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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.08%355.6万 | 15,633.65%3,277.6万 | 118.09%2,045.5万 | -95.21%336.2万 | -20.42%-5,303.7万 | 21.85%-8,716.2万 | 99.44%-21.1万 | -309.75%-1.13億 | 291.29%7,018.5万 | 31.10%-4,404.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.06%-1.24億 | 87.12%-2,500.3万 | 72.90%-2,310.8万 | 61.00%-3,088.6万 | 20.23%-4,543.6万 | -191.86%-4.16億 | -174.96%-1.94億 | -545.39%-8,528.2万 | -308.94%-7,919.9万 | -45.30%-5,695.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,021.69%-651.7万 | -45.19%20.5万 | -197.89%-141.2万 | 1,004.39%412.4万 | -37,636.00%-943.4万 | 36.29%-58.1万 | 626.76%37.4万 | -6,871.43%-47.4万 | 23.10%-45.6万 | 90.20%-2.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.73%6,053.5万 | -17.90%1,468.7万 | -18.83%1,439.8万 | -17.25%1,489万 | -9.07%1,656万 | -6.89%7,183.1万 | -6.03%1,788.9万 | -7.11%1,773.7万 | -7.35%1,799.3万 | -7.08%1,821.2万 |
| 繰延税金 | -812.93%-104.8万 | 26.31%-172.8万 | -108.66%-9.6万 | -65.91%25.5万 | -17.95%52.1万 | -97.79%14.7万 | -138.04%-234.5万 | 111.24%110.9万 | 192.19%74.8万 | 313.80%63.5万 |
| その他の非現金項目 | -279.64%-2,341.6万 | -422.15%-1,541.5万 | -666.10%-680.3万 | -248.56%-853.8万 | 116.46%734万 | 187.84%1,303.5万 | 145.26%478.5万 | 96.35%-88.8万 | 49.62%574.7万 | -7.95%339.1万 |
| 運転資金の増減額 | 30.78%9,189.2万 | 83.38%5,587.1万 | 150.94%3,827.1万 | -82.00%2,243.2万 | -155.22%-2,468.2万 | 260.25%7,026.2万 | 960.49%3,046.8万 | -590.52%-7,513.5万 | 933.51%1.25億 | 79.81%-967.1万 |
| -売掛金増減額 | -70.73%2,272.9万 | 451.12%1,977.5万 | 308.63%1,065.7万 | -109.97%-865.3万 | 115.46%95万 | 345.29%7,765万 | -287.86%-563.2万 | -79.03%260.8万 | 555.15%8,682万 | 45.36%-614.6万 |
| -前払費用増減額 | 170.69%552.3万 | -255.37%-320.9万 | -43.51%223.7万 | 497.07%798.9万 | 83.13%-149.4万 | -389.23%-781.3万 | -133.05%-90.3万 | 548.98%396万 | -182.19%-201.2万 | -50.26%-885.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 14,874.12%6,364万 | 6.22%3,930.5万 | 131.06%2,537.7万 | -41.96%2,309.6万 | -552.62%-2,413.8万 | 100.71%42.5万 | 1,395.17%3,700.3万 | -264.18%-8,170.3万 | 1,191.99%3,979.2万 | 117.34%533.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.08%355.6万 | 15,633.65%3,277.6万 | 118.09%2,045.5万 | -95.21%336.2万 | -20.42%-5,303.7万 | 21.85%-8,716.2万 | 99.44%-21.1万 | -309.75%-1.13億 | 291.29%7,018.5万 | 31.10%-4,404.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 182.31%1,791.8万 | 33.59%-334.1万 | 28.36%-321.9万 | 813.21%2,738万 | 65.48%-290.2万 | -135.07%-2,177万 | 10.35%-503.1万 | -25.40%-449.3万 | -273.32%-383.9万 | -268.57%-840.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 55.87%-807.5万 | 39.13%-249万 | 36.69%-222.8万 | 50.39%-146.9万 | 75.57%-188.8万 | -25.56%-1,829.9万 | 46.34%-409.1万 | -1.94%-351.9万 | -56.75%-296.1万 | -380.30%-772.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -4.17%-381.8万 | 9.47%-85.1万 | -1.75%-99.1万 | -7.25%-96.2万 | -18.74%-101.4万 | -87.56%-366.5万 | 6.28%-94万 | -643.51%-97.4万 | -506.08%-89.7万 | -27.08%-85.4万 |
| その他の投資活動純額 | 15,266.49%2,981.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -97.33%19.4万 | --0 | --0 | --1.9万 | --17.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 182.31%1,791.8万 | 33.59%-334.1万 | 28.36%-321.9万 | 813.21%2,738万 | 65.48%-290.2万 | -135.07%-2,177万 | 10.35%-503.1万 | -25.40%-449.3万 | -273.32%-383.9万 | -268.57%-840.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.41%62.4万 | -251.73%-781.7万 | -135.86%-2,505.4万 | 48.79%-2,805.6万 | -28.77%6,155.1万 | 8.10%1.07億 | 106.49%515.2万 | -54.73%6,986万 | -1,495.57%-5,479万 | 337.86%8,641.7万 |
| 借入金純額 | 57.94%-6,308.2万 | 49.15%-1,279.9万 | -504.66%-2,317.9万 | 74.19%-2,793.5万 | 103.73%83.1万 | 48.64%-1.5億 | 87.71%-2,516.8万 | 108.37%572.8万 | -704.99%-1.08億 | -318.56%-2,230.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -74.91%6,922.9万 | --0 | --0 | -100.05%-3.1万 | -41.89%6,926万 | -31.88%2.76億 | -76.05%3,131.9万 | -70.92%6,719.8万 | 221.18%5,819.2万 | 375.55%1.19億 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---253.2万 | --0 | ---113.6万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 67.01%-552.3万 | 598.70%498.2万 | 2.85%-187.5万 | 97.30%-9万 | 18.46%-854万 | -16.79%-1,674.2万 | 81.06%-99.9万 | 76.79%-193万 | ---333.9万 | ---1,047.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.41%62.4万 | -251.73%-781.7万 | -135.86%-2,505.4万 | 48.79%-2,805.6万 | -28.77%6,155.1万 | 8.10%1.07億 | 106.49%515.2万 | -54.73%6,986万 | -1,495.57%-5,479万 | 337.86%8,641.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.23%4,506.7万 | 1.54%4,549.4万 | -42.57%5,351万 | -38.01%5,081.9万 | -6.23%4,506.7万 | -31.64%4,806万 | -73.80%4,480.3万 | 94.67%9,317.7万 | 245.33%8,197.5万 | -31.64%4,806万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,063.72%2,209.8万 | 24,120.00%2,161.8万 | 83.62%-781.8万 | -76.76%268.6万 | -83.48%561.2万 | 89.65%-229.3万 | 99.93%-9万 | -138.75%-4,772.4万 | -52.01%1,155.6万 | 173.09%3,396.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.29%-1.2万 | -88.42%4.1万 | 69.54%-19.8万 | 101.41%5,000 | 380.00%14万 | -566.67%-70万 | 1,411.11%35.4万 | -2,500.00%-65万 | -837.50%-35.4万 | 50.50%-5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.01%6,715.3万 | 49.01%6,715.3万 | 1.54%4,549.4万 | -42.57%5,351万 | -38.01%5,081.9万 | -6.23%4,506.7万 | -6.23%4,506.7万 | -73.80%4,480.3万 | 94.67%9,317.7万 | 245.33%8,197.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.36%-833.7万 | 661.52%2,943.5万 | 114.66%1,723.6万 | -98.60%93.1万 | -6.29%-5,593.9万 | 14.79%-1.09億 | 88.74%-524.2万 | -277.08%-1.18億 | 317.15%6,632.7万 | 20.51%-5,262.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
