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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.26%146.64億 | -27.90%553.69億 | -22.35%136.82億 | -34.64%159.63億 | -53.00%93.83億 | 10.50%163.41億 | 59.56%767.97億 | 2.90%176.21億 | 102.01%244.25億 | 106.87%199.63億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.67%85.66億 | -35.12%373.54億 | -38.63%80.12億 | -53.73%93.46億 | -56.11%81.53億 | 105.97%118.43億 | 143.99%575.77億 | 43.79%130.55億 | 190.95%201.98億 | 288.50%185.74億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 103.02%9,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -495.36%-29.81億 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 13.38%48.12億 | -14.14%206.41億 | 52.84%77.4億 | -21.75%44.15億 | -4.70%42.42億 | -52.22%42.44億 | 16.66%240.4億 | -10.55%50.64億 | 13.07%56.42億 | -10.12%44.51億 |
| 繰延税金 | ---- | -83.13%6.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,140.26%37.58億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -229.86%-7.22億 | 285.07%18.97億 | -88.22%3.89億 | 112.36%3.81億 | 281.27%5.71億 | 159.72%5.56億 | -51.40%-10.25億 | 21,920.00%33.03億 | -516.40%-30.82億 | -206.06%-3.15億 |
| 運転資金の増減額 | 764.90%20.08億 | -2,093.30%-42.55億 | -995.50%-21.91億 | 9.24%18.21億 | -30.43%-35.83億 | -127.81%-3.02億 | -104.66%-1.94億 | -110.36%-2億 | 152.96%16.67億 | -622.89%-27.47億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 139.66%43.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.92%-110.19億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 50.02%-34.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,320.65%-69.47億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -125.61%-47.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.75%184.6億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 38.08%-4.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -869.01%-6.88億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.26%146.64億 | -27.90%553.69億 | -22.35%136.82億 | -34.64%159.63億 | -53.00%93.83億 | 10.50%163.41億 | 59.56%767.97億 | 2.90%176.21億 | 102.01%244.25億 | 106.87%199.63億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.07%-45.77億 | -30.74%-192.74億 | -6.70%-57.14億 | -79.94%-42.79億 | -42.17%-43.56億 | -24.84%-49.25億 | -44.04%-147.42億 | -153.79%-53.55億 | 22.13%-23.78億 | -12.81%-30.64億 |
| 固定資産取引の純額 | 6.25%-50.74億 | -19.08%-219.19億 | -7.69%-62.28億 | -0.90%-49.2億 | -39.67%-53.59億 | -38.38%-54.12億 | -52.43%-184.07億 | -41.43%-57.83億 | -71.69%-48.76億 | -39.68%-38.37億 |
| 投資商品取引の純額 | 5.39%-4.21億 | 3.07%-29.95億 | 14.76%-18.54億 | -12.87%-3.07億 | -72.12%-3.89億 | -6.71%-4.45億 | -9.69%-30.9億 | -23.44%-21.75億 | 38.46%-2.72億 | 14.39%-2.26億 |
| その他の投資活動純額 | -1.50%9.18億 | -16.51%56.4億 | -9.03%23.68億 | -65.78%9.48億 | 39.34%13.92億 | 143.34%9.32億 | 45.02%67.55億 | -30.42%26.03億 | 1,114.91%27.7億 | 238.64%9.99億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.07%-45.77億 | -30.74%-192.74億 | -6.70%-57.14億 | -79.94%-42.79億 | -42.17%-43.56億 | -24.84%-49.25億 | -44.04%-147.42億 | -153.79%-53.55億 | 22.13%-23.78億 | -12.81%-30.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.17%-79.82億 | 12.32%-342.97億 | 31.44%-95.55億 | 17.71%-80.59億 | 5.71%-81.76億 | -26.72%-85.07億 | -10.42%-391.14億 | -7.55%-139.37億 | -27.90%-97.93億 | -23.48%-86.71億 |
| 借入金純額 | -236.58%-10.03億 | 96.69%-2.39億 | 89.48%-5.28億 | 143.03%5.03億 | 127.91%8,400万 | 59.29%-2.98億 | 63.26%-72.2億 | 43.13%-50.18億 | 69.33%-11.69億 | 89.81%-3.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 30.62%-30.11億 | -17.11%-177.48億 | 0.41%-46.56億 | 1.82%-44.12億 | -10.74%-43.4億 | -109.97%-43.4億 | -9,677.42%-151.55億 | -2,935.71%-46.75億 | ---44.94億 | ---39.19億 |
| 配当金支払総額 | -1.87%-38.08億 | -0.01%-149.41億 | -1.91%-38.39億 | 0.60%-36.63億 | 0.70%-37.01億 | 0.59%-37.38億 | -0.10%-149.39億 | -0.11%-37.67億 | 0.94%-36.85億 | -0.16%-37.27億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -22.14%-1.6億 | 23.94%-13.69億 | -11.53%-5.32億 | -9.44%-4.87億 | 69.75%-2.19億 | 14.94%-1.31億 | -160.87%-18億 | -118.81%-4.77億 | -256.00%-4.45億 | -108.05%-7.24億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.17%-79.82億 | 12.32%-342.97億 | 31.44%-95.55億 | 17.71%-80.59億 | 5.71%-81.76億 | -26.72%-85.07億 | -10.42%-391.14億 | -7.55%-139.37億 | -27.90%-97.93億 | -23.48%-86.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.41%315.68億 | 336.12%296.65億 | 8.24%329.73億 | 56.71%295.57億 | 195.07%326.76億 | 336.12%296.65億 | 55.87%68.02億 | 538.93%304.64億 | 444.33%188.61億 | 215.05%110.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -27.64%21.05億 | -92.16%17.98億 | 5.03%-15.87億 | -70.42%36.25億 | -138.27%-31.49億 | -29.56%29.09億 | 828.41%229.41億 | -181.31%-16.71億 | 787.97%122.54億 | 9,450.00%82.28億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -417.65%-3.24億 | 234.62%1.05億 | -79.13%1.82億 | 67.90%-2.09億 | 106.80%3,000万 | -28.17%1.02億 | -136.36%-7,800万 | 4,252.38%8.72億 | -745.45%-6.51億 | -1,260.53%-4.41億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.06%333.49億 | 6.41%315.68億 | 6.41%315.68億 | 8.24%329.73億 | 56.71%295.57億 | 195.07%326.76億 | 336.12%296.65億 | 336.12%296.65億 | 538.93%304.64億 | 444.33%188.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.25%95.9億 | -42.71%334.5億 | -37.03%74.54億 | -43.51%110.43億 | -75.05%40.24億 | 0.48%109.29億 | 61.96%583.9億 | -9.18%118.38億 | 111.32%195.49億 | 133.61%161.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
