継続営業活動によるキャッシュ・フロー
9.38%-6,862万
26.32%-1,342.7万
32.85%-1,336.9万
1.09%-1,657.4万
-21.19%-2,525万
6.23%-7,572.3万
-6.18%-1,822.3万
3.91%-1,990.9万
16.79%-1,675.6万
8.35%-2,083.5万
持続的な事業活動による当期純利益
13.40%-7,640.4万
21.41%-1,765.5万
15.37%-1,674.8万
21.36%-1,935.5万
-6.06%-2,264.6万
-16.39%-8,822.2万
-14.03%-2,246.6万
-21.78%-1,979万
-6.18%-2,461.3万
-28.12%-2,135.3万
持続的な事業活動による当期損益
200.00%3,000
--0
--1,000
----
----
-99.55%1,000
--0
----
----
----
減価償却費及び償却費
2.87%190万
-8.18%44.9万
-2.75%46万
10.56%49.2万
13.41%49.9万
23.22%184.7万
24.11%48.9万
23.82%47.3万
19.30%44.5万
25.71%44万
その他の非現金項目
-29.60%15.7万
-72.88%1.6万
-60.34%2.3万
64.15%8.7万
-41.51%3.1万
28.90%22.3万
13.46%5.9万
34.88%5.8万
32.50%5.3万
39.47%5.3万
運転資金の増減額
-182.73%-165.8万
-2.50%183.3万
141.00%103.4万
-91.40%40万
-145.76%-492.5万
116.98%200.4万
10,344.44%188万
58.92%-252.2万
193.93%465万
72.41%-200.4万
-前払費用増減額
100.00%68.8万
236.85%128.5万
-491.08%-166.6万
27.26%66.3万
20.83%40.6万
110.97%34.4万
-303.69%-93.9万
119.37%42.6万
133.59%52.1万
119.61%33.6万
-買掛金及び未払費用の増減額
-191.21%-188.8万
-77.27%66.5万
199.12%281.8万
-103.42%-14.5万
-132.58%-522.6万
124.54%207万
936.00%292.6万
26.10%-284.3万
31.21%423.4万
69.90%-224.7万
-その他流動資産の変動
17.65%46万
18.45%12.2万
17.00%11.7万
17.71%11.3万
17.39%10.8万
17.77%39.1万
17.05%10.3万
17.65%10万
18.52%9.6万
17.95%9.2万
-その他流動負債の変動
-14.61%-91.8万
-13.81%-23.9万
-14.63%-23.5万
-14.93%-23.1万
-15.14%-21.3万
-42.02%-80.1万
-16.02%-21万
-15.17%-20.5万
-14.86%-20.1万
-516.67%-18.5万
営業活動によるキャッシュ・フロー
9.38%-6,862万
26.32%-1,342.7万
32.85%-1,336.9万
1.09%-1,657.4万
-21.19%-2,525万
6.23%-7,572.3万
-6.18%-1,822.3万
3.91%-1,990.9万
16.79%-1,675.6万
8.35%-2,083.5万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
73.97%-48.6万
0
0
59.01%-31.6万
33.07%-17万
-69.73%-186.7万
-34.66%-50.9万
-192.11%-33.3万
-76.03%-77.1万
-49.41%-25.4万
固定資産取引の純額
73.97%-48.6万
--0
--0
59.01%-31.6万
33.07%-17万
-69.73%-186.7万
-34.66%-50.9万
-192.11%-33.3万
-76.03%-77.1万
-49.41%-25.4万
投資活動によるキャッシュ・フロー
73.97%-48.6万
--0
--0
59.01%-31.6万
33.07%-17万
-69.73%-186.7万
-34.66%-50.9万
-192.11%-33.3万
-76.03%-77.1万
-49.41%-25.4万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-9,392.75%-655万
-7,680.95%-163.4万
-10,063.64%-223.6万
-4,623.81%-99.2万
-33,660.00%-168.8万
-100.03%-6.9万
-100.02%-2.1万
-107.31%-2.2万
93.98%-2.1万
-100.00%-5,000
借入金純額
-7,843.53%-675.2万
-7,938.10%-168.8万
-10,100.00%-224.4万
-5,290.48%-113.2万
-7,938.10%-168.8万
22.73%-8.5万
4.55%-2.1万
-107.67%-2.2万
94.07%-2.1万
0.00%-2.1万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
1,162.50%20.2万
--5.4万
--8,000
--14万
--0
-94.35%1.6万
--0
--0
--0
-36.00%1.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-9,392.75%-655万
-7,680.95%-163.4万
-10,063.64%-223.6万
-4,623.81%-99.2万
-33,660.00%-168.8万
-100.03%-6.9万
-100.02%-2.1万
-107.31%-2.2万
93.98%-2.1万
-100.00%-5,000
現金及び現金同等物の期首残高
-38.91%1.22億
-56.40%6,135.2万
-52.19%7,695.7万
-46.87%9,483.9万
-38.91%1.22億
860.15%2億
38.87%1.41億
32.10%1.61億
25.03%1.79億
860.15%2億
現金及び現金同等物の純増減額
2.58%-7,565.6万
19.69%-1,506.1万
22.99%-1,560.5万
-1.90%-1,788.2万
-28.51%-2,710.8万
-143.43%-7,765.9万
-119.08%-1,875.3万
1.31%-2,026.4万
16.13%-1,754.8万
-117.29%-2,109.4万
現金及び現金同等物の期末残高
-62.04%4,629.1万
-62.04%4,629.1万
-56.40%6,135.2万
-52.19%7,695.7万
-46.87%9,483.9万
-38.91%1.22億
-38.91%1.22億
38.87%1.41億
32.10%1.61億
25.03%1.79億
フリーキャッシュ・フロー
10.93%-6,910.6万
28.32%-1,342.7万
33.95%-1,336.9万
3.63%-1,689万
-20.54%-2,542万
5.21%-7,759万
-6.80%-1,873.2万
2.84%-2,024.2万
14.81%-1,752.7万
7.92%-2,108.9万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
説明付き保留意見
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保留意見無し
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