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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.33%-2,030.3万 | 54.30%-4,702.3万 | 146.35%747.1万 | 17.71%-1,461万 | 33.31%-1,374.4万 | 46.00%-2,614万 | -7.70%-1.03億 | 44.31%-1,611.9万 | 21.48%-1,775.4万 | -2.93%-2,060.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.75%-1,898万 | 34.23%-6,225.5万 | -3.56%-1,339万 | 44.17%-1,218.9万 | 24.22%-1,984.2万 | 50.07%-1,683.4万 | 22.87%-9,466万 | 74.54%-1,293万 | 16.06%-2,183.1万 | 4.83%-2,618.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 1,148.84%315.7万 | 114.29%2,000 | 1,283.70%314.1万 | ---- | ---- | -142.88%-30.1万 | -101.77%-1.4万 | 380.25%22.7万 | -6,260.00%-61.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.04%321.4万 | 3.88%1,316万 | -6.97%325.9万 | 9.31%335.7万 | 9.83%336.3万 | 4.91%318.1万 | 574.19%1,266.8万 | 289.66%350.3万 | 850.77%307.1万 | 856.88%306.2万 |
| 繰延税金 | --30.7万 | 12.29%-124.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---142.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -244.51%-279.4万 | -182.46%-299.5万 | 68.28%-160.1万 | -212.81%-36.1万 | -104.17%-22.2万 | -126.72%-81.1万 | 277.94%363.2万 | -2,257.26%-504.8万 | 36.17%32万 | 2,109.54%532.5万 |
| 運転資金の増減額 | 59.35%-563.3万 | 82.09%-629.4万 | 692.72%1,782.9万 | -328.23%-1,071万 | 108.20%44.5万 | 42.77%-1,385.8万 | -396.52%-3,515万 | -117.58%-300.8万 | -206.12%-250.1万 | -226.66%-542.6万 |
| -売掛金増減額 | 6,043.33%178.3万 | 37.44%-836.7万 | 304.38%676.9万 | -793.36%-1,574.1万 | 126.76%63.5万 | 99.49%-3万 | -114.43%-1,337.4万 | -837.64%-331.2万 | -39.18%-176.2万 | 29.31%-237.3万 |
| -在庫増減額 | 38.90%-233.2万 | -98.31%-1,480.4万 | 74.55%-140.1万 | -30.09%-215.3万 | -4,922.30%-743.3万 | -2,331.21%-381.7万 | -0.63%-746.5万 | -142.08%-550.5万 | -31.56%-165.5万 | 63.37%-14.8万 |
| -前払費用増減額 | -51.67%-185.8万 | 182.48%320.6万 | 280.34%203.6万 | 118.67%34.3万 | 337.78%205.2万 | -2,012.07%-122.5万 | -218.15%-388.7万 | -130.71%-112.9万 | -38.33%-183.7万 | -190.18%-86.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 25.32%-518.3万 | 146.21%643.5万 | 701.88%639.2万 | 90.79%401.8万 | 186.42%296.5万 | 39.85%-694万 | -162.46%-1,392.5万 | -106.78%-106.2万 | -33.27%210.6万 | -170.47%-343.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 118.93%76.2万 | 113.24%81.8万 | 199.33%89.3万 | --68.4万 | --326.7万 | 23.75%-402.6万 | ---617.9万 | ---89.9万 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -45.18%119.5万 | -33.70%641.8万 | -64.72%314万 | 230.60%213.9万 | -174.95%-104.1万 | 273.71%218万 | 12,671.43%968万 | 2,265.21%889.9万 | 634.71%64.7万 | -37.40%138.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.33%-2,030.3万 | 54.30%-4,702.3万 | 146.35%747.1万 | 17.71%-1,461万 | 33.31%-1,374.4万 | 46.00%-2,614万 | -7.70%-1.03億 | 44.31%-1,611.9万 | 21.48%-1,775.4万 | -2.93%-2,060.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.32%-1,965万 | -117.42%-600.4万 | 62.17%1,486.8万 | 118.44%1,465.5万 | -28.78%845.2万 | -754.84%-4,397.9万 | -64.82%3,446.1万 | -74.95%916.8万 | -63.74%670.9万 | -28.32%1,186.8万 |
| 資本支出 | 31.09%-16.4万 | -331.87%-226.3万 | 0.00%-13.2万 | -96.02%-34.5万 | -567.24%-154.8万 | -1,587.50%-23.8万 | 51.71%-52.4万 | -0.76%-13.2万 | 42.67%-17.6万 | -6.42%-23.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 55.45%-1,948.6万 | -110.69%-374.1万 | 61.29%1,500万 | 117.86%1,500万 | -17.36%1,000万 | -752.85%-4,374.1万 | -42.25%3,498.5万 | 635.71%930万 | -63.40%688.5万 | -27.86%1,210万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.32%-1,965万 | -117.42%-600.4万 | 62.17%1,486.8万 | 118.44%1,465.5万 | -28.78%845.2万 | -754.84%-4,397.9万 | -64.82%3,446.1万 | -74.95%916.8万 | -63.74%670.9万 | -28.32%1,186.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,178.10%3,519.4万 | -101.27%-161.3万 | -102.51%-123.4万 | 61.50%-7.2万 | 79.35%55.6万 | -101.10%-86.3万 | 367.84%1.27億 | 39,224.80%4,915.6万 | -18,800.00%-18.7万 | -32.61%31万 |
| 借入金純額 | --3,816.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.03億 | --4,891.9万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -297.91%-343.4万 | -103.42%-100.9万 | -133.33%-4.9万 | -157.14%-7.2万 | -733.33%-2.5万 | -102.92%-86.3万 | 11.58%2,953.2万 | 87.57%-2.1万 | ---2.8万 | ---3,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --45.9万 | -30.50%58.1万 | --0 | --0 | 13.92%58.1万 | --0 | 0.12%83.6万 | 8.16%31.8万 | --0 | -0.78%51万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 78.89%-118.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10,294.44%-561.3万 | ---6万 | ---15.9万 | ---19.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,178.10%3,519.4万 | -101.27%-161.3万 | -102.51%-123.4万 | 61.50%-7.2万 | 79.35%55.6万 | -101.10%-86.3万 | 367.84%1.27億 | 39,224.80%4,915.6万 | -18,800.00%-18.7万 | -32.61%31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.26%7,167.4万 | 87.77%1.26億 | -39.88%5,056.9万 | -46.93%5,059.6万 | -46.68%5,533.2万 | 87.77%1.26億 | 78.92%6,727.1万 | 41.38%8,410.9万 | 49.91%9,534万 | 55.80%1.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.30%-475.9万 | -192.54%-5,464万 | -49.99%2,110.5万 | 99.76%-2.7万 | 43.83%-473.6万 | -294.47%-7,098.2万 | 98.96%5,904.3万 | 442.41%4,220.5万 | -173.62%-1,123.2万 | -180.47%-843.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.93%6,691.5万 | -43.26%7,167.4万 | -43.26%7,167.4万 | -39.88%5,056.9万 | -46.93%5,059.6万 | -46.68%5,533.2万 | 87.77%1.26億 | 87.77%1.26億 | 41.38%8,410.9万 | 49.91%9,534万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.41%-2,046.7万 | 52.34%-4,928.6万 | 145.16%733.9万 | 16.59%-1,495.5万 | 26.57%-1,529.2万 | 45.51%-2,637.8万 | -7.03%-1.03億 | 44.11%-1,625.1万 | 21.76%-1,793万 | -2.89%-2,082.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
