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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.00%-481.1万 | 73.99%-331.8万 | -2.41%-3,565.8万 | 47.26%-727.6万 | -234.65%-654.8万 | 18.04%-907.8万 | 13.86%-1,275.6万 | 11.33%-3,481.9万 | -16.85%-1,379.7万 | 156.23%486.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.84%-576.4万 | 47.21%-440.7万 | 95.97%-258.2万 | 233.06%1,839.6万 | 78.07%-516万 | 47.65%-747万 | 33.09%-834.8万 | -159.86%-6,410.2万 | -8.99%-1,382.5万 | -166.73%-2,353.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.24%-1.5万 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.02%41.2万 | -8.49%43.1万 | 4.33%185.6万 | -0.65%45.8万 | 3.80%46.4万 | 3.81%46.3万 | 10.82%47.1万 | 22.94%177.9万 | 5.98%46.1万 | 39.25%44.7万 |
| その他の非現金項目 | 15,000.00%14.9万 | -121.17%-10.5万 | 77.32%51.6万 | -77.78%1.6万 | -93.06%5,000 | -101.27%-1,000 | 629.41%49.6万 | 62.57%29.1万 | -1.37%7.2万 | 1.41%7.2万 |
| 運転資金の増減額 | 77.60%-57.7万 | 107.96%45.5万 | -252.73%-3,681.5万 | -1,968.55%-2,637.4万 | -107.97%-214.9万 | -238.79%-257.6万 | -65.68%-571.6万 | 231.49%2,410.5万 | -368.75%-127.5万 | 3,658.58%2,697.4万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -54.17%1.1万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -104.41%-1.2万 | -90.91%15.7万 | 1,134.24%305.1万 | 106.41%7.8万 | -23.85%97.4万 | -86.14%27.2万 | 174.44%172.7万 | 90.17%-29.5万 | 20.30%-121.7万 | 639.31%127.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -104.10%-49.8万 | 106.13%29万 | -287.53%-823.8万 | -211.13%-229.7万 | -144.04%-96.5万 | -310.34%-24.4万 | -25,005.26%-473.2万 | 185.63%439.3万 | 41.19%206.7万 | 213.45%219.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 440.00%10.8万 | 4,400.00%18万 | -3,283.82%-216.5万 | -1,680.71%-221.3万 | 185.71%2.4万 | 281.82%2万 | 112.12%4,000 | 142.24%6.8万 | 600.00%14万 | -103.28%-2.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -14.38%-17.5万 | -14.67%-17.2万 | -14.77%-63.7万 | -14.29%-16.8万 | -14.48%-16.6万 | -15.04%-15.3万 | -15.38%-15万 | -124.70%-55.5万 | -14.84%-14.7万 | -141.67%-14.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -240.73%-2,882.6万 | -928.05%-2,177.4万 | -108.51%-201.6万 | -3,027.85%-247.1万 | -157.27%-256.5万 | 224.24%2,048.3万 | -1,468.89%-211.8万 | 1,085.72%2,367.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.00%-481.1万 | 73.99%-331.8万 | -2.41%-3,565.8万 | 47.26%-727.6万 | -234.65%-654.8万 | 18.04%-907.8万 | 13.86%-1,275.6万 | 11.33%-3,481.9万 | -16.85%-1,379.7万 | 156.23%486.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -226.67%-189.5万 | -94.69%10.6万 | -89.10%469.6万 | -94.96%20.7万 | -77.54%99.8万 | -92.22%149.6万 | -86.96%199.5万 | 324.82%4,308.5万 | -69.51%410.8万 | -21.14%444.4万 |
| 資本支出 | --0 | --0 | 98.97%-1万 | --0 | --0 | 98.82%-4,000 | 97.33%-6,000 | 69.47%-96.8万 | -255.67%-34.5万 | 24.36%-5.9万 |
| 固定資産取引の純額 | --10.5万 | --10.6万 | --20.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -233.33%-200万 | --0 | -89.78%450.1万 | -99.96%2,000 | -77.84%99.8万 | -92.34%150万 | -87.11%200.1万 | 230.90%4,405.3万 | -67.18%445.3万 | -21.18%450.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226.67%-189.5万 | -94.69%10.6万 | -89.10%469.6万 | -94.96%20.7万 | -77.54%99.8万 | -92.22%149.6万 | -86.96%199.5万 | 324.82%4,308.5万 | -69.51%410.8万 | -21.14%444.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.79%-91.9万 | 157.49%459.5万 | -378.23%-310.5万 | 0 | 77.78%-2,000 | 3,632.82%489万 | -1,563.92%-799.3万 | -92.62%111.6万 | 224.64%44.8万 | -100.05%-9,000 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 25.00%-750万 | --0 | --0 | --0 | ---750万 | -179.99%-1,000万 | ---1,000万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --544万 | -56.09%504万 | --0 | ---1.4万 | --505.4万 | --0 | 286.07%1,147.8万 | --1,147.8万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -8,788.89%-80万 | --0 | -97.51%1.9万 | --0 | --1.4万 | -106.87%-9,000 | -97.44%1.4万 | 107.90%76.3万 | -71.14%8.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 23.23%-11.9万 | -66.67%-84.5万 | 40.98%-66.4万 | --0 | ---2,000 | ---15.5万 | ---50.7万 | -58.23%-112.5万 | -597.50%-111.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.79%-91.9万 | 157.49%459.5万 | -378.23%-310.5万 | --0 | 77.78%-2,000 | 3,632.82%489万 | -1,563.92%-799.3万 | -92.62%111.6万 | 224.64%44.8万 | -100.05%-9,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.52%1,116万 | -77.70%977.7万 | 27.22%4,384.4万 | -68.27%1,684.6万 | -48.85%2,239.8万 | -29.32%2,509万 | 27.22%4,384.4万 | -28.89%3,446.2万 | 62.54%5,308.5万 | 138.00%4,378.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -183.25%-762.5万 | 107.37%138.3万 | -463.11%-3,406.7万 | 23.50%-706.9万 | -159.71%-555.2万 | -132.47%-269.2万 | -1,913.73%-1,875.4万 | 167.02%938.2万 | -612.53%-924.1万 | -34.80%929.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.22%353.5万 | -55.52%1,116万 | -77.70%977.7万 | -77.70%977.7万 | -68.27%1,684.6万 | -48.85%2,239.8万 | -29.32%2,509万 | 27.22%4,384.4万 | 27.22%4,384.4万 | 62.54%5,308.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.03%-481.1万 | 74.00%-331.8万 | 0.33%-3,566.8万 | 48.55%-727.6万 | -236.30%-654.8万 | 20.44%-908.2万 | 15.11%-1,276.2万 | 15.68%-3,578.7万 | -18.80%-1,414.2万 | 155.05%480.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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