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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -61.04%1,487.61万 | -30.75%2,168.01万 | -8.94%2,678.68万 | 32.10%4,224.93万 | 32.10%4,224.93万 | 22.13%3,818.11万 | -11.11%3,130.76万 | -23.67%2,941.62万 | 11.99%3,198.21万 | 11.99%3,198.21万 |
| -現金及び現金同等物 | -58.88%1,460.97万 | -24.01%2,137.74万 | -1.78%2,600.14万 | 53.94%4,007.26万 | 53.94%4,007.26万 | 34.89%3,553.19万 | -6.02%2,813.08万 | -23.72%2,647.18万 | 8.14%2,603.05万 | 8.14%2,603.05万 |
| -短期投資 | -89.94%26.64万 | -90.47%30.27万 | -73.33%78.54万 | -63.43%217.66万 | -63.43%217.66万 | -46.16%264.91万 | -39.92%317.68万 | -23.23%294.43万 | 32.62%595.16万 | 32.62%595.16万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -84.13%202.28万 | 3.00%1,227.99万 | -4.62%1,125.68万 | 12.06%1,378.01万 | 12.06%1,378.01万 | 10.01%1,274.98万 | 8.24%1,192.25万 | -21.65%1,180.22万 | -47.93%1,229.69万 | -47.93%1,229.69万 |
| -売掛金 | 11.43%76.6万 | 162.86%188.59万 | -5.31%74.28万 | -9.92%71.46万 | -9.92%71.46万 | 0.06%68.74万 | -0.19%71.75万 | 377.14%78.45万 | 395.89%79.34万 | 395.89%79.34万 |
| -貸付金 | --0 | -8.64%1,002.62万 | -8.76%1,005.2万 | 11.81%1,275.78万 | 11.81%1,275.78万 | 8.31%1,180.92万 | 6.59%1,097.39万 | -26.05%1,101.77万 | -51.35%1,141.04万 | -51.35%1,141.04万 |
| -未収利息 | -57.50%5.89万 | -4.06%9.4万 | --5.32万 | --15.65万 | --15.65万 | --13.85万 | --9.8万 | ---- | --0 | --0 |
| -未収法人所得税 | 122.36%16.29万 | 400.44%24.59万 | --24.75万 | -13.44%6.01万 | -13.44%6.01万 | --7.33万 | --4.91万 | ---- | --6.94万 | --6.94万 |
| -関連先売掛金 | -3.77%3.98万 | -66.79%2.79万 | --16.13万 | 284.01%9.1万 | 284.01%9.1万 | --4.14万 | --8.41万 | ---- | --2.37万 | --2.37万 |
| -その他の売掛金 | --99.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -96.87%187.77万 | -77.19%1,328.8万 | -74.86%1,352.05万 | -1.70%5,332.64万 | -1.70%5,332.64万 | 25.78%5,990.31万 | 32.98%5,826.53万 | 20.99%5,377.76万 | 42.40%5,424.91万 | 42.40%5,424.91万 |
| 前払費用 | -75.82%7.62万 | 1,241.12%318.97万 | -56.58%23.7万 | -2.46%26.37万 | -2.46%26.37万 | 29.10%31.51万 | -32.17%23.78万 | -49.62%54.59万 | -94.07%27.04万 | -94.07%27.04万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | -44.73%102.54万 | -44.73%102.54万 | --0 | -78.89%38.5万 | -62.87%52.73万 | 27.33%185.53万 | 27.33%185.53万 |
| その他の流動資産 | --8.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -82.96%1,893.6万 | -46.84%5,428.56万 | -46.08%5,180.11万 | 9.93%1.11億 | 9.93%1.11億 | 21.47%1.11億 | 10.73%1.02億 | -4.46%9,606.92万 | 4.54%1.01億 | 4.54%1.01億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -13.49%79.44万 | -13.34%83.16万 | 4.83%106.63万 | -37.19%88.25万 | -37.19%88.25万 | -80.39%91.82万 | -80.01%95.95万 | -75.74%101.72万 | -67.09%140.49万 | -67.09%140.49万 |
| -有形固定資産総額 | 61.69%148.47万 | --149.69万 | 66.92%169.79万 | -29.31%148.86万 | -29.31%148.86万 | -82.56%91.82万 | ---- | -78.51%101.72万 | -65.07%210.57万 | -65.07%210.57万 |
| -減価償却累計额 | ---69.04万 | ---66.53万 | ---63.16万 | 13.51%-60.61万 | 13.51%-60.61万 | --0 | ---- | ---- | 60.17%-70.08万 | 60.17%-70.08万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -32.60%2,668.27万 | -32.46%2,685.31万 | -25.48%2,974.86万 | -25.36%2,991.93万 | -25.36%2,991.93万 | -26.77%3,958.9万 | -26.67%3,976.03万 | -26.40%3,992.11万 | -26.36%4,008.59万 | -26.36%4,008.59万 |
| -のれん | -55.67%942.22万 | -55.67%942.22万 | -44.70%1,175.37万 | -44.70%1,175.37万 | -44.70%1,175.37万 | -39.37%2,125.37万 | -39.37%2,125.37万 | -39.37%2,125.37万 | -39.37%2,125.37万 | -39.37%2,125.37万 |
