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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -4.11%950.1万 | 54.85%2,334.1万 | 54.85%2,334.1万 | -40.95%614.2万 | -78.68%1,071.8万 | -74.11%990.8万 | -27.45%1,507.3万 | -27.45%1,507.3万 | -92.88%1,040.1万 | 9.58%5,026.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -4.11%950.1万 | 54.85%2,334.1万 | 54.85%2,334.1万 | -40.95%614.2万 | -78.68%1,071.8万 | -74.11%990.8万 | -27.45%1,507.3万 | -27.45%1,507.3万 | -92.88%1,040.1万 | 9.58%5,026.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -23.80%7,625.1万 | -24.60%7,718.9万 | -24.60%7,718.9万 | 3.20%9,711.3万 | 7.76%1.08億 | -47.42%1億 | -44.61%1.02億 | -44.61%1.02億 | -50.09%9,410.4万 | -50.62%1億 |
| -売掛金 | -23.71%7,577.7万 | -30.10%5,092.6万 | -30.10%5,092.6万 | 3.49%9,686.7万 | 7.53%1.07億 | -47.61%9,932.2万 | -54.58%7,285.2万 | -54.58%7,285.2万 | -50.16%9,360万 | -50.80%9,935万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --12.9万 | --53.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | -36.03%47.4万 | -61.00%29.6万 | -61.00%29.6万 | -76.79%11.7万 | -35.24%46.3万 | 3.06%74.1万 | 6.15%75.9万 | 6.15%75.9万 | -30.48%50.4万 | 0.42%71.5万 |
| -その他の売掛金 | ---- | -7.31%3,259.5万 | -7.31%3,259.5万 | ---- | ---- | ---- | 18.23%3,516.6万 | 18.23%3,516.6万 | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | ---- | -3.53%-662.8万 | -3.53%-662.8万 | ---- | ---- | ---- | -5.84%-640.2万 | -5.84%-640.2万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -26.25%1,247.3万 | -31.73%1,150.2万 | -31.73%1,150.2万 | -36.16%1,100.3万 | -31.86%1,105.5万 | 5.63%1,691.3万 | 10.73%1,684.8万 | 10.73%1,684.8万 | 7.34%1,723.4万 | 7.24%1,622.5万 |
| 前払費用 | ---- | -3.21%2,536.4万 | -3.21%2,536.4万 | ---- | ---- | ---- | --2,620.6万 | --2,620.6万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | -40.06%2,452.3万 | 46.07%4,381.2万 | 46.07%4,381.2万 | 14.39%3,935.2万 | -0.29%4,279.2万 | -6.41%4,091.1万 | 9.93%2,999.4万 | 9.93%2,999.4万 | 38.64%3,440.2万 | 2,047.95%4,291.6万 |
| その他の流動資産 | -1.32%2,765.1万 | ---- | ---- | -24.76%2,148.3万 | -27.94%2,146.3万 | -18.20%2,802万 | ---- | ---- | 9.79%2,855.1万 | 15.35%2,978.5万 |
| 流動資産合計 | -23.19%1.5億 | -4.88%1.81億 | -4.88%1.81億 | -5.20%1.75億 | -18.97%1.94億 | -39.29%1.96億 | -31.94%1.9億 | -31.94%1.9億 | -54.01%1.85億 | -17.91%2.39億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -19.80%8,711.6万 | -17.96%9,224万 | -17.96%9,224万 | -13.69%9,816.1万 | -16.08%1億 | -13.82%1.09億 | -11.74%1.12億 | -11.74%1.12億 | -15.48%1.14億 | -14.59%1.2億 |
| -有形固定資産総額 | -5.98%3.03億 | -4.55%3.05億 | -4.55%3.05億 | -0.06%3.15億 | -1.47%3.15億 | -1.51%3.22億 | -1.27%3.2億 | -1.27%3.2億 | -1.74%3.15億 | -1.86%3.2億 |
| -減価償却累計额 | -1.07%-2.15億 | -2.71%-2.13億 | -2.71%-2.13億 | -7.62%-2.17億 | -7.27%-2.15億 | -6.23%-2.13億 | -5.51%-2.08億 | -5.51%-2.08億 | -8.19%-2.02億 | -7.74%-2億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -13.38%3.27億 | -13.52%3.35億 | -13.52%3.35億 | -36.23%3.44億 | -39.27%3.53億 | -36.14%3.78億 | -35.68%3.88億 | -35.68%3.88億 | -12.16%5.4億 | -7.38%5.81億 |
| -のれん | -8.84%1.7億 | -8.75%1.7億 | -8.75%1.7億 | -48.10%1.7億 | -52.43%1.7億 | -47.83%1.87億 | -47.87%1.87億 | -47.87%1.87億 | -8.47%3.28億 | -0.11%3.58億 |
