営業活動から生じる現金
2,044.58%1,640.6万
-74.15%76.5万
-38.71%295.9万
1,328.50%482.8万
8.18%-39.3万
-8.5万
-9.8万
-11万
-10万
46.50%-42.8万
持続的な事業活動による当期純利益
36.17%435.6万
-24.25%319.9万
343.26%422.3万
-297.25%-173.6万
-232.02%-43.7万
---14.6万
---9.1万
---10.7万
---9.3万
126.76%33.1万
非現金項目調整合計
-0.07%304.4万
-0.85%304.6万
-47.35%307.2万
--583.5万
--0
--0
--0
--0
--0
-389.68%-61.7万
-減価償却
-0.73%217.5万
-1.04%219.1万
9.60%221.4万
--202万
--0
--0
--0
--0
--0
-70.00%3,000
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
-117.72%-2.8万
229.17%15.8万
-88.86%4.8万
--43.1万
--0
--0
--0
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--7.3万
-資産准備金及び償却
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--0
--0
--0
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-処分利益
-138.89%-7,000
20.00%1.8万
153.57%1.5万
---2.8万
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-年金・福利厚生費
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--0
--0
--0
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---60.7万
-その他の非現金項目
33.14%90.4万
-14.59%67.9万
-76.70%79.5万
--341.2万
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---8.6万
運転資金の増減額
264.34%900.6万
-26.38%-548万
-694.79%-433.6万
1,556.82%72.9万
130.99%4.4万
--6.1万
---7,000
---3,000
---7,000
-125.22%-14.2万
-売掛金増減額
344.44%1,297万
17.71%-530.6万
-211.85%-644.8万
576,400.00%576.5万
101.82%1,000
--2,000
--0
--3,000
---3,000
-600.00%-5.5万
-在庫増減額
194.86%1,023.6万
-1,012.47%-1,079.1万
-175.14%-97万
--129.1万
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-前払費用増減額
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-77.78%2,000
--1万
---3,000
--8,000
---1.4万
181.82%9,000
-未払金の変更
-233.75%-1,420万
244.48%1,061.7万
148.71%308.2万
-15,531.71%-632.7万
142.71%4.1万
--4.9万
---4,000
---1.4万
--1万
-117.05%-9.6万
利息の受取額
-5.71%3.3万
-2.78%3.5万
-23.40%3.6万
4.7万
支払済みの税金還付金
42.19%-105.8万
-234.55%-183万
26.68%-54.7万
-74.6万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
1,593.30%1,538.1万
-142.08%-103万
-40.71%244.8万
1,150.64%412.9万
8.18%-39.3万
---8.5万
---9.8万
---11万
---10万
46.50%-42.8万
固定資産取引の純額
80.57%-50.9万
-600.27%-261.9万
78.83%-37.4万
---176.7万
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--0
--0
--0
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事業取引の純額
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--1.2万
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投資活動によるキャッシュ・フロー
80.57%-50.9万
-600.27%-261.9万
78.69%-37.4万
---175.5万
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--0
--0
--0
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借入金純額
-358.18%-1,090.3万
269.79%422.3万
145.90%114.2万
-736.32%-248.8万
-7.78%39.1万
--8.5万
--9.9万
--10.3万
--10.4万
--42.4万
リース・ファイナンシング増減額
-16.69%-74.1万
19.21%-63.5万
-50.29%-78.6万
---52.3万
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支払利息CFF
-31.23%-93.7万
14.08%-71.4万
10.65%-83.1万
---93万
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資金管理によるキャッシュ・フロー
120.61%2.7万
-21.30%-13.1万
18.18%-10.8万
---13.2万
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財務活動によるキャッシュ・フロー
-557.67%-1,255.4万
570.50%274.3万
85.69%-58.3万
-1,141.69%-407.3万
-7.78%39.1万
--8.5万
--9.9万
--10.3万
--10.4万
-41.92%42.4万
現金及び現金同等物の期首残高
-23.03%286.4万
67.31%372.1万
-43.09%222.4万
27,814.29%390.8万
-22.22%1.4万
--1.8万
--1.7万
--2.4万
--2万
-77.22%1.8万
現金及び現金同等物の純増減額
355.85%231.8万
-160.76%-90.6万
187.76%149.1万
-84,850.00%-169.9万
50.00%-2,000
--0
--1,000
---7,000
--4,000
93.33%-4,000
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-540.82%-21.6万
716.67%4.9万
-60.00%6,000
--1.5万
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現金及び現金同等物の期末残高
73.39%496.6万
-23.03%286.4万
67.31%372.1万
18,433.33%222.4万
-14.29%1.2万
--1.2万
--1.8万
--1.7万
--2.4万
-22.22%1.4万
フリーキャッシュ・フロー
504.76%1,478.2万
-280.26%-365.2万
-7.78%202.6万
659.03%219.7万
8.18%-39.3万
---8.5万
---9.8万
---11万
---10万
46.50%-42.8万
通貨単位
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
