(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.83%-58.34万 | -303.26%-285.4万 | -182.59%-40.53万 | -598.10%-37.14万 | -1,412.79%-168.8万 | 2.55%-38.93万 | -70.77万 | 86.36%-14.34万 | 76.37%-5.32万 | -11.16万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -208.14%-161.61万 | -627.59%-328.75万 | -173.09%-70.46万 | -520.00%-169.9万 | -752.06%-237.83万 | 420.47%149.44万 | --62.31万 | 306.51%96.4万 | 459.49%40.45万 | -137.31%-27.91万 |
その他の非現金項目 | 89.96%-25.32万 | -74.46%-493.82万 | 87.95%-37.91万 | -242.04%-66.14万 | -816.70%-137.64万 | -543,289.66%-252.13万 | ---283.06万 | -1,464.91%-314.56万 | 513.43%46.56万 | -227.65%-15.01万 |
運転資金の増減額 | 101.68%128.59万 | 258.17%537.17万 | -66.71%67.84万 | 315.41%198.9万 | 550.54%206.67万 | 848.21%63.76万 | --149.98万 | 349.96%203.82万 | ---92.34万 | --31.77万 |
-前払費用増減額 | -117.51%-1.58万 | -32.32%38.57万 | -85.39%2.08万 | 12.29%15.99万 | -19.30%11.49万 | -36.86%8.99万 | --56.98万 | 113.86%14.24万 | --14.24万 | --14.24万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 136.96%129.77万 | 437.16%499.55万 | -70.86%55.24万 | 282.37%194.37万 | 1,013.74%195.17万 | 828.21%54.76万 | --93万 | 792.75%189.58万 | ---106.58万 | --17.52万 |
-その他運転資金の変動 | --3,904 | ---9,474 | --10.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.83%-58.34万 | -303.26%-285.4万 | -182.59%-40.53万 | -598.10%-37.14万 | -1,412.79%-168.8万 | 2.55%-38.93万 | ---70.77万 | 86.36%-14.34万 | 76.37%-5.32万 | ---11.16万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -162.58%-13.21万 | 134,343.51%2.19億 | 17,029.86%2,786.24万 | -1 | 1.91億 | 21.11万 | 16.27万 | 16.27万 | 0 | 0 |
その他の投資活動純額 | -162.58%-13.21万 | 134,343.51%2.19億 | --2,786.24万 | ---1 | --1.91億 | --21.11万 | --16.27万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -162.58%-13.21万 | 134,343.51%2.19億 | 17,029.86%2,786.24万 | ---1 | --1.91億 | --21.11万 | --16.27万 | --16.27万 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 550.53%127.9万 | -2.16億 | -2,771.5万 | 49.42万 | -1.89億 | 19.66万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
借入金純額 | --0 | --99.67万 | --0 | --49.42万 | --0 | --50.25万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --8.87万 | ---2.17億 | ---2,749.92万 | --0 | ---1.89億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 489.22%119.04万 | ---23.08万 | ---21.58万 | --0 | --29.08万 | ---30.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 550.53%127.9万 | ---2.16億 | ---2,771.5万 | --49.42万 | ---1.89億 | --19.66万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -87.13%4.52万 | -60.80%35.14万 | -8.76%30.31万 | -53.21%18.03万 | -25.59%36.98万 | -60.80%35.14万 | --89.65万 | --33.22万 | --38.54万 | --49.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 2,969.17%56.36万 | 43.82%-30.62万 | -1,440.41%-25.79万 | 330.76%12.28万 | -69.81%-18.95万 | 104.60%1.84万 | ---54.51万 | --1.92万 | ---5.32万 | ---11.16万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 64.63%60.88万 | -87.13%4.52万 | -87.13%4.52万 | -8.76%30.31万 | -53.21%18.03万 | -25.59%36.98万 | --35.14万 | -60.80%35.14万 | --33.22万 | --38.54万 |
フリーキャッシュ・フロー | -49.83%-58.34万 | -303.26%-285.4万 | -182.59%-40.53万 | -598.10%-37.14万 | -1,412.79%-168.8万 | 2.55%-38.93万 | ---70.77万 | 86.36%-14.34万 | 76.37%-5.32万 | ---11.16万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし