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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.79%1.45億 | -15.78%6.94億 | 28.06%2.51億 | -12.92%2.36億 | -22.49%1.31億 | -59.57%7,600万 | 68.16%8.24億 | 388.24%1.96億 | 8.40%2.71億 | -26.84%1.69億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 294.12%6,700万 | 4.35%1.92億 | 261.11%5,800万 | -6.52%8,600万 | -67.71%3,100万 | -46.88%1,700万 | 91.67%1.84億 | 64.36%-3,600万 | 338.10%9,200万 | -15.04%9,600万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 33.33%-200万 | 91.67%-500万 | 98.25%-100万 | 200.00%100万 | -100.00%-200万 | -200.00%-300万 | 16.67%-6,000万 | 36.67%-5,700万 | -102.50%-100万 | 85.71%-100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.84%1.17億 | 10.20%4.32億 | 10.68%1.14億 | 11.11%1.1億 | 11.46%1.07億 | 7.45%1.01億 | 1.82%3.92億 | 267.86%1.03億 | -16.10%9,900万 | -20.00%9,600万 |
| 繰延税金 | 500.00%800万 | -61.25%3,100万 | -70.00%1,500万 | 175.00%2,200万 | -123.53%-400万 | -140.00%-200万 | 1,042.86%8,000万 | 2,400.00%5,000万 | 260.00%800万 | 1,600.00%1,700万 |
| その他の非現金項目 | -80.00%400万 | -24.42%6,500万 | -60.71%1,100万 | -38.46%800万 | -25.71%2,600万 | 100.00%2,000万 | 17.81%8,600万 | -47.17%2,800万 | 1,400.00%1,300万 | 150.00%3,500万 |
| 運転資金の増減額 | 13.92%-6,800万 | -10,000.00%-9,900万 | 383.33%3,400万 | -115.09%-800万 | 43.90%-4,600万 | -288.10%-7,900万 | 103.33%100万 | -131.58%-1,200万 | -13.11%5,300万 | -382.35%-8,200万 |
| -売掛金増減額 | -69.57%-1.17億 | 54.00%-4,600万 | -4.04%9,500万 | -283.33%-7,700万 | 105.75%500万 | 55.19%-6,900万 | 41.52%-1億 | -50.50%9,900万 | 128.38%4,200万 | -248.00%-8,700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 392.86%6,900万 | -142.31%-4,400万 | -111.11%-7,600万 | 162.63%6,200万 | -833.33%-4,400万 | -93.99%1,400万 | -11.86%1.04億 | 80.65%-3,600万 | -160.00%-9,900万 | -81.25%600万 |
| -その他流動資産の変動 | 16.67%-2,000万 | -200.00%-900万 | 120.00%1,500万 | -93.64%700万 | -600.00%-700万 | 35.14%-2,400万 | -113.04%-300万 | -412.50%-7,500万 | 150.00%1.1億 | 95.83%-100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -250.00%-1,200万 | 95.65%-100万 | 62.50%-300万 | 0 | -161.54%-800万 | -96.54%800万 | -114.11%-2,300万 | 95.09%-800万 | -80.74%2,600万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113.24%1.45億 | -18.03%6.82億 | 44.51%2.5億 | -11.41%2.33億 | -32.82%1.31億 | -66.17%6,800万 | 15.40%8.32億 | 82.11%1.73億 | 202.30%2.63億 | -46.72%1.95億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.43%-2.99億 | -271.78%-15.02億 | -1,056.18%-10.29億 | -32.32%-1.31億 | -31.25%-1.26億 | -80.00%-2.16億 | -186.52%-4.04億 | -4,550.00%-8,900万 | -45.59%-9,900万 | -159.46%-9,600万 |
| 固定資産取引の純額 | -38.43%-2.99億 | -247.34%-15.04億 | -1,056.18%-10.29億 | -22.02%-1.33億 | -9.57%-1.26億 | -80.00%-2.16億 | -213.77%-4.33億 | -4,550.00%-8,900万 | -67.69%-1.09億 | -210.81%-1.15億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -93.10%200万 | --0 | -80.00%200万 | ---- | ---- | --2,900万 | --0 | --1,000万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.07%-2.99億 | -711.84%-14.99億 | -851.85%-10.28億 | -17.12%-1.3億 | -17.76%-1.26億 | -137.65%-2.15億 | 188.45%2.45億 | -176.92%-1.08億 | -19.35%-1.11億 | -114.00%-1.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -190.00%-2,900万 | 188.39%7.61億 | 637.42%8.33億 | -9.09%-3,600万 | 95.99%-2,600万 | 58.33%-1,000万 | 55.46%-8.61億 | -192.45%-1.55億 | 91.56%-3,300万 | -2,496.00%-6.49億 |
| 借入金純額 | -433.33%-1,000万 | 170.32%8.08億 | 286.87%8.54億 | -5.88%-3,600万 | 97.98%-1,300万 | 123.08%300万 | 62.61%-11.49億 | -814.00%-4.57億 | 97.81%-3,400万 | -2,288.89%-6.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -46.15%-1,900万 | -116.32%-4,700万 | -106.95%-2,100万 | --0 | -225.00%-1,300万 | -18.18%-1,300万 | -61.90%2.88億 | 10,166.67%3.02億 | -99.87%100万 | -300.00%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 99.67%-100万 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190.00%-2,900万 | 188.28%7.61億 | 633.97%8.33億 | -9.09%-3,600万 | 95.99%-2,600万 | 58.33%-1,000万 | 61.41%-8.62億 | -200.00%-1.56億 | 93.82%-3,300万 | -341.50%-6.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.85%4.19億 | 72.16%4.7億 | -34.84%3.61億 | -33.41%2.97億 | -69.06%3.15億 | 72.16%4.7億 | -86.78%2.73億 | 109.85%5.54億 | -45.07%4.46億 | 59.06%10.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.20%-1.84億 | -126.05%-5,600万 | 160.44%5,500万 | -43.70%6,700万 | 96.26%-2,100万 | -120.99%-1.57億 | 112.01%2.15億 | -2,375.00%-9,100万 | 122.04%1.19億 | -431.95%-5.61億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 127.78%500万 | -57.14%300万 | 72.73%-300万 | 127.27%300万 | 166.67%200万 | -800.00%-1,800万 | 40.00%700万 | -37.50%-1,100万 | -466.67%-1,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.40%2.35億 | -10.85%4.19億 | -10.85%4.19億 | -34.84%3.61億 | -33.41%2.97億 | -69.06%3.15億 | 72.16%4.7億 | 72.16%4.7億 | 109.85%5.54億 | -45.07%4.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.21%-1.61億 | -373.63%-8.51億 | -13,250.00%-7.89億 | -37.75%9,400万 | --0 | -300.00%-1.56億 | -31.19%3.11億 | -84.21%600万 | 1,410.00%1.51億 | -75.08%7,600万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
