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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 営業活動から生じる現金 | -61.64%583.5万 | 137.86%1,521万 | -309.15%-4,017.4万 | 279.55%1,920.8万 | -1,069.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.54%-1,097万 | -267.78%-1,114.2万 | -85.59%664.1万 | 199.27%4,607.5万 | --1,539.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 96.27%1,341.1万 | -54.00%683.3万 | -7.84%1,485.5万 | -52.96%1,611.9万 | --3,426.4万 |
| -減価償却 | -1.38%384.9万 | 17.92%390.3万 | 36.49%331万 | 84.41%242.5万 | --131.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -36.31%10.7万 | -29.11%16.8万 | -67.80%23.7万 | --73.6万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | 1,806.77%655.4万 | -122.06%-38.4万 | 2,023.17%174.1万 | -7.87%8.2万 | --8.9万 |
| -関連会社持分 | 10.69%38.3万 | 18.09%34.6万 | 686.00%29.3万 | -42.86%-5万 | ---3.5万 |
| -処分利益 | -920.18%-280.5万 | 397.39%34.2万 | 96.38%-11.5万 | -21,100.00%-318万 | ---1.5万 |
| -正味為替差損益 | 189.04%95.1万 | -160.14%-106.8万 | 79.76%177.6万 | 567.57%98.8万 | --14.8万 |
| -その他の非現金項目 | 23.99%437.2万 | -53.68%352.6万 | -49.64%761.3万 | -53.86%1,511.8万 | --3,276.2万 |
| 運転資金の増減額 | -82.61%339.4万 | 131.65%1,951.9万 | -43.47%-6,167万 | 28.78%-4,298.6万 | ---6,035.8万 |
| -売掛金増減額 | -42.98%1,510.9万 | 173.67%2,649.9万 | -21.08%-3,596.9万 | 55.50%-2,970.6万 | ---6,676.2万 |
| -在庫増減額 | 200.00%3.6万 | --1.2万 | --0 | ---17.9万 | --0 |
| -未払金の変更 | -2,900.58%-1,456.3万 | 105.77%52万 | -160.74%-900.6万 | -112.78%-345.4万 | --2,703万 |
| -その他流動資産の変動 | 137.43%281.2万 | 55.00%-751.2万 | -73.06%-1,669.5万 | 53.23%-964.7万 | ---2,062.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||
| 配当金の受取額 | |||||
| 利息の支払額 | -42.38%-257.7万 | -62.19%-181万 | -14.11%-111.6万 | -243.16%-97.8万 | -28.5万 |
| 利息の受取額 | 116.90%62.9万 | 5.84%29万 | 234.15%27.4万 | 64.00%8.2万 | 5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 88.60%-88.3万 | -48.88%-774.3万 | -28.64%-520.1万 | -3,825.24%-404.3万 | -10.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.49%300.4万 | 112.87%594.7万 | -423.90%-4,621.7万 | 229.30%1,426.9万 | ---1,103.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 32.73%-89.4万 | 39.29%-132.9万 | -84.10%-218.9万 | 58.53%-118.9万 | ---286.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 94.44%-8.3万 | -207.20%-149.3万 | 73.25%-48.6万 | -663.45%-181.7万 | ---23.8万 |
| 事業取引の純額 | ---94.5万 | --0 | -156.58%-202.1万 | 1,008.91%357.2万 | ---39.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 583.42%390.6万 | 70.06%-80.8万 | -191.71%-269.9万 | 19,520.00%294.3万 | --1.5万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | 14.93%-177.2万 | ---208.3万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --208.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154.66%198.4万 | 50.91%-363万 | -525.73%-739.5万 | 149.87%173.7万 | ---348.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 2,047.98%850.6万 | -94.05%39.6万 | 1,698.38%665.4万 | 111.74%37万 | ---315.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 75.47%-45.7万 | -407.63%-186.3万 | -100.35%-36.7万 | --1.05億 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -34.38%-193.5万 | 25.19%-144万 | -28.94%-192.5万 | -54.24%-149.3万 | ---96.8万 |
| 発行費 | ---6,000 | --0 | 25.06%-330.7万 | ---441.3万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.09%-106.9万 | 93.51%-107万 | -229.80%-1,649万 | ---500万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.02%448.4万 | 121.30%225.3万 | 32.12%-1,057.9万 | -170.12%-1,558.5万 | --2,222.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 652.38%952.3万 | 93.37%-172.4万 | -133.11%-2,601.4万 | 333.91%7,856.8万 | --1,810.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.78%3,288.6万 | -71.13%3,231.2万 | 544.91%1.12億 | 25.97%1,735.6万 | --1,377.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,347.05%1,451.1万 | 100.74%59.3万 | -184.19%-7,962.6万 | 2,535.84%9,457.4万 | --358.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%-1.9万 | -371.43%-1.9万 | 600.00%7,000 | 110.00%1,000 | ---1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.07%4,737.8万 | 1.78%3,288.6万 | -71.13%3,231.2万 | 544.91%1.12億 | --1,735.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.14%202.7万 | 106.39%312.5万 | -534.09%-4,889.2万 | 179.63%1,126.3万 | ---1,414.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
