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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 227.11%4,662.66万 | -203.39%-3,668.34万 | 422.25%3,548.12万 | -147.74%-1,101.05万 | -210.49%-444.44万 | --402.26万 |
| その他の非現金項目 | -65.68%454.37万 | 181.56%1,323.78万 | 96.61%470.16万 | 36.20%239.14万 | -49.18%175.57万 | --345.46万 |
| 運転資金の増減額 | 140.67%1,300.48万 | -205.55%-3,197.66万 | 848.64%3,029.4万 | -231.81%-404.65万 | 13.73%307万 | --269.94万 |
| -売掛金増減額 | 37.59%-610.16万 | -342.91%-977.67万 | -139.10%-220.74万 | 1,777.58%564.58万 | 104.14%30.07万 | ---726.45万 |
| -前払費用増減額 | 179.79%20.74万 | -2,597.81%-25.99万 | -94.37%-9,635 | -21.05%-4,957 | ---4,095 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---10.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.73%-7,117.66万 | 62.27%-7,393.56万 | -1,354.59%-1.96億 | -252.33%-1,347.03万 | 96.65%-382.32万 | ---1.14億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 148.00%3,720万 | -76.00%1,500万 | 1,985.37%6,250万 | -3,415.00%-331.5万 | -99.74%10万 | --3,865.66万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -18.63%5,746.84万 | -37.37%7,062.5万 | 313.48%1.13億 | 146.49%2,727.16万 | 3.81%1,106.38万 | --1,065.75万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -9.52%863.54万 | -75.34%954.41万 | --3,869.74万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -31.61%-3,223.87万 | -78.50%-2,449.49万 | -48.13%-1,372.28万 | -29.18%-926.42万 | -24.76%-717.17万 | ---574.85万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --19.81万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.30%7,126.32万 | -64.72%7,034.73万 | 1,296.94%1.99億 | 276.77%1,427.35万 | -91.27%378.84万 | --4,339.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.08%112.81万 | 273.42%471.64万 | 174.64%126.3万 | -7.04%45.99万 | -99.30%49.47万 | --7,115万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.41%8.66万 | -203.91%-358.83万 | 329.97%345.33万 | 2,406.17%80.31万 | 99.95%-3.48万 | ---7,065.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.68%121.47万 | -76.08%112.81万 | 273.42%471.64万 | 174.64%126.3万 | -7.04%45.99万 | --49.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.73%-7,117.66万 | 62.27%-7,393.56万 | -1,354.59%-1.96億 | -252.33%-1,347.03万 | 96.65%-382.32万 | ---1.14億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