| -その他の無形資産 | -17.81%1.57億 | -17.94%1.65億 | -17.94%1.65億 | -17.82%1.74億 | -18.09%1.82億 | -18.22%1.91億 | -17.81%2.01億 | -17.81%2.01億 | -17.32%2.12億 | -17.09%2.23億 |
| 非流動繰延資産 | 84.60%291.3万 | 105.19%304.3万 | 105.19%304.3万 | 10.79%141.7万 | -2.76%158.4万 | -20.54%157.8万 | -29.68%148.3万 | -29.68%148.3万 | -79.51%127.9万 | -75.48%162.9万 |
| その他の非流動資産 | -17.68%2,394.3万 | -17.65%2,447.4万 | -17.65%2,447.4万 | 2.59%2,650.9万 | 1.95%2,678.5万 | 0.58%2,908.4万 | 19.96%2,972.1万 | 19.96%2,972.1万 | 7.12%2,583.9万 | 3.36%2,627.3万 |
| 非流動資産合計 | -14.67%4.41億 | -14.36%4.55億 | -14.36%4.55億 | -30.90%4.7億 | -33.89%4.81億 | -30.92%5.17億 | -29.81%5.31億 | -29.81%5.31億 | -12.67%6.81億 | -8.87%7.28億 |
| 資産合計 | -17.01%5.92億 | -11.85%6.36億 | -11.85%6.36億 | -25.41%6.45億 | -30.20%6.75億 | -33.44%7.13億 | -30.39%7.22億 | -30.39%7.22億 | -26.73%8.65億 | -11.29%9.68億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -5.10%7,119万 | -20.27%7,459.7万 | -20.27%7,459.7万 | -8.87%7,624.1万 | -10.77%6,587.8万 | 7.36%7,501.6万 | 22.09%9,356.4万 | 22.09%9,356.4万 | 32.37%8,365.9万 | 8.66%7,382.6万 |
| -買掛金 | -7.87%6,637.5万 | -22.89%6,110.9万 | -22.89%6,110.9万 | -8.72%7,374.2万 | -8.54%6,410.5万 | 12.66%7,204.7万 | 28.35%7,924.9万 | 28.35%7,924.9万 | 36.31%8,078.3万 | 6.52%7,009.3万 |
| -未払い法人所得税 | 458.67%235.2万 | -2.47%1,155万 | -2.47%1,155万 | --0 | --0 | -90.53%42.1万 | -11.69%1,184.2万 | -11.69%1,184.2万 | -63.44%117.8万 | 37.42%227.3万 |
| -関連当事者による流動負債 | -3.34%246.3万 | -21.63%193.8万 | -21.63%193.8万 | 47.17%249.9万 | 21.44%177.3万 | 72.75%254.8万 | 66.64%247.3万 | 66.64%247.3万 | 137.48%169.8万 | 198.57%146万 |
| 当期の未払費用 | -1.83%9,335万 | -5.18%1.07億 | -5.18%1.07億 | 4.48%8,591万 | -19.61%1.29億 | -26.80%9,508.8万 | -1.14%1.12億 | -1.14%1.12億 | -37.57%8,222.5万 | 0.21%1.61億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -71.53%4,361.9万 | -73.44%4,573万 | -73.44%4,573万 | -69.61%6,475.6万 | -17.01%1.2億 | -4.33%1.53億 | -33.63%1.72億 | -33.63%1.72億 | 52.06%2.13億 | 133.76%1.45億 |
| -短期借入金 | -78.74%2,905.7万 | -80.60%3,002.9万 | -80.60%3,002.9万 | -75.28%4,822.1万 | -17.22%1.03億 | -1.42%1.37億 | -34.62%1.55億 | -34.62%1.55億 | 70.57%1.95億 | 259.20%1.25億 |
| -資本リース債務 | -11.96%1,456.2万 | -9.51%1,570.1万 | -9.51%1,570.1万 | -8.29%1,653.5万 | -15.68%1,654.8万 | -23.07%1,654万 | -23.24%1,735.2万 | -23.24%1,735.2万 | -30.06%1,802.9万 | -27.47%1,962.5万 |
| 流動性繰延負債 | 2.37%3,825.5万 | 7.72%3,593.7万 | 7.72%3,593.7万 | -11.18%3,016.1万 | -21.32%2,794.5万 | 6.85%3,736.8万 | -2.81%3,336万 | -2.81%3,336万 | 4.16%3,395.9万 | -1.89%3,551.8万 |
| その他の流動負債 | -25.81%4,333.6万 | 50.94%6,698.8万 | 50.94%6,698.8万 | 18.23%6,003.7万 | 3.82%6,229.4万 | -7.11%5,841.3万 | -5.38%4,438万 | -5.38%4,438万 | 4.97%5,078万 | 134.73%6,000.1万 |
| 流動負債合計 | -22.45%3.65億 | -22.58%3.95億 | -22.58%3.95億 | -28.28%3.71億 | -13.85%4.56億 | -8.68%4.7億 | -13.82%5.1億 | -13.82%5.1億 | 8.98%5.17億 | 27.40%5.3億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 7.94%10.72億 | 8.22%10.63億 | 8.22%10.63億 | 13.45%10.79億 | -2.37%9.97億 | -10.99%9.93億 | -7.55%9.83億 | -7.55%9.83億 | -31.20%9.51億 | -34.49%10.21億 |
| -長期借入金 | 9.28%10.42億 | 9.40%10.31億 | 9.40%10.31億 | 14.76%10.44億 | -1.49%9.61億 | -10.80%9.53億 | -6.96%9.42億 | -6.96%9.42億 | -31.44%9.1億 | -34.84%9.75億 |
