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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.01%-1,446.2万 | 245.61%834.9万 | 56.48%-290.8万 | 8.97%-1,015.4万 | -13.70%-974.9万 | -58.59%-3,214.4万 | 5.18%-573.4万 | -22.38%-668.2万 | -150.65%-1,115.4万 | -98.84%-857.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.01%-2,368.9万 | 61.17%-557.3万 | 33.12%-541.5万 | 65.82%-501.3万 | 25.16%-768.8万 | -76.48%-4,738.7万 | -103.52%-1,435.4万 | -12.77%-809.6万 | -128.78%-1,466.5万 | -65.44%-1,027.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --18.9万 | ---2万 | --8万 | --7.4万 | --5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 39.24%216.8万 | -2.50%50.7万 | 37.50%60.5万 | 60.19%50.3万 | 95.41%55.3万 | 64.24%155.7万 | 78.08%52万 | 76.71%44万 | 42.73%31.4万 | 51.34%28.3万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -306.76%-30.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 70.73%292.8万 | 334.30%179.8万 | -19.68%35.1万 | -22.46%36.6万 | 5.36%41.3万 | 109.40%171.5万 | 117.89%41.4万 | 103.26%43.7万 | 125.84%47.2万 | 91.22%39.2万 |
| 運転資金の増減額 | -80.54%32.5万 | 621.57%1,087.4万 | 175.55%58.1万 | -649.57%-706.2万 | -1,052.41%-406.8万 | 2,837.70%167万 | 288.14%150.7万 | -676.77%-76.9万 | 422.36%128.5万 | -159.53%-35.3万 |
| -売掛金増減額 | -113.25%-47.4万 | 130.01%1,049.3万 | 57.95%-80.9万 | -415.66%-693.2万 | -156.64%-322.6万 | 580.78%357.7万 | 1,127.48%456.2万 | -347.44%-192.4万 | 492.84%219.6万 | -282.44%-125.7万 |
| -前払費用増減額 | -29.50%-65.4万 | 3.16%-138.1万 | -55.36%15.4万 | 848.86%65.9万 | -112.95%-8.6万 | -196.93%-50.5万 | -15.65%-142.6万 | -55.02%34.5万 | -18.92%-8.8万 | -37.42%66.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 611.78%256.4万 | 237.82%198.6万 | 61.28%151.6万 | 23.50%-51.1万 | -163.92%-42.7万 | -252.28%-50.1万 | -264.50%-144.1万 | 433.33%94万 | -179.15%-66.8万 | 160.23%66.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -114.89%-10.1万 | -64.15%1.9万 | -118.81%-1.9万 | -130.56%-2.2万 | 71.06%-7.9万 | 71.86%-4.7万 | --5.3万 | 165.58%10.1万 | 105.71%7.2万 | -468.75%-27.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -18.27%-101万 | -0.83%-24.3万 | -12.99%-26.1万 | -12.78%-25.6万 | -61.29%-25万 | ---85.4万 | ---24.1万 | ---23.1万 | ---22.7万 | ---15.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.01%-1,446.2万 | 245.61%834.9万 | 56.48%-290.8万 | 8.97%-1,015.4万 | -13.70%-974.9万 | -58.59%-3,214.4万 | 5.18%-573.4万 | -22.38%-668.2万 | -150.65%-1,115.4万 | -98.84%-857.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.38%-80.4万 | 79.31%-8.4万 | 99.77%-2,000 | 83.45%-32.2万 | 63.57%-39.6万 | -78.43%-431.8万 | 61.84%-40.6万 | -85.05%-87.9万 | -172.55%-194.6万 | -550.90%-108.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 81.38%-80.4万 | 79.31%-8.4万 | 99.77%-2,000 | 83.45%-32.2万 | 63.57%-39.6万 | -82.19%-431.8万 | 61.84%-40.6万 | -106.82%-87.9万 | -172.55%-194.6万 | -550.90%-108.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.38%-80.4万 | 79.31%-8.4万 | 99.77%-2,000 | 83.45%-32.2万 | 63.57%-39.6万 | -78.43%-431.8万 | 61.84%-40.6万 | -85.05%-87.9万 | -172.55%-194.6万 | -550.90%-108.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,074.23%-1,063.2万 | -27.17%-22万 | -390.91%-10.8万 | -3,779.55%-1,024.2万 | -106.67%-6.2万 | -100.76%-48.9万 | 18.78%-17.3万 | -117.60%-2.2万 | 14.84%-26.4万 | -100.05%-3万 |
| 借入金純額 | -1,471.55%-1,093.8万 | -0.46%-22万 | -35.06%-23.5万 | -6,423.57%-1,024.2万 | -65.07%-24.1万 | -32.57%-69.6万 | -20.33%-21.9万 | -41.46%-17.4万 | -26.61%-15.7万 | -52.08%-14.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -31.39%30.6万 | --0 | -17.53%12.7万 | --0 | -22.51%17.9万 | -12.72%44.6万 | 577.78%6.1万 | -37.90%15.4万 | --0 | 5.48%23.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.63%-23.9万 | 62.50%-1.5万 | ---2,000 | 51.58%-10.7万 | 97.25%-11.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,074.23%-1,063.2万 | -27.17%-22万 | -390.91%-10.8万 | -3,779.55%-1,024.2万 | -106.67%-6.2万 | -100.76%-48.9万 | 18.78%-17.3万 | -117.60%-2.2万 | 14.84%-26.4万 | -100.05%-3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.12%6,259.1万 | -58.42%2,864.8万 | -58.60%3,166.6万 | -41.70%5,238.4万 | -37.12%6,259.1万 | 72.97%9,954.2万 | -35.52%6,890.4万 | -32.12%7,648.7万 | -23.95%8,985.1万 | 72.97%9,954.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.91%-2,589.8万 | 227.44%804.5万 | 60.20%-301.8万 | -55.03%-2,071.8万 | -5.32%-1,020.7万 | -187.99%-3,695.1万 | 13.80%-631.3万 | -30.52%-758.3万 | -144.14%-1,336.4万 | -115.99%-969.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.38%3,669.3万 | -41.38%3,669.3万 | -58.42%2,864.8万 | -58.60%3,166.6万 | -41.70%5,238.4万 | -37.12%6,259.1万 | -37.12%6,259.1万 | -35.52%6,890.4万 | -32.12%7,648.7万 | -23.95%8,985.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.07%-1,529万 | 234.25%824.3万 | 61.51%-291万 | 20.02%-1,047.8万 | -5.01%-1,014.5万 | -61.06%-3,646.2万 | 13.65%-614万 | -28.48%-756.1万 | -153.68%-1,310万 | -115.70%-966.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
