08万 |
| 資本剰余金 | 5.54%2,695.67万 | 4.75%2,643.85万 | 4.75%2,643.85万 | 1.95%2,573.08万 | 1.19%2,554.1万 | 205.69%2,554.1万 | 202.09%2,523.97万 | 202.09%2,523.97万 | --2,523.97万 | --2,523.97万 |
| 株主資本 | -62.99%367.5万 | -53.91%534.97万 | -53.91%534.97万 | -47.78%682.8万 | -41.12%845.24万 | 536.76%993.12万 | 414.38%1,160.7万 | 414.38%1,160.7万 | 1,119.38%1,307.63万 | --1,435.56万 |
| 資本合計 | -62.99%367.5万 | -53.91%534.97万 | -53.91%534.97万 | -47.78%682.8万 | -41.12%845.24万 | 536.76%993.12万 | 414.38%1,160.7万 | 414.38%1,160.7万 | 1,119.38%1,307.63万 | --1,435.56万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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