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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.94%-2.71億 | -491.03%-5.3億 | -59.73%1.36億 | 23.69%3.37億 | 1,288.79%2.72億 | -116.39%-2,290.19万 | 187.39%1.4億 | -3,425.44%-1.6億 | 99.49%-453.51万 | -314.54%-8.84億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 111.80%3,053.17万 | 37.40%-2.59億 | -512.39%-4.13億 | -181.28%-6,748.39万 | -21.64%8,302.88万 | 32.26%1.06億 | 0.82%8,011.14万 | 19.53%7,946.27万 | 37.09%6,648.16万 | -61.62%4,849.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -470.76%-1.58億 | -32.68%4,258.14万 | 163.29%6,325.66万 | -601.71%-9,994.98万 | -63.36%1,992.18万 | 692.21%5,436.84万 | -89.97%686.29万 | 193.97%6,844.81万 | -72.36%2,328.39万 | 71,780.54%8,423.54万 |
| 減価償却費及び償却費 | 70.92%2,250.66万 | -27.91%1,316.82万 | 4.37%1,826.75万 | -0.46%1,750.34万 | 16.20%1,758.44万 | 10.24%1,513.29万 | 58.00%1,372.75万 | -0.72%868.84万 | 25.06%875.17万 | 123.07%699.81万 |
| 繰延税金 | -188.02%-8,708.41万 | 289.89%9,893.35万 | -168.05%-5,209.91万 | 382.39%7,655.53万 | 40.93%-2,710.96万 | -84.68%-4,589.43万 | -71.08%-2,485.05万 | 32.22%-1,452.6万 | -397.27%-2,142.97万 | 141.64%720.88万 |
| その他の非現金項目 | -352.84%-1,522.89万 | 105.89%602.32万 | -1,156.37%-1.02億 | -49.93%967.72万 | -70.39%1,932.87万 | 39,856.67%6,528.32万 | 100.18%16.34万 | -372.84%-8,994.69万 | 75.45%-1,902.26万 | -11,002.61%-7,747.68万 |
| 運転資金の増減額 | 84.95%-6,570.66万 | -173.13%-4.36億 | 56.29%5.97億 | 149.76%3.82億 | 168.21%1.53億 | -533.24%-2.24億 | 123.78%5,173.65万 | -228.07%-2.18億 | 93.07%-6,632.52万 | -192.69%-9.56億 |
| -売掛金増減額 | 118.47%980.26万 | -164.89%-5,307.37万 | 309.83%8,179.09万 | 83.74%-3,898.05万 | -24.89%-2.4億 | 20.24%-1.92億 | -418.83%-2.41億 | 521.27%7,548.71万 | 104.75%1,215.04万 | -2,220.22%-2.56億 |
| -在庫増減額 | 89.51%-5,310万 | -178.15%-5.06億 | 47.09%6.48億 | -48.39%4.4億 | 416.76%8.54億 | 181.06%1.65億 | -146.38%-2.04億 | -164.04%-8,270.47万 | 95.82%-3,132.33万 | -3,654.91%-7.49億 |
| -前払費用増減額 | -3.62%7,257.94万 | 211.73%7,530.83万 | -567.96%-6,740.51万 | 177.40%1,440.42万 | 96.07%-1,860.92万 | -641.01%-4.74億 | 124.12%8,753.27万 | -54.91%-3.63億 | -252.57%-2.34億 | 77.97%-6,645.32万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 439.27%4.06億 | 44.95%-1.2億 | -205.32%-2.17億 | -54.57%2.06億 | 203.17%4.54億 | -44.56%1.5億 | 67.65%2.7億 | -32.29%1.61億 | 141.93%2.38億 | 326.42%9,841.78万 |
| -その他流動資産の変動 | 148.74%2,123.81万 | -600.05%-4,357.5万 | 225.09%871.41万 | 95.32%-696.61万 | -7.88%-1.49億 | -5.11%-1.38億 | -18.60%-1.31億 | -759.28%-1.11億 | 17.60%-1,286.98万 | 58.88%-1,561.91万 |
| -その他運転資金の変動 | -347.68%-5.22億 | 47.24%2.11億 | 161.34%1.43億 | 68.78%-2.33億 | -383.08%-7.48億 | -1.97%2.64億 | 164.40%2.7億 | 367.59%1.02億 | -218.94%-3,809.25万 | 38.31%3,202.74万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.94%-2.71億 | -491.03%-5.3億 | -59.73%1.36億 | 23.69%3.37億 | 1,288.79%2.72億 | -116.39%-2,290.19万 | 187.39%1.4億 | -3,425.44%-1.6億 | 99.49%-453.51万 | -314.54%-8.84億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.22%-110.7万 | 2,356.46%5.14億 | 78.13%-2,277.46万 | -142.05%-1.04億 | -224.50%-4,303.01万 | 104.18%3,456.29万 | -18,614.67%-8.27億 | 112.76%446.76万 | -120.26%-3,500.3万 | 84.10%-1,589.16万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,200.29%-37.29万 | 98.61%-2.87万 | -59.05%-205.82万 | 76.52%-129.4万 | 39.67%-551.01万 | -64.10%-913.29万 | -103.15%-556.55万 | -10.60%-273.96万 | 58.25%-247.7万 | -70.40%-593.28万 |