| -その他の無形資産 | -5.86%1,726.06万 | -5.81%1,743.09万 | -3.60%1,799.49万 | -3.54%1,816.55万 | -3.54%1,816.55万 | -3.52%1,833.53万 | -3.45%1,850.66万 | -2.72%1,866.74万 | -2.83%1,883.22万 | -2.83%1,883.22万 |
| 投資その他の資産 | -2.11%3,401.93万 | -1.75%3,462.31万 | -0.55%3,471.9万 | -0.61%3,460.42万 | -0.61%3,460.42万 | -0.88%3,475.1万 | 0.27%3,524.03万 | 0.02%3,491.07万 | -1.17%3,481.8万 | -1.17%3,481.8万 |
| 非流動資産合計 | 164.68%1.99億 | 58.10%1.2億 | 64.01%1.24億 | -14.29%6,540.59万 | -14.29%6,540.59万 | -19.77%7,525.82万 | -19.34%7,596.01万 | -18.74%7,584.9万 | -18.76%7,630.88万 | -18.76%7,630.88万 |
| 資産合計 | 17.02%2.18億 | -2.08%1.74億 | 2.49%1.76億 | -0.52%1.76億 | -0.52%1.76億 | 0.60%1.86億 | -4.46%1.78億 | -11.33%1.72億 | -6.97%1.77億 | -6.97%1.77億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | --231.11万 | --95.26万 | --275.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金 | --231.11万 | --80.06万 | --181.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払い法人所得税 | --0 | --15.2万 | --94.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --252.56万 | ---- | --1.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | --1.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | --82.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 30.72%483.66万 | -64.41%177.92万 | 12.43%277.04万 | 93.83%392.81万 | 93.83%392.81万 | -3.63%370.01万 | -26.32%499.91万 | -77.51%246.42万 | -65.29%202.65万 | -65.29%202.65万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --3,953.48万 | ---- | --20.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -長期借入金 | --3,953.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | ---- | ---- | --20.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.98%437 | -99.98%437 |
| 非流動負債合計 | --3,953.48万 | --0 | --20.33万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.99%437 | -99.99%437 |
| 負債合計 | 1,099.19%4,437.14万 | -64.41%177.92万 | 20.68%297.37万 | 93.79%392.81万 | 93.79%392.81万 | -3.63%370.01万 | -30.39%499.91万 | -79.96%246.42万 | -79.15%202.69万 | -79.15%202.69万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -7.24%1.52億 | -5.83%1.54億 | -5.28%1.56億 | -5.64%1.56億 | -5.64%1.56億 | -1.39%1.63億 | -1.26%1.64億 | -0.72%1.64億 | 0.22%1.66億 | 0.22%1.66億 |
| -普通株式 | -7.24%1.52億 | -5.83%1.54億 | -5.28%1.56億 | -5.64%1.56億 | -5.64%1.56億 | -1.39%1.63億 | -1.26%1.64億 | -0.72%1.64億 | 0.22%1.66億 | 0.22%1.66億 |
| 利益剰余金 | 70.81%1,016.05万 | 259.87%725.34万 | 159.54%511.65万 | 160.41%256.22万 | 160.41%256.22万 | 187.43%594.83万 | -637.67%-453.71万 | -449.40%-859.38万 | -381.12%-424.13万 | -381.12%-424.13万 |
| 資本剰余金 | -7.12%1,240.23万 | -6.72%1,281.91万 | -6.38%1,281.34万 | -1.62%1,338.95万 | -1.62%1,338.95万 | -1.66%1,335.24万 | 0.14%1,374.21万 | 0.62%1,368.59万 | 0.71%1,361万 | 0.71%1,361万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -97.56%8,575 | -471.33%-137.7万 | -98.64%4,294 | 17.89%34.79万 | 17.89%34.79万 | 10.08%35.1万 | 14.97%37.08万 | 603.45%31.65万 | 17.24%29.51万 | 17.24%29.51万 |
| 株主資本 | -4.86%1.74億 | -0.25%1.73億 | 2.26%1.74億 | -1.54%1.73億 | -1.54%1.73億 | 0.76%1.83億 | -3.31%1.73億 | -6.49%1.7億 | -2.91%1.75億 | -2.91%1.75億 |
| 少数株主持分 | -9.59%-44.51万 | -12.01%-44.3万 | -19.48%-42.28万 | -34.89%-42.1万 | -34.89%-42.1万 | -48.64%-40.62万 | -89.38%-39.55万 | ---35.39万 | ---31.21万 | ---31.21万 |
| 資本合計 | -4.90%1.74億 | -0.28%1.73億 | 2.22%1.73億 | -1.61%1.72億 | -1.61%1.72億 | 0.68%1.83億 | -3.42%1.73億 | -6.68%1.69億 | -3.08%1.75億 | -3.08%1.75億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
