継続営業活動によるキャッシュ・フロー
100.22%6.2万
220.74%2,066.1万
120.03%2,403万
60.77%-152.6万
-134.71%-4,310.3万
-21.29%-2,844.5万
-82.20%-1,711.2万
-86.83%1,092.1万
-106.92%-389万
-168.70%-1,836.4万
持続的な事業活動による当期純利益
81.65%-1.4億
91.51%-2,531.3万
89.53%-4,207.2万
-27.07%-3,936.4万
-8.03%-3,293.9万
-325.07%-7.61億
-468.77%-2.98億
-766.14%-4.02億
-1,553.87%-3,097.7万
-773.69%-3,049.1万
減価償却費及び償却費
-10.05%7,439.7万
-16.03%1,750.5万
-12.18%1,897.2万
-4.55%1,900万
-7.05%1,892万
-35.33%8,271万
-24.39%2,084.7万
-63.50%2,160.3万
-65.54%1,990.5万
-64.83%2,035.5万
繰延税金
7.18%-859.6万
14.03%-757.4万
36.59%-28.6万
-182.11%-53.6万
-205.26%-20万
-233.96%-926.1万
-355.07%-881万
91.48%-45.1万
92.28%-19万
-71.47%19万
その他の非現金項目
3,016.67%74.8万
435.29%91万
94.70%-5.7万
-182.22%-110.5万
341.55%100万
101.37%2.4万
103.90%17万
87.49%-107.6万
-73.50%134.4万
-112.87%-41.4万
運転資金の増減額
14.89%196万
427.23%1,666.9万
6.79%2,985.1万
152.94%238.8万
-182.12%-4,694.8万
115.60%170.6万
-170.81%-509.4万
-59.85%2,795.2万
82.02%-451.1万
68.47%-1,664.1万
-売掛金増減額
-371.56%-1,366.5万
97.96%-29.7万
-62.51%543.6万
70.84%-366.1万
-185.70%-1,514.3万
-61.47%503.2万
-457.38%-1,458.1万
-26.25%1,450.1万
-711.05%-1,255.7万
431.07%1,766.9万
-前払費用増減額
113.19%269.6万
125.78%143.2万
101.55%15.8万
----
----
-233.62%-2,043.9万
---555.5万
---1,017万
----
----
-買掛金及び未払費用の増減額
-65.54%875.9万
-24.37%1,190.1万
-14.67%2,197.7万
-101.69%-15.6万
1.42%-2,496.3万
161.59%2,541.5万
744.88%1,573.5万
14.93%2,575.6万
208.38%924.6万
26.08%-2,532.2万
-その他流動資産の変動
----
----
----
----
-43.05%-570.9万
----
----
----
----
62.69%-399.1万
-その他運転資金の変動
150.23%417万
624.24%363.3万
206.79%228万
-27.88%-61万
77.33%-113.3万
-520.57%-830.2万
-121.60%-69.3万
-128.86%-213.5万
90.85%-47.7万
-101.01%-499.7万
営業活動によるキャッシュ・フロー
100.22%6.2万
220.74%2,066.1万
120.03%2,403万
60.77%-152.6万
-134.71%-4,310.3万
-21.29%-2,844.5万
-82.20%-1,711.2万
-86.83%1,092.1万
-106.92%-389万
-168.70%-1,836.4万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
80.06%-1,293.3万
10.59%-335.2万
93.72%-338.2万
20.57%-227万
9.99%-392.9万
-201.89%-6,484.6万
-141.38%-374.9万
-907.93%-5,387.4万
-125.58%-285.8万
74.90%-436.5万
固定資産取引の純額
10.27%-1,274.8万
10.21%-331.6万
1.19%-332.4万
19.89%-224.7万
11.14%-386.1万
-59.75%-1,420.7万
-162.65%-369.3万
2.21%-336.4万
8.69%-280.5万
-145.90%-434.5万
無形資産取引の純額
-11.45%-18.5万
35.71%-3.6万
-56.76%-5.8万
56.60%-2.3万
-240.00%-6.8万
10.75%-16.6万
-101.77%-5.6万
-37.04%-3.7万
5.36%-5.3万
44.44%-2万
事業取引の純額
--0
--0
----
----
----
-307.01%-5,047.3万
--0
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
80.06%-1,293.3万
10.59%-335.2万
93.72%-338.2万
20.57%-227万
9.99%-392.9万
-201.89%-6,484.6万
-141.38%-374.9万
-907.93%-5,387.4万
-125.58%-285.8万
74.90%-436.5万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-94.81%705.2万
2,028.32%551.5万
-101.29%-118.6万
-69.31%564万
-111.33%-291.7万
62.91%1.36億
-101.42%-28.6万
325.65%9,190.6万
125.12%1,837.7万
158.49%2,575.4万
株式発行/消却（ネット）
--0
----
----
----
----
--8,323.5万
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----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--1,192.7万
--607.7万
--0
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----
--0
--0
--0
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
-109.28%-487.5万
99.33%-56.2万
-101.29%-118.6万
-101.14%-21万
-111.33%-291.7万
-36.98%5,251.6万
-514.66%-8,352.1万
--9,190.6万
--1,837.7万
--2,575.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-94.81%705.2万
2,028.32%551.5万
-101.29%-118.6万
-69.31%564万
-111.33%-291.7万
62.91%1.36億
-101.42%-28.6万
325.65%9,190.6万
125.12%1,837.7万
158.49%2,575.4万
現金及び現金同等物の期首残高
32.67%1.6億
-26.98%1.32億
-15.83%1.12億
-10.25%1.11億
32.67%1.6億
40.96%1.21億
68.31%1.8億
3.33%1.33億
-8.48%1.23億
-29.08%1.21億
現金及び現金同等物の純増減額
-113.70%-581.9万
207.93%2,282.4万
-60.24%1,946.2万
-84.14%184.4万
-1,751.21%-4,994.9万
10.58%4,246万
-206.75%-2,114.7万
32.81%4,895.3万
302.98%1,162.9万
108.72%302.5万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
104.16%12.6万
-93.08%8万
95.65%-9.1万
77.68%-38.1万
234.55%51.8万
8.96%-302.8万
118.86%115.6万
-449.08%-209.2万
-2,338.57%-170.7万
47.83%-38.5万
現金及び現金同等物の期末残高
-3.56%1.54億
-3.56%1.54億
-26.98%1.32億
-15.83%1.12億
-10.25%1.11億
32.67%1.6億
32.67%1.6億
8.87%1.8億
3.33%1.33億
-8.48%1.23億
フリーキャッシュ・フロー
69.94%-1,287.1万
182.97%1,730.9万
174.57%2,064.8万
43.75%-379.6万
-106.93%-4,703.2万
-31.62%-4,281.8万
-6,202.42%-2,086.1万
-90.54%752万
-112.71%-674.8万
-191.20%-2,272.9万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
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US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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