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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -115.47%-2,800万 | -40.09%21億 | -48.48%3.89億 | -23.93%8.17億 | -21.22%7.13億 | -76.52%1.81億 | -14.30%35.05億 | -49.16%7.55億 | -28.50%10.74億 | -8.77%9.05億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.07%1.71億 | -64.54%8.95億 | -145.98%-8,000万 | -38.98%2.99億 | -51.23%4.77億 | -77.44%1.99億 | -39.53%25.24億 | -83.72%1.74億 | -75.52%4.9億 | -3.36%9.78億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 54.55%-1,500万 | 70.40%-1.32億 | 153.85%4,900万 | 43.07%-7,800万 | 41.67%-7,000万 | 66.33%-3,300万 | 8.04%-4.46億 | -275.00%-9,100万 | 76.05%-1.37億 | -71.43%-1.2億 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.98%2.1億 | 15.80%9.16億 | 22.34%2.41億 | 16.16%2.3億 | 13.13%2.24億 | 11.62%2.21億 | 0.00%7.91億 | -3.43%1.97億 | 1.02%1.98億 | -1.98%1.98億 |
| 繰延税金 | -5.26%3,600万 | -80.64%9,700万 | -196.67%-1.78億 | -55.41%1.4億 | -23.02%9,700万 | -68.60%3,800万 | 1,063.46%5.01億 | 45.95%-6,000万 | 130.88%3.14億 | 257.50%1.26億 |
| その他の非現金項目 | 500.00%600万 | -25.00%3,600万 | 266.67%1,500万 | -21.74%1,800万 | -88.24%200万 | -94.12%100万 | -62.50%4,800万 | -109.89%-900万 | --2,300万 | -45.16%1,700万 |
| 運転資金の増減額 | -77.91%-4.43億 | 309.21%1.59億 | -59.67%2.17億 | 11.83%2.08億 | 96.18%-1,700万 | 29.86%-2.49億 | 89.72%-7,600万 | 927.69%5.38億 | 171.54%1.86億 | -239.69%-4.45億 |
| -売掛金増減額 | -7.30%-1.91億 | -72.16%1.03億 | -99.01%400万 | -42.83%3.31億 | 79.23%-5,400万 | 49.86%-1.78億 | 138.74%3.7億 | 24.54%4.06億 | 242.61%5.79億 | 34.67%-2.6億 |
| -在庫増減額 | 74.25%-4,300万 | 215.77%2.57億 | -56.84%2.05億 | 16.49%2.19億 | --0 | 64.24%-1.67億 | 67.21%-2.22億 | 444.20%4.75億 | 195.92%1.88億 | -161.25%-4.18億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -126.17%-7,800万 | 113.89%2,500万 | 86.14%-5,100万 | 45.22%-2.12億 | -104.65%-1,000万 | -17.22%2.98億 | -122.99%-1.8億 | -98.92%-3.68億 | -316.20%-3.87億 | -46.65%2.15億 |
| -その他運転資金の変動 | 35.15%-1.31億 | -413.64%-2.26億 | 136.00%5,900万 | 32.99%-1.3億 | 161.11%4,700万 | -288.79%-2.02億 | -140.00%-4,400万 | 136.76%2,500万 | -219.02%-1.94億 | -25.00%1,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115.47%-2,800万 | -40.09%21億 | -48.48%3.89億 | -23.93%8.17億 | -21.22%7.13億 | -76.52%1.81億 | -14.30%35.05億 | -49.16%7.55億 | -28.50%10.74億 | -8.77%9.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.60%-6.45億 | -52.95%-25.68億 | -3.09%-6.33億 | -26.35%-5.85億 | -144.80%-6.12億 | -109.66%-7.38億 | -99.88%-16.79億 | -51.98%-6.14億 | -203.12%-4.63億 | -103.25%-2.5億 |
| 資本支出 | 13.51%-6.4億 | -45.62%-25.76億 | -0.95%-6.37億 | -22.59%-5.86億 | -97.11%-6.13億 | -112.03%-7.4億 | -104.98%-17.69億 | -56.58%-6.31億 | -171.59%-4.78億 | -110.14%-3.11億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 500.00%1,200万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -350.00%-500万 | -89.74%800万 | -20.00%400万 | -93.33%100万 | -98.36%100万 | 166.67%200万 | 271.43%7,800万 | 600.00%500万 | 850.00%1,500万 | 144.00%6,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.60%-6.45億 | -52.95%-25.68億 | -3.09%-6.33億 | -26.35%-5.85億 | -144.80%-6.12億 | -109.66%-7.38億 | -99.88%-16.79億 | -51.98%-6.14億 | -203.12%-4.63億 | -103.25%-2.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.68%-4,600万 | 88.71%-9,800万 | 61.21%-4,500万 | 61.27%-7,900万 | 129.98%1.43億 | -64.79%-1.17億 | 68.40%-8.68億 | 81.50%-1.16億 | 83.87%-2.04億 | -69.15%-4.77億 |
| 借入金純額 | -40.00%-1,400万 | 489.74%1.52億 | -144.44%-2,000万 | -206.67%-4,600万 | 440.30%2.28億 | -400.00%-1,000万 | 98.84%-3,900万 | 109.74%4,500万 | 98.81%-1,500万 | 76.07%-6,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 79.39%-1.75億 | --0 | 85.88%-2,500万 | 81.20%-7,500万 | 39.02%-7,500万 | -232.66%-8.49億 | 0.00%-1.5億 | ---1.77億 | -39,800.00%-3.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-3,200万 | -475.00%-7,500万 | -127.27%-2,500万 | 33.33%-800万 | 9.09%-1,000万 | -159.26%-3,200万 | 174.07%2,000万 | 26.67%-1,100万 | -1,100.00%-1,200万 | -1,000.00%-1,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.68%-4,600万 | 88.71%-9,800万 | 61.21%-4,500万 | 61.27%-7,900万 | 129.98%1.43億 | -64.79%-1.17億 | 68.40%-8.68億 | 81.50%-1.16億 | 83.87%-2.04億 | -69.15%-4.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.57%29.88億 | 36.12%35.39億 | -6.54%32.59億 | 0.58%31.17億 | -2.31%28.73億 | 36.12%35.39億 | 22.76%26億 | 62.04%34.87億 | 110.53%30.99億 | 233.45%29.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6.68%-7.19億 | -159.08%-5.66億 | -1,256.00%-2.89億 | -62.41%1.53億 | 37.08%2.44億 | -293.68%-6.74億 | 90.46%9.58億 | -94.49%2,500万 | -40.67%4.07億 | -69.68%1.78億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -187.50%-700万 | 178.95%1,500万 | -33.33%1,800万 | 42.11%-1,100万 | --0 | 214.29%800万 | 9.52%-1,900万 | 550.00%2,700万 | -216.67%-1,900万 | -766.67%-2,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.27%22.62億 | -15.57%29.88億 | -15.57%29.88億 | -6.54%32.59億 | 0.58%31.17億 | -2.31%28.73億 | 36.12%35.39億 | 36.12%35.39億 | 62.04%34.87億 | 110.53%30.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.50%-6.68億 | -127.42%-4.76億 | -300.00%-2.48億 | -61.24%2.31億 | -83.16%1億 | -232.46%-5.59億 | -46.20%17.36億 | -88.54%1.24億 | -55.05%5.96億 | -29.62%5.94億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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