| 事業取引の純額 | -99.96%18.07万 | --5.1億 | --0 | -213.51%-93.87万 | -92.97%82.7万 | --1,176.2万 | --0 | --1,505.54万 | --0 | 89.73%-999.78万 |
| 投資商品取引の純額 | ---99.72万 | --0 | 87.33%-2,776.86万 | -333.70%-2.19億 | 60.21%-5,054.64万 | 84.55%-1.27億 | -9,677.63%-8.22億 | 74.16%-840.72万 | ---3,253.49万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --55.43万 | ---- | 119.12%2,429.6万 | -93.01%1,108.79万 | --1.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.22%-110.7万 | 2,356.46%5.14億 | 78.13%-2,277.46万 | -142.05%-1.04億 | -224.50%-4,303.01万 | 104.18%3,456.29万 | -18,614.67%-8.27億 | 112.76%446.76万 | -120.26%-3,500.3万 | 84.10%-1,589.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.73%-4,729.3万 | 91.08%-6,042.65万 | -256.23%-6.77億 | 31.75%-1.9億 | -46.89%-2.78億 | -116.42%-1.9億 | 235.78%11.54億 | 12.26%3.44億 | -32.69%3.06億 | 15.52%4.55億 |
| 借入金純額 | -2.80%-5,363.15万 | 92.72%-5,217.21万 | -96.55%-7.17億 | -67.20%-3.65億 | -430.30%-2.18億 | -103.68%-4,114.72万 | 241.93%11.17億 | 16.72%3.27億 | -58.51%2.8億 | 39.28%6.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --86.4万 | --0 | --0 | 91.44%-248.39万 | -5.02%-2,900.11万 | -96.43%-2,761.49万 | 58.27%-1,405.83万 | -409.79%-3,369.26万 | 73.19%-660.92万 | -191.22%-2,465.35万 |
| 配当金支払総額 | --0 | -14.93%-466.13万 | 71.61%-405.57万 | 27.30%-1,428.41万 | 23.67%-1,964.74万 | 1.35%-2,573.91万 | -26.99%-2,609.07万 | -39.27%-2,054.53万 | 3.51%-1,475.17万 | -3.83%-1,528.89万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -19.04%13.48万 | -88.03%16.65万 | -77.25%139.07万 | 320.35%611.19万 | 2,904.17%145.4万 | -95.52%4.84万 | -78.65%108.05万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 252.37%547.46万 | -108.15%-359.3万 | -76.98%4,407.08万 | 1,723.91%1.91億 | 87.78%-1,178.7万 | -235.08%-9,647.08万 | 2.16%7,141.55万 | 46.60%6,990.79万 | 126.38%4,768.51万 | -67.60%-1.81億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.73%-4,729.3万 | 91.08%-6,042.65万 | -256.23%-6.77億 | 31.75%-1.9億 | -46.89%-2.78億 | -116.42%-1.9億 | 235.78%11.54億 | 12.26%3.44億 | -32.69%3.06億 | 15.52%4.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.11%5.61億 | -42.87%7.2億 | 14.28%12.6億 | -7.03%11.03億 | -18.83%11.86億 | 61.15%14.61億 | 20.79%9.07億 | 434.30%7.51億 | -76.07%1.4億 | 18.32%5.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -315.59%-3.19億 | 86.39%-7,680.11万 | -1,426.33%-5.64億 | 186.39%4,254.16万 | 72.32%-4,924.61万 | -138.10%-1.78億 | 147.88%4.67億 | -29.37%1.88億 | 159.92%2.67億 | -652.10%-4.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 86.97%-1,073.31万 | -441.21%-8,234.23万 | -78.99%2,413.23万 | 435.98%1.15億 | 64.86%-3,418.54万 | -211.24%-9,729.04万 | 370.51%8,746.09万 | -64.03%-3,233.23万 | -1,228.28%-1,971.07万 | -114.42%-148.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.84%2.31億 | -22.11%5.61億 | -42.87%7.2億 | 14.28%12.6億 | -7.03%11.03億 | -18.83%11.86億 | 61.15%14.61億 | 133.98%9.07億 | 175.83%3.88億 | -76.07%1.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.87%-2.71億 | -497.08%-5.3億 | -60.19%1.34億 | 25.76%3.35億 | 932.68%2.67億 | -123.88%-3,203.49万 | 182.49%1.34億 | -2,219.14%-1.63億 | 99.21%-701.21万 | -310.62%-8.9億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
