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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.72%-3,359.7万 | -25.17%-9,651.2万 | -45.33%-2,774.7万 | -7.88%-2,082.8万 | -15.97%-2,142.5万 | -31.06%-2,651.2万 | -8.74%-7,710.2万 | -0.21%-1,909.3万 | -35.85%-1,930.6万 | 3.77%-1,847.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -115.51%-5,176.6万 | -7.78%-1.01億 | 34.27%-1,913万 | 89.32%-230.5万 | -162.64%-5,571.2万 | -9.36%-2,402万 | -5.83%-9,386.7万 | 3.65%-2,910.4万 | -6.99%-2,158.6万 | -8.02%-2,121.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 352.90%1,375.5万 | -345.54%-707.4万 | ---633.1万 | ---2,516.4万 | --2,986万 | ---543.9万 | 687.16%288.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -51.18%6.2万 | -18.32%41.9万 | -50.00%6.2万 | -16.13%10.4万 | -4.55%12.6万 | -4.51%12.7万 | 2.81%51.3万 | -6.06%12.4万 | -6.06%12.4万 | 2.33%13.2万 |
| その他の非現金項目 | -6.44%52.3万 | -6.44%227.9万 | 11.08%47.1万 | -45.87%63.6万 | 55.98%61.3万 | 25.90%55.9万 | -2.01%243.6万 | -31.06%42.4万 | 44.00%117.5万 | -15.30%39.3万 |
| 運転資金の増減額 | 239.29%209万 | -94.00%34.4万 | -197.86%-535.8万 | 2,823.08%354万 | 123.73%154.6万 | 305.33%61.6万 | 482.91%573.6万 | 512.90%547.5万 | -103.71%-13万 | 135.45%69.1万 |
| -前払費用増減額 | -49.04%106.2万 | -124.59%-137万 | -138.15%-182.9万 | 96.98%-2万 | -97.66%-160.5万 | 27.62%208.4万 | 65.24%-61万 | 55.89%-76.8万 | -135.38%-66.3万 | 31.01%-81.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 204.11%126.8万 | -60.68%284.2万 | -150.52%-323.5万 | 397.17%386.8万 | 96.62%342.7万 | 28.23%-121.8万 | 612.82%722.8万 | 900.63%640.4万 | -57.23%77.8万 | 374.06%174.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 4.00%-24万 | -27.89%-112.8万 | -82.61%-29.4万 | -25.71%-30.8万 | -15.00%-27.6万 | -5.93%-25万 | -26.36%-88.2万 | 28.44%-16.1万 | -26.94%-24.5万 | -100.00%-24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.72%-3,359.7万 | -25.17%-9,651.2万 | -45.33%-2,774.7万 | -7.88%-2,082.8万 | -15.97%-2,142.5万 | -31.06%-2,651.2万 | -8.74%-7,710.2万 | -0.21%-1,909.3万 | -35.85%-1,930.6万 | 3.77%-1,847.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,033.33%-532.2万 | -14,349.51%-1,488.3万 | -14,114.71%-483.3万 | -57,200.00%-515.7万 | -12,752.63%-488.4万 | 59.09%-9,000 | 83.25%-10.3万 | -161.54%-3.4万 | 55.00%-9,000 | 55.81%-3.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -555.56%-5.9万 | 41.75%-6万 | -2.94%-3.5万 | 11.11%-8,000 | 78.95%-8,000 | 59.09%-9,000 | 83.25%-10.3万 | -161.54%-3.4万 | 55.00%-9,000 | 55.81%-3.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---526.3万 | ---1,482.3万 | ---479.8万 | ---514.9万 | ---487.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,033.33%-532.2万 | -14,349.51%-1,488.3万 | -14,114.71%-483.3万 | -57,200.00%-515.7万 | -12,752.63%-488.4万 | 59.09%-9,000 | 83.25%-10.3万 | -161.54%-3.4万 | 55.00%-9,000 | 55.81%-3.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -24.49%8,851.6万 | -99.84%9.7万 | -59.20%2,120.5万 | 20,082.13%6,933.8万 | -142.86%-212.4万 | 57.90%1.17億 | 146.82%6,064.4万 | 1,270.13%5,197.7万 | 62.45%-34.7万 |
| 借入金純額 | --0 | 2,670.57%2,043.6万 | --0 | 4,938.04%2,211.7万 | --0 | -84.93%-168.1万 | ---79.5万 | --0 | --43.9万 | ---32.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -51.07%5,999.9万 | --0 | -116.24%-889.6万 | 315,272.73%6,933.8万 | -107.54%-44.3万 | 65.75%1.23億 | 153.44%6,200.8万 | 1,332.96%5,476.8万 | 97.88%-2.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 4,088.46%871.2万 | -78.82%72.8万 | ---- | ---- | ---- | -20.00%20.8万 | 3,237.86%343.8万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 86.89%-63.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---481.4万 | ---480.2万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -24.49%8,851.6万 | -99.84%9.7万 | -59.20%2,120.5万 | 20,082.13%6,933.8万 | -142.86%-212.4万 | 57.90%1.17億 | 146.82%6,064.4万 | 1,270.13%5,197.7万 | 62.45%-34.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.52%1億 | 48.03%1.23億 | 63.41%1.33億 | 182.35%1.37億 | 39.40%9,443.3万 | 48.03%1.23億 | 2.98%8,310.8万 | 4.41%8,114.8万 | -49.55%4,868.3万 | -41.93%6,774.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -35.87%-3,891.9万 | -157.16%-2,287.9万 | -178.24%-3,248.3万 | -114.63%-478万 | 328.16%4,302.9万 | -87.28%-2,864.5万 | 1,368.81%4,002.5万 | 654.31%4,151.7万 | 274.92%3,266.2万 | 6.67%-1,885.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -218.00%-5.9万 | 194.29%9.9万 | -65.01%12.7万 | 63.45%-7.2万 | 97.03%-6,000 | 172.46%5万 | 67.08%-10.5万 | 412.93%36.3万 | -97.00%-19.7万 | -605.00%-20.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.12%6,127万 | -18.52%1億 | -18.52%1億 | 63.41%1.33億 | 182.35%1.37億 | 39.40%9,443.3万 | 48.03%1.23億 | 48.03%1.23億 | 4.41%8,114.8万 | -49.55%4,868.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.90%-3,365.6万 | -25.09%-9,657.2万 | -45.25%-2,778.2万 | -7.87%-2,083.6万 | -15.78%-2,143.3万 | -30.96%-2,652.1万 | -7.95%-7,720.5万 | -0.32%-1,912.7万 | -35.72%-1,931.5万 | 4.00%-1,851.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