| -リース債務 | -24.25%3,008.6万 | -19.32%3,265.6万 | -19.32%3,265.6万 | -15.17%3,549.9万 | -21.43%3,573.6万 | -15.39%3,971.8万 | -19.57%4,047.8万 | -19.57%4,047.8万 | -25.43%4,184.9万 | -25.77%4,548.5万 |
| 繰延負債 | 8.00%1,263.8万 | 2.12%1,508.2万 | 2.12%1,508.2万 | -15.57%1,185.9万 | -7.72%1,196.8万 | -4.38%1,170.2万 | 18.20%1,476.9万 | 18.20%1,476.9万 | 56.71%1,404.6万 | 25.53%1,296.9万 |
| 長期前払費用 | ---- | 0.00%37.3万 | 0.00%37.3万 | ---- | ---- | ---- | 91.28%37.3万 | 91.28%37.3万 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | -26.21%1,261.7万 | -22.19%1,395.8万 | -22.19%1,395.8万 | -27.21%1,686.1万 | -30.36%1,773.2万 | -36.97%1,709.8万 | -40.13%1,793.8万 | -40.13%1,793.8万 | -31.49%2,316.5万 | -27.01%2,546.3万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | --5万 | --5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -12.58%539.2万 | 9.90%123.2万 | 9.90%123.2万 | 21.17%592.3万 | 20.52%595.5万 | 14.80%616.8万 | -66.29%112.1万 | -66.29%112.1万 | -59.12%488.8万 | -60.34%494.1万 |
| 非流動負債合計 | 7.55%11.09億 | 7.93%11億 | 7.93%11億 | 12.20%11.18億 | -2.90%10.36億 | -11.41%10.31億 | -8.32%10.19億 | -8.32%10.19億 | -30.81%9.96億 | -34.06%10.67億 |
| 負債合計 | -1.85%14.73億 | -2.24%14.95億 | -2.24%14.95億 | -1.62%14.88億 | -6.53%14.92億 | -10.57%15.01億 | -10.23%15.3億 | -10.23%15.3億 | -20.95%15.13億 | -21.50%15.97億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%26.2万 | 60.74%26.2万 | 60.74%26.2万 | 83.22%26.2万 | 184.78%26.2万 | 336.67%26.2万 | 328.95%16.3万 | 328.95%16.3万 | 429.63%14.3万 | 411.11%9.2万 |
| -普通株式 | 0.00%26.1万 | 61.11%26.1万 | 61.11%26.1万 | 83.80%26.1万 | 186.81%26.1万 | 342.37%26.1万 | 337.84%16.2万 | 337.84%16.2万 | 446.15%14.2万 | 435.29%9.1万 |
| -優先株 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| 利益剰余金 | -5.80%-21.09億 | -6.99%-20.84億 | -6.99%-20.84億 | -17.36%-20.58億 | -21.32%-20.24億 | -25.42%-19.93億 | -27.12%-19.48億 | -27.12%-19.48億 | -19.98%-17.54億 | -15.19%-16.69億 |
| 資本剰余金 | 5.80%12.37億 | 6.94%11.79億 | 6.94%11.79億 | 9.06%11.7億 | 15.99%11.7億 | 22.68%11.7億 | 31.44%11.03億 | 31.44%11.03億 | 50.63%10.72億 | 106.12%10.08億 |
| 自己株式 | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.00%1,094.9万 | 0.00%1,094.9万 | 0.00%1,094.9万 | 0.00%1,094.9万 | 0.00%1,094.9万 | 0.00%1,094.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 39.56%-638.5万 | 6.56%-782.2万 | 6.56%-782.2万 | 0.75%-1,179.8万 | 40.23%-878万 | 36.45%-1,056.5万 | 54.53%-837.1万 | 54.53%-837.1万 | 53.38%-1,188.7万 | 43.65%-1,468.9万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | 0.20%5,707.3万 | 0.20%5,707.3万 | 1.50%5,752.4万 | 0.90%5,727.2万 | 1.48%5,706.9万 | 1.49%5,695.8万 | 1.49%5,695.8万 | 5.91%5,667.6万 | 6.77%5,676.1万 |
| 株主資本 | -11.38%-8.78億 | -5.93%-8.56億 | -5.93%-8.56億 | -30.16%-8.43億 | -29.88%-8.17億 | -29.77%-7.88億 | -21.12%-8.08億 | -21.12%-8.08億 | 11.64%-6.48億 | 33.31%-6.29億 |
| 少数株主持分 | ---387万 | ---333.2万 | ---333.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資本合計 | -11.87%-8.82億 | -6.35%-8.59億 | -6.35%-8.59億 | -30.16%-8.43億 | -29.88%-8.17億 | -29.77%-7.88億 | -21.12%-8.08億 | -21.12%-8.08億 | 11.64%-6.48億 | 33.31%-6.29億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
